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诺安平衡基金将第四次分红 拟每10份派0.20元


http://finance.sina.com.cn 2005年09月05日 09:51 证券时报

  本报讯 (记者 韩如冰) 诺安基金管理有限公司今日公告宣布,旗下诺安平衡证券投资基金将分配红利,每10份基金份额分红0.20元。基金的权益登记日及除息日为9月7日,红利发放日为9月8日。 

  本次分红是诺安平衡基金自成立以来的第四次分红。自2004年5月成立至今,诺安平衡基金在成立一年零三个月的运作中每10份基金份额累计分红已达0.70元。据了解,诺安平
衡基金成立于2004年5月21日,入市时大盘处于1558.33点的高位,截至2005年8月31日,上证指数收盘于1162.80点,跌幅达25.38%,而诺安平衡基金8月31日单位净值1.0573元,累计净值1.1073元,成立以来的总回报率达到11.00%,今年以来的收益率达到9.38%。


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