每日基金投资必读：6月13日基金动态及点评

　　方信

　　融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书

　　基金简称：融通巨潮 ，交易代码：161607 基金份额总额：513，527，198.43份(截至：2005年6月9日)， 基金份额净值：1.013元(截至：2005年6月9日) ，本次上市交易份 额：188，512，868.00份 ，上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 ，上市交易日期：2005年6月16日 ，基金管理人：融通基金管理有限公司 ，基金托管人：中国工商银行 ，主交易商(排名不分先后)：东方证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、广发证券股份有限公司。

　　基金发售机构：

　　(1)场内(深圳证券交易所)办理认购业务的销售机构

　　具有基金代销业务资格的证券公司：

　　广发证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券(资讯 行情 论坛)、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、大鹏证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券(资讯 行情 论坛)、中金公司、第一创业证券、世纪证券、金元证券、广发华福证券。

　　(2)场外(柜台)办理认购业务的销售机构

　　1)直销机构：融通基金管理有限公司北京分公司、融通基金管理有限公司上海分公司和深圳投资理财中心。

　　2)代销银行：中国工商银行、交通银行。

　　3)代销券商：联合证券、国泰君安、银河证券、海通证券、广发证券、国信证券、华夏证券、东方证券、国元证券、民生证券、华泰证券、兴业证券、平安证券、长江证券、东吴证券、长城证券、华安证券、华西证券、申银万国、南京证券、招商证券、广东证券、北京证券、东北证券、世纪证券、国盛证券。

　　验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 ，募集资金总额及入账情况：本次募集资金总额及募集期间有效认购金额产生的利息共计人民币513，527，198.43元，已于2005年5月9日全额划入基金在基金托管人中国工商银行基金托管专户。 基金备案情况：2005年5月9日聘请普华永道会计师事务所有限公司验资，并于次日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，2005年5月12日中国证监会予以书面确认，融通巨潮100指数证券投资基金基金合同自此日起生效。 基金上市交易的主要内容：

　　1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上［2005］56号

　　2、上市交易日期：2005年6月16日

　　3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

　　4、基金简称：融通巨潮

　　5、基金交易代码：161607

　　6、本次上市交易份额：188，512，868.00份

　　7、基金资产净值的披露：包括开放式基金每日收市后对基金资产净值进行的估值和基金上市交易时间的净值揭示两部分。

　　基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所，深交所于次日通过行情系统揭示。根据《基金法》的规定，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此基金管理人对公布的基金净值负责。

　　截至2005年6月9日的场内基金持有情况：

　　场内基金份额持有人户数：1，621户

　　平均每户持有的场内基金份额: 116，294.18份

　　场内机构投资者持有的基金份额：100，808，540.00份，占场内基金总份额比例：53.48%

　　场内个人投资者持有的基金份额: 87，704，328.00份，占场内基金总份额比例：46.52%

　　场内基金前十名持有人情况：

　　场内基金前十名持有人持有份额(份)占场内基金总份额的比例

　　光大证券有限责任公司30，007，200.00 15.92%

　　东方证券股份有限公司20，022，400.00 10.62%

　　南京证券有限责任公司10，002，400.00 5.31%

　　国泰君安证券股份有限公司10，002，394.00 5.31%

　　佛山市海天调味食品有限公司5，001，200.00 2.65%

　　安徽江淮汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司5，001，200.00 2.65%

　　国元证券有限责任公司5，001，200.00 2.65%

　　上海市原水股份(资讯 行情 论坛)有限公司3，000，780.00 1.59%

　　陈国兴3，000，720.00 1.59%

　　北京联拓诚信商贸有限公司2，965，600.00 1.57%

　　融通巨潮100指数证券投资基金开放申购、赎回业务公告

　　根据《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》和《融通巨潮100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，融通巨潮100指数证券投资基金 从2005年6月16日起开始办理申购、赎回业务。

　　日常申购、赎回安排

　　融通巨潮100指数证券投资基金自2005年6月16日起办理日常的申购、赎回等业务，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(管理人公告暂停申购、赎回时除外)。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

　　申购、赎回数额限制

　　投资者每次最低申购金额为1000元(含申购费)，通过直销网点申购的最低金额为10万元(含申购费)。 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于300份基金份额。

　　申购、赎回费率

　　(1)申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而减少 ：

　　申购金额(M)(单位：元)申购费率%

　　M＜100万 1.50%

　　100万≤M＜1000万 1.20%

　　1000万≤M＜2000万 0.60%

　　M≥2000万 单笔2000元

　　(2) 赎回费率不高于0.5%，随持有时间的增加而减少 示：

　　申请份额持有时间赎回费率%

　　持有时间＜1年 0.50%

　　1年≤持有时间＜3年 0.25%

　　持有时间≥3年 0.00%

　　基金管理人可以调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新招募说明书中列示。费率如发生变更，本基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　投资者可以通过销售机构的营业网点办理融通巨潮100指数证券投资基金申购、赎回等日常交易业务。若增加新的销售机构， 将及时公告。

　　中银国际货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

　　根据《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》、《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，并为满足广大投资者的需求，“中银国际货币市场证券投资基金” 定于2005年6月14日起开始办理基金份额的日常申购赎回业务，基金代码：163802。现就基金份额的日常申购、赎回的具体事宜公告如下。

　　中银国际货币市场证券投资基金办理日常申购、赎回业务的开放日是上海证券交易所和深圳证券交易所的日常交易日。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因，基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。

　　中银国际货币市场证券投资基金申购与赎回的数额约定，中国工商银行的销售网点每个基金账户首次申购的最小限额为5，000元，追加申购最小金额为1，000元，投资金额级差为1，000元；其他代销网点首次申购的最小金额为人民币1，000元，追加申购的最小金额为人民币1，000元。投资者如已成功认购过本基金时则不受首次申购最低金额的限制。 直销网点最低申购金额由基金管理人制定和调整。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。

　　投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额暂不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　投资者可将其全部或部分基金份额赎回。投资者单笔最低赎回份额为500份基金份额；若某笔赎回导致投资者在销售代理人(网点)处托管的基金余额不足500份基金份额时，基金管理人自动将投资者在该销售代理人(网点)处托管的基金全部份额一次性赎回。

　　基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下，可根据市场情况调整上述申购、赎回数额限制，调整前至少在一种中国证监会指定报刊或网站上公告。

　　中银国际货币市场证券投资基金基金的申购、赎回费率均为零。

　　直销机构：中银国际基金管理有限公司直销中心。

　　代销机构：中国银行股份有限公司、中国工商银行、 中银国际证券有限责任公司、 国泰君安证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 兴业证券股份有限公司、 平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、 银河证券有限责任公司、 广发证券股份有限公司。

　　光大保德信货币市场基金今日发布有关基金收益的公告

　　根据证监基金字［2005］41号、42号《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》有关要求，货币市场基金的基金合同生效后， 基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。

　　光大保德信货币市场证券投资基金基金合同已于2005年6月9日正式生效， 于2005年6月13日起开始办理申购、赎回业务，按照上述规定，具体公告内容如下:

　　截止2005年6月12日， 光大保德信货币市场证券投资基金资产净值为1，439，815，298.17元，每万份基金净收益(从基金合同生效之日起计算)为1.1958元，最近基金4日年化收益率为1.097%，(光大保德信货币市场证券投资基金自2005年6月9日开始运作，截至2005年6月12日，不足7日)。光大保德信货币市场证券投资基金收益分配将按日结转份额。

　　基金扩大销售机构方面

　　关于融通开放式证券投资基金新增代销机构的公告

　　根据融通基金管理有限公司与金元证券有限责任公司 及广发证券股份有限公司 分别签署的融通开放式证券投资基金销售代理协议，金元证券自本公告日起增加代理融通新蓝筹、融通通利系列及融通行业景气证券投资基金的销售业务，广发证券自本公告日起增加代理融通行业景气证券投资基金的销售业务(广发证券在本公告日前已经代理融通新蓝筹、融通通利系列及融通巨潮100指数证券投资基金的销售业务)。

　　金元证券在以下12个主要城市的16家营业网点办理对所有投资者的销售业务：北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐。

　　广发证券在以下63个城市133家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、南海、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

　　基金设立分公司信息：

　　融通基金管理有限公司发布关于设立上海分公司的公告

　　经融通基金管理有限公司董事会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]63号文批准，融通基金管理有限公司设立上海分公司，相关工商注册手续已于2005年5月20日办理完毕。

　　分公司的办公场所为：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦27层I、J单元。分公司的电话及传真号码分别是：

　　1、总机：021-58402858；

　　2、传真：[phone]。

　　另外，南方积极配置证券投资基金、融通行业景气基金、长城久恒平衡型基金今日更新了招募说明书摘要。

　　来自交易所的重要信息：上证180(资讯 行情 论坛)和上证50(资讯 行情 论坛)指数调整样本股

　　上证所昨日发布公告，该所将自7月1日起，调整上证180指数和上证50指数样本股。本次调整共有青鸟华光(资讯 行情 论坛)、*ST多佳、南京水运(资讯 行情 论坛)等18只股票被剔除出上证180指数样本股名单，由特变电工(资讯 行情 论坛)、云天化(资讯 行情 论坛)、中科英华(资讯 行情 论坛)等18只股票取而代之；共有东风汽车(资讯 行情 论坛)、首创股份(资讯 行情 论坛)等5只股票被剔除出上证50指数样本股名单，由广州控股(资讯 行情 论坛)、兖州煤业(资讯 行情 论坛)、振华港机(资讯 行情 论坛)、贵州茅台(资讯 行情 论坛)、浙大网新(资讯 行情 论坛)取代。这次调整是根据每半年调整一次样本股的指数编制原则作出的。

　　本次调整后，上证180的总市值覆盖率达到67.61%，流通市值覆盖率达到57.97%，今年以来的成交金额覆盖率上升至57.77%；上证50指数对上证180指数的总市值覆盖率为69.79%，流通市值覆盖率为61.59%，成交金额覆盖率达到57.59%。按照目前的市场水平，上证180指数平均市盈率为12.81倍，上证50指数平均市盈率为11.99倍，分别较市场平均水平低14.35%和19.86%。

　　来自媒体的信息：

　　易方达邀请投资者参观总部

　　易方达基金公司近日邀请渠道客户经理和个人投资者“走进易方达”，组织客户来到易方达公司广州总部进行参观。投资部兼研究部总经理肖坚与客户进行了一系列交流，包括投资策略、近期净值变动、对市场的看法等。

　　独家声明：

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