每日基金投资必读：9月27日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金公司方面的信息依然集中在分红公告和假日基金申赎业务安排。另外有两则新闻值得我们关注，一是湘财荷银货币市场基金已获批募集，将于节后正式发行。二是保险资金8月份减持几十亿的证券投资基金。

　　湘财荷银基金管理有限公司旗下四家基金分红

　　湘财荷银基金管理有限公司旗下基金包括湘财合丰系列基金中的湘财合丰成长、湘财合丰稳定基金以及湘财荷银行业精选基金和湘财荷银风险预算基金，其基金合同分别于2003年4月25日、2004年7月9日和2005年4月5日正式生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及基金合同和招募说明书的约定，本基金管理人湘财荷银基金管理有限公司决定对上述各只基金实施分红，现将有关事项公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人计算并分别经由基金托管人交通银行、中国银行复核，以2005年9月26日已实现的可分配收益为基准：

　　湘财合丰成长基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元；

　　湘财合丰稳定基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元；

　　湘财荷银行业精选基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元；

　　湘财荷银风险预算基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.3元。

　　二、收益分配时间和默认方式

　　1、权益登记日、除息日：2005年9月28日

　　2、红利分配日：2005年9月29日

　　3、本次分红默认方式为现金分红。

　　4、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2005年9月28日的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人湘财荷银基金管理有限公司登记在册的湘财合丰成长基金、湘财合丰稳定基金以及湘财荷银行业精选基金和湘财荷银风险预算基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2005年9月29日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年9月29日直接计入其基金账户，9月30日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《湘财荷银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收个人所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、注意事项

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利的分红方式。

　　华宝兴业动力组合基金增加光大证券为代销机构

　　根据华宝兴业基金管理有限公司与光大证券股份有限公司签署的销售代理协议，华宝兴业基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：

　　光大证券股份有限公司将代理华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的销售业务。

　　从2005年9月27日起，投资者可在上述代销机构的各指定网点办理基金的开户、认(申)购等业务。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1. 光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　联系电话：[phone]

　　公司网站：www.ebscn..com

　　投资者可以在以下31个城市47个营业网点办理华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的开户和认(申)购等业务：

　　北京、天津、沈阳、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。

　　华宝兴业现金宝货币 市场基金“十一”长假前9月29日、9月30日暂停申购

　　根据中国证监会《关于2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发［2004］53号)，2005年10月1日(星期六)-10月9日(星期日)将休市，10月10日(星期一)起照常开市。

　　为保护投资人利益，根据华宝兴业现金宝货币市场基金 基金合同和招募说明书的有关规定，决定于“五一”长假前对本基金的申购业务做如下暂停安排：

　　本公司于9月29日、9月30日两天暂停办理本基金的申购。本公司从10月10日开始恢复办理本基金正常的申购业务。

　　请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越“十一”长假，带来不便。

　　本基金的销售网点包括：

　　华宝兴业基金管理有限公司的直销网点、中国建设银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司的销售网点。

　　关于长城货币市场证券投资基金十一假期前(即9月29日和30日)暂停申购和转换业务的公告

　　根据证券交易所有关十一假期休市安排有关问题的通知，长城基金管理有限公司 假期自2005年10月1日到9日休息5天(双休日除外)，10月10日(星期一)恢复正常上班。

　　根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定，本公司决定，长城货币市场证券投资基金 申购赎回等业务安排如下：本基金各销售机构在国庆假期前的两个工作日(即9月29日和30日)暂停办理本基金的申购和转换业务，其他业务正常办理。自10月10日起，各销售机构恢复办理本基金正常的申购和转换业务，本公司不再另行公告。

　　敬请投资人及早做好财务安排，避免因交易跨越国庆长假，带来不便。

　　请各销售机构据此安排好有关资金交收工作。本基金销售机构包括：华夏银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司、招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、江南证券有限责任公司。

　　易方达月月收益中短期债券投资基金9月29、30日暂停申购

　　根据证监会《关于2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发［2004］53号)精神，2005年10月1日(星期六)？10月9日(星期日)将休市5天(双休日除外)， 10月10日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定在9月29、30日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。10月10日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

　　敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越国庆长假带来不便。

　　咨询办法：

　　1、易方达基金管理有限公司网站：http：//www.efunds.com.cn；

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088；

　　3、中国银行、北京银行、华泰证券、华夏证券、国泰君安证券、广发证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、广东证券、东吴证券、银河证券、光大证券、东方证券、长江证券、联合证券、长城证券、华安证券、财富证券、东莞证券、平安证券、东北证券、国联证券、世纪证券、西部证券、国元证券、中银国际证券、万联证券。

　　关于易方达货币市场基金 “十一”长假前单日(9月29日)暂停申购的公告

　　根据证监会《关于2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发［2004］53号)精神，2005年10月1日(星期六)至10月9日(星期日)将休市5天(双休日除外)， 10月10日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定在9月29日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。9月30日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

　　根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］41号)有关条款的规定，投资者于9月30日申购或转换转入本基金的份额将于下一工作日(即10月10日)起享受本基金的分配权益，不享有申购当日和整个节假日期间的收益。

　　敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越国庆长假带来不便。

　　咨询办法：

　　1、易方达基金管理有限公司网站：http：//www.efunds.com.cn；

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088；

　　3、中国银行、交通银行、深圳发展银行、华泰证券、华夏证券、国泰君安证券、广发证券、兴业证券、湘财证券、大鹏证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、天同证券、广东证券、金通证券、山西证券、东吴证券、银河证券、东方证券、长江证券、联合证券、天和证券、长城证券、华安证券、财富证券、东莞证券、平安证券、西北证券、东北证券、国联证券、世纪证券、西部证券、中银国际证券。

　　银华货币市场基金“十一”长假前9月29日、30日暂停申购业务的公告

　　根据中国证监会《关于2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发【2004】53号)及深沪证券交易所休市安排，2005年10月1日(星期六)至10月9日(星期日)将休市5天(双休日除外)，10月10日起照常开市。

　　为保护投资人利益，根据银华货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人决定于2005年“十一”长假前对本基金的申购业务做如下暂停安排：

　　本基金的所有代销机构及基金管理人直销机构于2005年9月29日、30日两天暂停办理本基金的申购业务。自2005年10月10日起，本基金的所有销售网点恢复办理本基金的正常申购业务。

　　投资者可以通过以下途径咨询本基金本次暂停申购业务事项：

　　1、银华基金管理有限公司客户服务中心电话：010？85186558或登陆本公司网站www.yhfund.com.cn。

　　2、代销机构：交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、西南证券有限责任公司(包括西南证券飞虎网)、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司。

　　海富通货币市场基金9月29日和30日暂停申购和转换转入业务

　　根据中国证监会《关于2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发［2004］53号) 精神， 2005年10月1日(星期六)--10月9日(星期日)休市5天(双休日除外)，10月10日(星期一)起照常开市。

　　考虑到国庆长假的影响，如果在国庆长假前两个工作日(即9月29日)申购海富通货币市场基金 的资金，根据目前的资金交收方式，在国庆长假前将无法到达托管帐户，但该申购份额会享有节假日期间的基金收益，从而影响原基金份额持有人的利益。

　　根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》第六节(八)-1-(4)中“当基金管理人认为某笔申购会有损于现有基金份额持有人利益时，可以拒绝或暂停接受基金投资人的申购申请”及第七节(九)-1-(3)中“当基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换时，可拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请”的条款约定，我公司决定在国庆长假前的两个工作日(即9月29日和30日)暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务；本基金作为转出方的基金转换业务，海富通精选基金、海富通收益增长基金与海富通股票基金之间的相互转换业务仍照常办理。本公司将从10月10日起恢复办理本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。

　　如投资者欲在国庆长假前申购本基金份额或将已持有的其他基金份额转换为本基金份额的，请在9月29日之前通过以下渠道办理：

　　中国银行、交通银行、兴业银行、海通证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、广发证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、东方证券、长江证券、银河证券、中信万通证券、天和证券、平安证券、申银万国、世纪证券、光大证券、天相投资和海富通基金管理有限公司直销中心。

　　华安基金管理公司“十一”假期基金交易提示性公告

　　根据中国证监会《2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发［2004］53号)及深沪证券交易所休市安排，2005年10月1日-10月9日休市，10月10日(星期一)起照常开市。现对“十一”假期基金交易的有关事项提示如下：

　　1、截止到9月30日下午收市之前，华安基金管理有限公司旗下基金所有业务正常办理。“十一”假期自10月1日开始至10月9日结束。10月10日起照常办理所有业务。

　　2、从10月1日到10月9日期间，投资者可继续通过华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)、自动电话语音查询系统(021-68604666)对自己的基金账户进行查询，但提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

　　3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于假期前最后一个开放日9月30日申购或转换转入华安现金富利投资基金的份额不享有该日和整个节假日期间的收益，将于下一工作日(即10月10日)起享受华安现金富利投资基金的分配权益。假期前最后一个开放日(9月30日)的收益将与整个假期期间(10月1日到10月9日)的收益合并后于假期的最后一日(10月9日)进行分配；投资者于假期前最后一个开放日9月30日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日(即10月10日)起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。

　　敬请投资人提前做好交易安排。

　　富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)增加交通银行为代销机构

　　一、根据富国基金管理有限公司与交通银行签署的相关销售代理协议，交通银行将为富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)提供代销服务。

　　二、为方便广大投资者办理基金业务，交通银行将于2005年9月30日起(周六、周日及国定假日不办理)，在以下111个城市的交通银行营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：

　　上海、杭州、太仓、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、南京、仪征、沈阳、重庆、江津、武汉、郑州、广州、顺德、南海、大连、　西安、北京、天津、青岛、深圳、遵义、大庆、常州、嘉兴、海宁、福州、福清、长春、哈尔滨、贵阳、海口、三亚、琼山、珠海、济南、无锡、江阴、宜兴、温州、合肥、长沙、兰州、厦门、宁波、慈溪、奉化、余姚、洛阳、扬州、乌鲁木齐、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、石家庄、鹿泉、昆明、玉溪、南通、太原、晋城、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、成都、都江堰、南宁、徐州、芜湖、镇江、丹阳、鞍山、延边、宜昌、岳阳、潍坊、淄博、威海、烟台、济宁、泰安、唐山、包头、攀枝花、南昌、辽阳、抚顺、吉林、秦皇岛、丹东、锦州、柳州、黄石、新余、九江、中山、桂林、湖州、泰州、靖江、景德镇、安庆。

　　三、本公告构成《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》之补充内容，投资者欲了解详情，请阅读2005年9月16日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》。

　　四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、交通银行客户服务统一咨询电话：95559

　　2、交通银行网址：www.bankcomm.com

　　3、富国基金管理有限公司网站：www.fullgoal.com.cn

　　4、富国基金管理有限公司客户服务专线：[phone]

　　来自媒体的信息：

　　保险资金8月显著减持基金 比7月底减少近69亿

　　今日有媒体报道，中国保监会公布了保险行业8月份的统计数据。数据显示，截至今年8月底，投资于各类基金的保险资金达到968亿元，同比增长了41.66%，但比7月底减少了近69亿元。统计显示，截至今年8月底，用于各种投资的保险资金总额达到7863.32亿元，同比增长了57.24%。其中，用于国债投资的保险资金达到3371.36亿元，同比增长了53.03%。用于银行存款的保险资金达到5006.74亿元，同比下降了近0.03%。值得注意的是，用于银行存款的保险资金从5月份开始已连续4个月同比下降。今年以来，在保费收入继续快速增长的同时，用于银行存款的保险资金却一直维持在5000亿元左右的水平上，基本没有明显增加。这意味着，保险资金更多投向其他领域。

　　独家声明：

　　新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电：(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。