每日基金投资必读：9月23日基金动态及点评

　　方信

　　不知是有意安排还是巧合，节前，宣布分红的基金还在增加。另外 基金的假日申赎安排(尤其是货币市场基金)陆续公布，因为事关整个长假期间收益，所以准备投资的人们还是要给予积极关注。

　　富国天瑞强势地区精选混合型基金公告第一次分红10派0.2元

　　富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金成立于2005年4月5日,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司 决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.20元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,截止2005年9月21日,本基金份额净值为：1.0314元,实际分配收益为：13796775.95元。

　　本基金已于2005年9月21日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金第一次分红预告》(2005年9月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)。

　　欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询(热线电话：[phone]；公司网址：www.fullgoal.com.cn)。

　　华夏债券投资基金公告第四次分红10派0.2元

　　华夏债券投资基金基金合同于2002年10月23日生效,截至2005年9月16日本基金可分配收益为21,758,771.44元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2005年9月16日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元进行收益分配。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2005年9月27日

　　2、除息日： 2005年9月28日

　　3、派现日： 2005年9月29日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日： 2005年9月29日

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2005年10月10日

　　二、收益分配对象

　　权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年9月29日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年9月30日直接计入其基金账户。2005年10月10日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

　　3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2005年9月27日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2005年9月27日前到销售网点办理变更手续。

　　招商基金管理有限公司提示“十一”假期基金交易

　　根据中国证监会《2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发［2004］53号)及深沪证券交易所休市安排,2005年10月1日-10月9日休市,10月10日(星期一)起照常开市。现对“十一”假期基金交易的有关事项提示如下：

　　1、截止到9月30日下午收市之前,招商基金管理有限公司旗下基金所有业务正常办理。“十一”假期自10月1日开始至10月9日结束。10月10日起照常办理所有业务。

　　2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于9月30日申购或转换转入招商现金增值基金的份额将于下一工作日(即10月10日)起享受本基金的分配权益；投资者于9月30日赎回或转换转出招商现金增值基金的份额将于下一工作日(即10月10日)起不享受本基金的分配权益。

　　3、 从10月1日到10月9日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

　　敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问,请拨打客户服务热线：400-887-9555,或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

　　南方基金管理有限公司发布关于南方现金增利基金临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定＞》之第四条规定,南方基金管理有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下：

　　原因：由于近期债券市场价格上涨较快,致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　处理方法：为了维持现有基金持有人的利益,同时维护市场稳定,本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　嘉实基金管理有限公司增加财富证券、国都证券为嘉实沪深300指数基金代销机构

　　根据嘉实基金管理有限公司与财富证券有限责任公司、国都证券有限责任公司 签署的开放式基金代销协议,财富证券自2005年9月23日起,在北京、上海、深圳、天津、温州、长沙、邵阳、郴州、湘潭等9个城市17家营业网点对所有投资者办理嘉实沪深300指数证券投资基金的开户、申购和赎回等业务；国都证券自2005年9月27日起,在北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、成都、长春、西安等12个城市18家营业网点对所有投资者办理嘉实沪深300指数证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

　　此前,嘉实基金已公告了财富证券、国都证券代理嘉实成长基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金等开放式基金的销售业务。

　　具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1.财富证券有限责任公司客户服务热线：[phone],网址：www.cfzq.com

　　2.国都证券有限责任公司客户服务电话：8008108809,网址：www.guodu.com

　　3.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866、[phone],网址：www.harvestasset.com。

　　兴业基金管理有限公司公告增加兴业趋势投资混合型证券投资基金代销机构

　　根据兴业基金管理有限公司与国盛证券有限责任公司签署的《兴业基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》,国盛证券有限责任公司将代理兴业趋势投资混合型证券投资基金的销售业务。

　　自本公告之日起,投资者可在国盛证券有限责任公司以下12个城市的45家营业网点办理对所有投资者的开户、认购、申购和赎回等业务：北京、上海、深圳、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇。

　　国盛证券有限责任公司的相关信息：

　　注册地址： 江西省南昌市永叔路15号

　　法定代表人： 管荣升

　　联系人： 万齐志

　　电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　公司网站：www.gsstock.com

　　投资者还可拨打0791-6285337、6288690或当地营业部咨询电话了解详情。

　　最后是华夏大盘精选基金今日更新招募说明书 　　　

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