诺安平衡基金第四次分红 权益登记日为9月7日

　　诺安基金管理有限公司昨日公告，旗下诺安平衡证券投资基金将分配红利，每10份基金份额分红0.20元。基金的权益登记日及除息日为2005年9月7日，红利发放日为2005年9月8日。

　　本次分红是诺安平衡基金自成立以来的第四次分红，此前曾在2004年下半年分红一次、2005年上半年分红两次。至此，诺安平衡基金在成立一年零三个月的运作中每10份基金 份额累计分红已达0.70元。

　　诺安平衡基金成立于2004年5月21日，入市时大盘处于1558.33点的高位，截至2005年8月31日，上证指数收盘于1162.80点，跌幅达25.38%，而诺安平衡基金8月31日单位净值1.0573元，累计净值1.1073元，成立以来的总回报率达到11.00%，今年以来的收益率达到9.38%。

　　作者：早报记者 封欣 实习生 陈澍