每日基金投资必读：8月9日基金动态及点评

　　方信

　　自上周两家拉开分红序幕，这两天基金分红消息接踵而至，特写引人关注的一些设立时间不长，还没有完成法定建仓期的基金相继分红，看来新基金设立时机以及投资人选择新基金投资的时点也非常重要。

　　融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)今日预告分红

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的约定，融通巨潮100指数证券投资基金管理人决定对融通巨潮100指数证券投资基金实施合同生效以来的首次分红。现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2005年8月5日已实现的可分配收益为基准，融通巨潮100指数证券投资基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.20元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2005年8月12日

　　场外除息日：2005年8月12日

　　场内除息日：2005年8月15日

　　2、红利发放日：2005年8月16日

　　3、具体分红方案公告日：2005年8月16日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年8月16日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2005年8月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2005年8月15日直接划入其基金账户。2005年8月16日起投资者可以查询本次分红情况。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005年8月12日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过融通基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、权益分派期间(8月10日至8月12日)暂停跨系统转登记业务。

　　富国天益价值证券投资基金发布第五次分红预告

　　富国天益价值证券投资基金成立于2004年6月15日，目前已累计分红0.08元/份，截止2005年8月8日，本基金份额净值为1.1157元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的有关约定，经基金管理人计算并由基金托管人核实，对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.40元，现将分红方案预告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2005年8月11日

　　2、除息日：2005年8月12日

　　3、具体分红方案公告日：2005年8月13日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2005年8月12日

　　二、收益分配对象

　　2005年8月11日交易结束后，在富国基金管理有限公司登记在册的富国天益价值证券投资基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利于2005年8月17日前划往其资金账户。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2005年8月15日直接划入其基金账户。投资者可以于2005年8月16日起查询份额确认信息。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　五、提示

　　1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2005年8月11日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式，如希望修改分红方式，请务必在2005年8月11日之前到富国天益价值证券投资基金各代销网点办理变更手续。

　　富国天利增长债券投资基金今日发布完成分红的公告

　　富国天利增长债券投资基金成立于2003年12月2日，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天利增长债券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.10元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，截止2005年8月5日，富国天利增长债券投资基金份额净值为：1.0247元，实际分配收益为：2，854，716.82元。

　　富国天利增长债券投资基金已于2005年8月5日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天利增长债券投资基金分红预告》(2005年8月3日刊登于《中国证券报》)。

　　基金业务方面：

　　光大保德信基金管理有限公司公告运用公司固有资金投资旗下货币市场基金

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，现就光大保德信基金管理有限公司运用公司固有资金投资旗下货币市场基金的相关事宜公告如下：

　　光大保德信基金管理有限公司拟于2005年8月11日通过代销机构申购光大保德信货币市场基金(基金代码：360003)2，500万份，申购费率为0%。公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人利益。

　　光大保德信货币市场基金经中国证券监督管理委员会2005年4月25日出具的《关于同意光大保德信货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]69号文)核准公开发行。《光大保德信货币市场基金基金合同》于2005年6月9日正式生效。

　　易方达基金管理有限公司公告增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：

　　中银国际证券股份有限公司将代理易方达月月收益中短期债券投资基金销售业务。

　　从2005年8月9日起，投资者可以在中银国际证券股份有限公司上海、深圳、天津、大连、哈尔滨、沈阳、北京、重庆、杭州、海口、牡丹江、成都、武汉、郑州、广州、南京、江西17个城市19家营业部办理开户和认购等相关业务。

　　今日有两则来自媒体关于银行系基金公司设立的动态。

　　交银施罗德基金公司成立

　　经中国证监会批准，由交通银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的交银施罗德基金管理有限公司，于2005年8月4日在国家工商行政管理总局注册成立。公司注册地在上海，法定代表人为谢红兵，注册资本为2亿元人民币，其中，交通银行出资比例为65%，施罗德投资管理公司出资比例为30%，中国国际海运集装箱(集团)公司出资比例为5%。

　　建行携手信安华电发起设立基金公司

　　中国建设银行日前与美国信安金融集团、中国华电集团签署协议，共同发起设立基金公司。据悉，新公司命名为“建信基金管理有限责任公司”，注册资本2亿元，总部设在北京，建设银行拥有65%的股权，信安和华电占股分别为25%和10%。公司的设立申请尚待中国证监会的审核批准。据介绍，美国信安金融集团是一家综合性金融集团，管理的资产超过1700亿美元，目前在亚洲、澳洲、欧洲、拉丁美洲及美国等地，为逾1500万客户提供服务。中国华电集团公司是国内最大的国有电力企业之一，2004年底总资产达到1197亿美元。

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