博时稳定价值债券投资基金简介(4)

　　第三部分 博时稳定价值债券投资基金业务介绍

　　1、投资者如何购买博时稳定价值债券投资基金？

　　答：若投资者购买过博时公司所管理的其他开放式基金(博时主题行业股票基金除外)，可以在原开户机构直接购买，若在其他渠道购买，可以增开交易帐户。若投资者没有购买过博时公司所管理的基金，可以在银行或证券公司开立基金账户，就可以购买博时稳定价值债券投资基金。

　　2、请问博时稳定价值债券投资基金的认购、申购、赎回费率是多少？

　　答：博时稳定价值债券基金的认购、申购、赎回费率都是0。

　　3、博时稳定价值债券投资基金的申购和赎回的原则是什么？

　　答：博时稳定价值基金合同中规定的申购、赎回原则为：

　　◎ “未知价”原则，即申购、赎回价格以有效申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

　　◎ “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。

　　◎ 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付款项后，申购申请方为有效。

　　◎ 投资者当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前按照销售机构规定的程序撤销。目前，申购赎回业务的办理时间为每个交易日的15:00以前。

　　4、博时稳定价值债券投资基金的申购、赎回办理时间具体是什么？

　　答：博时稳定价值债券基金的申购业务办理时间：

　　◎ 自基金合同生效后最迟不超过3个月开始办理申购。

　　◎ 申购业务的办理时间为每交易日的15：00以前，15：00以后提交的申请，按下一交易日申请处理。

　　博时稳定价值债券基金的赎回业务办理时间：

　　◎ 自基金合同生效后最迟不超过3个月开始办理赎回。

　　◎ 赎回业务的办理时间为每交易日的15：00以前，15：00以后提交的申请，按下一交易日申请处理。

　　5、投资者投资博时稳定价值债券投资基金是否有申购限额？

　　答：根据博时稳定价值债券基金《招募说明书》的规定，投资者首次购买基金份额的最低金额为5000元，追加购买最低金额为100元。

　　6、博时稳定价值债券投资基金是否有帐户最低余额限制，具体情况如何？

　　答：根据博时稳定价值债券基金《招募说明书》的规定，投资者每个交易账户最低持有基金份额余额为100份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

　　7、博时稳定价值债券投资基金的费用包括哪些，如何计算？

　　答：博时稳定价值债券基金费用包括管理费、托管费和销售服务费。具体计算如下：

　　◎ 基金管理人的管理费

　　基金管理人的管理费以基金资产净值的0.45%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.45%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理人管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　◎ 基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.15%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　◎ 销售服务费

　　基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.28%当年天数

　　H为每日应计提的基金销售费

　　E为前一日的基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前5工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

　　8、博时稳定价值债券投资基金的估值日和估值对象是什么？

　　答：博时稳定价值债券基金的基金合同生效后，博时公司将在每个交易日对基金资产进行估值。

　　估值对象是基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产。

　　9、博时稳定价值债券投资基金的估值方法是什么？

　　答：博时稳定价值债券投资基金持有各项资产按下列方法估值：

　　◎ 基金持有的银行存款以本金列示，逐日计提利息；

　　◎ 基金持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息；

　　◎ 未上市债券按其成本价估值；

　　◎ 在交易所交易的债券按收盘价估值；

　　◎ 在银行间债券市场交易的债券按摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

　　10、博时稳定价值债券投资基金基金收益的构成情况如何？

　　答：博时稳定价值债券基金的投资收益包括：

　　◎ 基金投资所得债券利息；

　　◎ 银行存款利息

　　◎ 买卖证券差价

　　◎ 已实现的其他合法收入

　　◎ 因运用基金资产带来的成本或费用的节约记入收益。

　　11、博时稳定价值债券投资基金基金收益分配原则是什么？

　　答：根据博时稳定价值债券基金《基金合同》规定，基金收益分配原则：

　　◎ 每一基金份额享有同等分配权；

　　◎ 分红默认方式为现金分红，投资者可以选择现金分红或红利再投资；

　　◎ 如果基金份额持有人所获现金红利不足支付银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。

　　◎ 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；

　　◎ 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每季度至少分配一次，每年最多分配12次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的90%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

　　◎ 法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　12、博时稳定价值债券基金基金分配时的费用由谁来承担？

　　答：根据博时稳定价值债券基金《基金合同》中规定：投资者选择的分红方式采用红利再投资方式的免收再投资的费用。收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

　　【销售机构】

中国建设银行	95533
中国工商银行	95588
交通银行	95559
长江证券	027-65799883
东吴证券	0512-96288
光大证券	021-68816770
广发证券	020-87555888-转各营业网点
国泰君安证券	400-8888-666
国信证券	800-810-8868
海通证券	021-962503
华西证券	4008-888-818
华夏证券	4008-888-108
金信证券	0571-87901931
联合证券	400-8888-555，0755-25125666
平安证券	95511
天和证券	0571-96336
湘财证券	021-68865020
兴业证券	021-68419974
银河证券	010-68016655
招商证券	400-8888-111，0755-26951111
世纪证券	0755-83199511

[上一页]　[1]　[2]　[3]　[4]