每日基金投资必读：9月14日基金动态及点评

　　方信

　　今日来自基金公司的公告信息：

　　光大保德信运用公司固有资金投资旗下光大保德信货币市场基金

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，现就光大保德信基金管理有限公司运用公司固有资金投资旗下货币市场基金的相关事宜公告如下：

　　本公司拟于2005年9月16日通过代销机构申购光大保德信货币市场基金(基金代码：360003)1，500万份，申购费率为0%。公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人利益。

　　光大保德信货币市场基金经中国证券监督管理委员会2005年4月25日出具的《关于同意光大保德信货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字［2005］69号文)核准公开发行。《光大保德信货币市场基金基金合同》于2005年6月9日正式生效。

　　光大保德信货币市场基金公告支付收益

　　光大保德信货币市场基金基金合同于2005年6月9日生效。根据《光大保德信货币市场基金基金合同》、《光大保德信货币市场基金招募说明书》及《光大保德信货币市场基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司定于2005年9月14日对本基金自2005年8月15日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年9月14日将基金份额持有人所拥有的自2005年8月15日起至2005年9月14日期间的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额总数/10000×当日每万份基金净收益(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配)。其中，持有人当日分配的基金收益自其下一日起享有分红权益，纳入基金份额持有人持有的基金份额总数的计算。

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年9月14日；

　　2、收益结转的基金份额可赎回起始日：

　　招商银行(资讯 行情 论坛)代销网点和光大保德信直销网点：2005年9月15日；

　　其他代销网点：2005年9月16日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于2005年9月15日直接计入其基金账户，招商银行代销网点和光大保德信直销的客户，2005年9月15日起可查询、赎回；其他代销网点的客户，2005年9月16日起可查询赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1.投资者于2005年9月14日申购的基金份额不享有9月14日的分配收益，赎回的基金份额享有9月14日的分配收益。

　　2.投资者于2005年9月14日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

　　3.本基金的注册登记机构今后将于每月15日将投资者上月15日至当月14日累计收益按1元面值自动结转为基金份额，本公司将不再公告。若15日为非工作日，则顺延到下一工作日，如遇特殊情况，本公司将另行公告。

　　七、咨询办法

　　投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1、光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn；

　　2、光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：021-53524620；

　　3、招商银行股份有限公司、中国光大银行、中信实业银行、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行(资讯 行情 论坛)、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司、平安证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司的代销网点。

　　德盛安心成长混合型基金公告开放日常交易业务

　　根据《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》和《德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2005年9月19日起开始办理日常申购、赎回在内的日常交易业务。现将有关事项公告如下：

　　一、日常销售渠道与销售地点

　　投资者可以通过本公司直销中心和到中国工商银行、交通银行、上海浦东发展银行、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、宏源证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司、华夏证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、中信证券股份有限公司的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理本基金的申购赎回业务。

　　二、日常申购、赎回安排

　　(一)本基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停赎回时除外)。

　　由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

　　(二)代销网点投资人单笔最低申购金额为人民币5000元(含申购费)，已在代销网点现场进行认购或首次申购的投资人之后单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费)；直销网点现场投资人首次单笔最低申购金额为人民币10万元(含申购费)，已在直销网点现场进行认购或首次申购的投资人之后单笔最低申购金额为人民币5000元(含申购费)。

　　投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

　　投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但法律法规、中国证监会、招募说明书另有规定的除外。

　　(三)基金投资人赎回时按份额赎回基金，基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。单笔赎回最低份额为100份，若某笔赎回导致该持有人在该网点托管的基金份额余额少于100份，余额部分基金份额必须一起赎回。

　　(四)本公司可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，调整结果必须至少提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　(五)申购、赎回费率

　　1、本基金的申购费率见下表：

　　申购金额(含申购费) 申购费率

　　100万元以下 1.5%

　　100万元(含)以上，500万元以下 1.0%

　　500万元(含)以上，1000万元以下 0.5%

　　1000万元(含)以上 1000元

　　2、本基金的赎回费率见下表：

　　持有期 赎回费率

　　365天以内 0.5%

　　满365天不满730天 0.25%

　　满730天后 0%

　　(六)费率调整

　　本公司可以在基金合同约定的范围内调整申购费、赎回费率或收费方式，本公司最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　三、基金份额净值公告

　　从2005年9月19日起，本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务系统和网站等媒介上公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。

　　本公司也将在深交所行情发布系统揭示净值，揭示简称为“德盛安心”，代码为“162503”。

　　四、本公司自2005年5月23日起推出了本基金的网上交易业务。持有兴业银行卡或其它开通银联跨行转账业务功能银行卡的个人投资者可以在网上办理基金账户开立、申购、赎回及信息查询等各项业务(详情请见本公司发布的公告)。

　　五、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，造成该部分投资者未收到本基金的交易确认书。本着对投资者负责的态度，本公司特此提示，凡未收到以上资料凭证的投资者请到开户网点检查地址信息，如果不准确请及时办理地址更正手续。

　　六、重要提示

　　1、本公告仅对本基金开放包括申购、赎回在内的日常交易业务予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读5月20日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》，也可到本公司网站(www.gtja-allianz.com)等处查询。

　　2、对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

　　长盛动态精选基金公告增加代销机构

　　根据长盛基金管理有限公司与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、广发华福证券有限责任公司(以下简称“广发华福证券”)、德邦证券有限责任公司(以下简称“德邦证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》，自2005年9月14日起，光大证券、广发华福证券和德邦证券将代理长盛成长价值证券投资基金(基金代码为：080001)、长盛中信全债指数增强型证券投资基金(基金代码为：前端　510080　后端　511080)和长盛动态精选证券投资基金(基金代码为：前端　510081　后端　511081)的销售业务。

　　光大证券在以下31个城市47个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户、认购、申购与赎回等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。

　　广发华福证券在以下11个城市的18个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户、认购、申购与赎回等业务：上海、福建厦门、福建福州、福建永安、福建泉州、福建福清、福建南平、福建宁德、福建莆田、福建龙岩、福建漳州。

　　德邦证券在以下6个城市的12个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户、认购、申购与赎回等业务：北京、上海、沈阳、抚顺、长春、丹东。

　　投资者可通过以下途径咨询详情：　

　　1、光大证券股份有限公司

　　光大证券客户服务热线：021-68823685，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　光大证券网址：　www.ebscn.com

　　2、广发华福证券有限责任公司

　　广发华福证券客户服务电话：　[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　广发华福证券网址：www.gfhfzq.com.cn

　　3、德邦证券有限责任公司

　　德邦证券咨询电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　德邦证券网址：www.tebon.com.cn

　　来自媒体的消息；

　　证监会下发《托管协议的内容与格式》征求意见第三稿

　　今日有媒体报道，最近，证监会下发《托管协议的内容与格式》征求意见第三稿，就托管人如何对基金公司的投资行为行使监督权作出详细规定。主要监督内容包括基金投资范围、单只基金股票库的建立、关联交易等三个方面。据报道，征求意见稿规定，基金托管人有义务对基金投资范围进行监督。未经监管部门同意，基金不得投资于法律法规及基金合同约定之外的新品种。　针对多只基金共用同一个股票池的问题，征求意见稿规定，管理人应根据基金合同建立适用于单只基金的股票，即二级股票池，并根据基金特征和市场变化情况维护股票池。在基金合同生效后两个工作日内，基金管理人应向托管人提供投资股票池的构建原则及股票池信息。在对股票池进行调整时，应在调整之日起两个工作日内，向托管人提供最新的股票池及调整原因。在债券基金、货币基金的监管方面，征求意见稿要求建立投资对手库，托管人对交易对手是否在对手库内进行监督。在防范关联交易方面，基金管理人和托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单，在名单发生变化时，应及时予以更新并通知对方。

　　另据悉，证监会目前正在着手起草《基金托管人监督基金运作指引》，并针对各基金类别制订《基金投资监控报表》，进一步明确托管人的监督职责。

　　博时基金入选品牌建设十大案例

　　今日有媒体报道，2005年9月8日，由《21世纪经济报道》和全球最大的品牌综合咨询公司Interbrand联合主办、历时2个月精心评选的“2005中国品牌建设年度十大案例”评选活动在北京揭晓，招商银行、百度、平安保险(资讯 行情 论坛)、中国网通(行情 论坛)、蒙牛乳业(资讯 行情 论坛)、上海家化(资讯 行情 论坛)、北大方正、TCL、金地集团(资讯 行情 论坛)、博时基金十家企业入选。

　　独家声明：

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