富兰克林国海中国收益证券投资基金分红 | ||||||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年08月17日 10:20 南方都市报 | ||||||||||||
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本报讯 (记者 王晶晶) 国海富兰克林基金管理有限公司日前宣布旗下中国收益证券投资基金将进行第一次分红。该基金合同于2005年6月1日正式生效。截至2005年8月11日，本基金份额净值为1.0439元，已实现的可分配收益为8292774.81元，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元。
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