博时5号首次分红 | ||||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月16日 09:45 潇湘晨报 | ||||||||||||
本报讯 博时主题行业股票基金(博时5号)将进行首次分红。此次分红以2005年8月9日该基金已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.21元。 由于博时5号是首只上市型开放式基金,因此需要进行场内和场外除息,即以8月18日作为权益登记日,确定场外除息日为8月18日,场内除息日为8月19日,红利发放日为8月2
截至8月9日,博时主题行业基金份额净值为1.0283元,设立以来净值增长率为2.83%,而同期上证综指下跌幅度达7.01%。(记者 张冬萍)
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