每日基金投资必读：8月30日基金动态及点评

　　830必读

　　方信

　　今日又有一家新基金设立，嘉实沪深300指数证券投资基金募集了8.669亿份，算是一个不太坏的起始规模。另外，在工商、建设银行设立基金公司并已经开始发行新基金后， 今日有媒体传来农业银行筹备设立基金公司进展以及合资方的消息。

　　先看来自基金公司的信息：

　　嘉实沪深300指数证券投资基金公告基金合同生效

　　嘉实沪深300指数证券投资基金 根据《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》(证监基金字〔2005〕103号)和《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集时间安排的函》(基金部函〔2005〕171号)的批准，自2005年7月5日起向社会公开募集，至2005年8月19日募集工作结束。

　　经普华永道中天

会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为866,926,792.65元人民币，折合基金份额866,926,792.65份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计200,107.42元人民币。其中，嘉实基金管理有限公司 于2005年8月19日认购本基金基金份额20,000,000.00份，认购费1,000.00元。本次募集所有资金已于2005年8月25日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的嘉实沪深300指数证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购户数为7,163户，按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计867,126,900.07份基金份额，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归基金份额持有人所有。本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用，不从基金资产中列支。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、本基金基金合同的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年8月29日获得书面确认，本基金基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理，申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　本基金自基金合同生效之日起三个月内开始在深圳证券交易所上市交易，在确定上市交易时间后，基金管理人最迟在本基金上市前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　易方达基金管理有限公司公告增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：

　　申银万国股份有限公司和长江证券有限责任公司将代理易方达月月收益中短期债券投资基金销售业务。

　　从2005年8月30日起，投资者可在申银万国股份有限公司和长江证券有限责任公司指定网点办理该基金的开户、认购等业务。

　　投资者可以在以下城市的申银万国股份有限公司109家营业网点办理对所有投资者的开户和认购等业务：

　　广州、深圳、珠海、厦门、海口、福州、上海、南宁、南京、无锡、南通、苏州、合肥、杭州、宁波、温州、成都、重庆、西安、兰州、乌鲁木齐、武汉、长沙、沈阳、大连、哈尔滨、北京、天津、青岛、南昌等。

　　投资者可以在长江证券有限责任公司于以下城市的25家营业网点办理对所有投资者的开户和认购等业务：

　　武汉、荆州、荆门、仙桃、宜昌、黄十、石堰、北京、天津、哈尔滨、西安、上海、杭州、南京、成都、重庆、佛山、福州、深圳。

　　易方达基金管理有限公司公告开通易方达月月收益中短期债券投资基金网上交易

　　为了更好地满足投资者的理财需求, 易方达基金管理有限公司决定自2005年8月30日起开通易方达月月收益中短期债券投资基金的网上交易，凡持有广发银行理财通卡的个人投资者可以办理易方达月月收益中短期债券投资基金的网上交易业务，网上交易的认购、申购、赎回费率为零。

　　富兰克林国海中国收益基金公告权证投资方案

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》(证监基金字[2005]138号文)以及基金合同的相关规定，本基金管理人所管理的富兰克林国海中国收益基金将有可能主动投资于在股权分置改革中发行的权证。现将权证投资方案公告如下：

　　一、投资权证的比例限制

　　1.一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

　　2.一只基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。

　　3.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。

　　中国证监会另有规定的，不受本条第1、2、3项规定的比例限制。因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资上述投资比例的，将在十个交易日内调整完毕。

　　二、权证投资策略

　　通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估计权证价值，谨慎进行投资。

　　三、权证投资的信息披露

　　本公司将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合中披露基金投资权证的有关信息。在季度报告中披露基金的资产组合情况时，列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例；在半年度报告和年度报告中，披露报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有权证明细。

　　如果中国证监会对权证投资的信息披露有新的规定，则本公司将按新的规定进行信息披露。

　　四、权证投资风险控制措施

　　1.在交易系统中设置权证投资的预警和禁止比例，防范交易风险。

　　2.设立独立的数量分析小组，合理测算权证的内在价值，并向基金经理揭示投资风险，提出投资建议。

　　3.对权证交易的损益情况定期总结，调整具体的投资计划。

　　4、本公司将根据市场情况，进一步健全权证投资管理制度，完善风险控制措施，切实保护基金份额持有人的合法权益。

　　五、投资风险揭示

　　权证与股票不同，权证交易具有财务杠杆效应，投资者虽然有机会以有限的成本获取较大的收益，但也有可能在短时间内蒙受全额或巨额的损失。本管理人所管理的基金将有可能投资权证，请基金持有人特别关注投资权证带来的基金净值波动的风险。

　　六、中国证监会对证券投资基金投资权证有新的规定的，本基金管理人将按新的规定对本投资方案作相应的调整。

　　最后是华宝兴业宝康系列基金和博时现金收益基金更新了各自的招募说明书 。

　　以下来自媒体的消息，仅供参考。

　　农行拟联手法国农业信贷银行筹备设立基金公司

　　今日有媒体报道，中国农业银行的一位人士 昨天向《第一财经日报》表示，“农行早前就已成立了基金公司筹备组，基金公司正在筹备之中，筹备组负责所有事宜，包括与外资合作方的谈判。”中国农业银行正在与法国农业信贷银行(CréditAgricole)就组建一家合资基金管理公司等问题进行谈判。“谈判的外资方并不是仅法国农业信贷银行一家。”不过他并未透露其他谈判对象的名称。记者辗转联系到农业银行基金管理公司筹备组，一位人士对记者表示，现在正处于敏感时期，不方便对外披露信息，而且工作非常忙。农业银行另一位人士对记者表示，实际上和法国农业信贷银行的谈判很早就已经开始，筹备组的成立也已经有了一段时间。

　　此前就有消息表示，在农行进军基金业的规划中，农行基金公司总部设在上海，注册资本金将不低于工行的基金公司，而农行已经确定了外资合作伙伴，农行将绝对控股。