每日基金投资必读：8月19日基金动态及点评

　　方信

　　今日又是一个基金分红集中公告的日子，相信不少投资人都在关注着自己的基金是否分红。再有，来自媒体的信息中，中银基金将首家进行重仓股月度披露的消息也着实令人耳目一新。

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金分红预告

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 基金合同于2005年3月8日正式生效， 基金管理人宝盈基金管理有限公司自即日起正式开始本基金的管理运作。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本基金管理人决定进行基金红利分配。现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、分红方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发不超过0.30元的红利。

　　二、分红时间

　　1、权益登记日、除息日：2005年8月24日。

　　2、红利发放日：2005年8月25日。

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2005年8月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、分红对象

　　权益登记日在注册登记人宝盈基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、红利发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2005年8月25日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年8月25日直接计入其基金账户，2005年8月26日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、注意事项

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　2、基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望更改分红方式的，请于2005年8月23日前(含8月23日)到基金销售网点办理变更手续。

　　4、根据《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》的规定，基金份额持有人选择现金红利时，收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。

　　南方宝元债券型证券投资基金预告分红

　　南方宝元债券型证券投资基金(代码：202101)自合同生效以来已实施多次分红，累计分红金额为每10份基金份额人民币0.62元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》(财会［2001］53号)的有关规定及《南方宝元债券型证券投资基金基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人南方基金管理有限公司决定对本基金实施再次收益分配。现将收益分配的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2005年8月17日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.50元。剩余部分仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2005年8月22日

　　2、除息日：2005年8月23日

　　3、具体分红方案公告日：2005年8月24日

　　4、红利发放日：2005年8月24日

　　5、选择红利再投资的投资者，其现金红利转为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2005年8月24日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日15：00交易结束后在注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2005年8月24日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额将于2005年8月25日直接登记到其基金账户，2005年8月26日起可以查询、赎回。

　　3、权益登记日之前(含2005年8月22日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转换的基金份额仍将划入其原来转托管转出的销售网点处的基金账户。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、南方宝元债券型证券投资基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1，权益登记日以前(含权益登记日)申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日以前(含权益登记日)申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、根据2004年11月29日刊登的《关于调整南方基金管理有限公司旗下基金分红默认方式的公告》，本基金默认的分红方式从2004年12月1日起由红利再投资转变为现金方式。对于2004年11月30日以前(含11月30日)已在本公司开立基金账户，经本公司TA确认，并在2004年11月30日前(含11月30日)曾经持有南方宝元债券型基金(无论是否赎回)的客户，其分红默认方式不调整；在2004年11月30日前(含11月30日)未曾进行过“南方宝元债券型基金”交易的客户，其分红默认方式调整为现金分红。投资者可通过查询了解目前的分红设置状态。

　　3，投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2005年8月22日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者仔细核对已收到的最新《南方基金管理有限公司开放式基金交易对账单》，确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在2005年8月22日前(含当日)到销售网点办理变更手续。

　　4、投资者可于2005年8月26日后到销售网点查询个人账户的分红情况，如采用红利再投资分红方式的投资者也可以通过登陆南方基金管理有限公司的网站(www.southernfund.com)的客户服务系统查询。

　　南方避险增值基金预告分红

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》(财会［2001］53号)的有关规定及《南方避险增值证券投资基金基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，基金管理人南方基金管理有限公司决定对南方避险增值证券投资基金实施再次收益分配。现将收益分配的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　经 基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2005年8月17日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.30元。剩余部分仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2005年8月22日

　　2、除息日：2005年8月23日

　　3、具体分红方案公告日：2005年8月24日

　　4、红利发放日：2005年8月24日

　　三、 收益分配对象

　　权益登记日15：00交易结束后在注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、 收益发放办法

　　1、本次分红仍然采用现金分红的方式，不接受红利再投资的分红方式。

　　2、现金红利将于2005年8月24日自基金托管账户划出。。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、南方避险增值基金本次分红免收分红手续费。

　　六、提示

　　1、权益登记日以前(含权益登记日)申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、投资者可于2005年8月26日后到销售网点查询个人账户的分红情况，也可向南方基金管理有限公司咨询(热线电话：[phone])。

　　友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金二○○五年第一次分红预告

　　友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(代码：460001，以下简称“友邦盛世基金”)基金合同于2005年4月27日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦盛世基金基金合同和招募说明书的约定，本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦盛世基金实施自基金合同生效以来的第一次分红，现将分红事项公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，以截至 2005年8月18日的已实现可分配收益16，695，077.92元为基准，友邦盛世基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元。分红金额如有变动，以分红当日公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2005年8月23日

　　2、红利发放日：2005年8月24日

　　3、选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2005年8月23日

　　4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年8月25日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人友邦华泰基金管理有限公司登记在册的友邦盛世基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2005年8月24日自基金托管账户划出。

　　2、选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2005年8月24日直接计入其基金账户，8月25日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《友邦华泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　3、选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、注意事项

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含8月23日)的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利的分红方式。

　　4、请投资者到销售网点或通过友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2005年8月23日前(不含8月23日)到基金销售网点办理变更手续。

　　基金人事变动信息：

　　国投瑞银基金管理有限公司公告变更高级管理人员

　　经国投瑞银基金管理有限公司第一届董事会第二次会议审议通过，同意张益凡先生、杜峻先生辞去公司副总经理职务，决定聘任董日成先生、王彬女士担任公司副总经理职务。董日成先生、王彬女士的副总经理任职资格已获中国证监会核准(证监基金字【2005】136号文)。

　　附：董日成先生、王彬女士简历

　　董日成先生， 1965年出生，中国香港籍，英国Sheffield大学学士，香港会计师资格(CPA)、资深会计师资格(ACCA会员)。1988年至1990年任美国友邦保险公司会计部主管；1990年至1995年任美国国际集团(亚洲)投资公司亚太地区财务暨营运部经理；1995年至2001年先后任美林集团-美林资产管理(香港)公司、美林投资经理人(亚洲)公司亚太地区财务暨营运副总裁、亚太地区营运部董事；2001年起就职于UBS AG，先后任瑞银环球

资产管理公司执行董事暨另类投资业务亚洲区营运主管、瑞银证券投资信托股份(台湾)有限公司总经理。

　　王彬女士，1966年出生，中国国籍，硕士，高级经济师。1988年7月至1991年11月就职于北京天然气联合公司；1991年11月至1996年11月在北京市人民政府新闻处任职；1996年11月至2004年8月先后任北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书；2004年8月起任国投弘泰信托投资有限公司董事会秘书兼资产管理部经理。

　　南方基金管理有限公司基金经理变动事宜

　　经公司研究，聘任汪?为金元证券投资基金经理(兼)，免去孙志洪金元证券投资基金经理职务。 以上调整已报中国证监会基金监管部审查。

　　附：聘任人员简历

　　汪?，女，31岁，美国Chapman大学工商管理硕士，1999年

留学归来进入南方基金管理有限公司，历任公司研究员、隆元证券投资基金经理助理，现任隆元证券投资基金经理。

　　基金增加销售机构方面：

　　巨田资源优选基金(LOF)今日增加金元证券为代销机构

　　根据巨田基金管理公司与金元证券有限责任公司 签署的销售代理协议，自2005年8月22日起，金元证券开始代理销售巨田资源优选混合型证券投资基金(基金代码：163302)。金元证券将在12个主要城市(北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐)的16家营业网点办理该只基金的开户、认购等基金交易业务。

　　另外有博时主题行业股票证券投资基金和中银国际中国精选基金更新了招募说明书

　　来自媒体的信息有：

　　1.中银基金首家进行重仓股月度披露

　　今日有媒体报道，中银基金日前宣布采取月度基金投资披露报告的形式向所有投资人提供月度的基金投资组合、十大重仓股等重要投资策略和思路。这是国内基金公司首次决定向所有投资人进行月度披露。报道称中银国际基金公司认为，基金月报在发达国家是基金管理公司普遍采用的向投资人披露其基金投资情况的做法，增加基金运作的透明度，有利于持有人根据自身情况调整其投资。比如中银国际基金管理公司的外方股东美林投资管理旗下的所有基金，其基金经理每月都制作“月报”供投资人参考。从经验上来看，这一做法也得到了广大投资者的认可和欢迎。

　　2.首只上市银行号交银施罗德精选基金获准发行

　　今日有媒体报道，交银施罗德基金公司的首只基金产品——交银施罗德精选股票基金日前获得证监会批准，将于近日通过农业银行以及交通银行的22000多个网点在全国同时发行。

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