每日基金投资必读：6月10日基金动态及点评

　　方信

　　新基金发行信息：

　　海富通第四只产品股票基金今日起发售

　　海富通基金管理公司的第四只产品------海富通股票证券投资基金今日起通过中行、交行、兴业等银行以及海通、申万、广发、兴业等16家证券公司和天相投资顾问公司公开发售。该基金为纯股票基金，日前获得惠誉(FitchRatings)AM2评级。收益特征为较高收益配以较高风险。 海富通股票基金股票资产配置范围为70%至95%， 该基金将精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，通过精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，采用自上而下的行业分析方法，从经济发展的不同阶段出发，结合对政策导向和市场环境等因素的综合分析，来判断各行业处于何种景气循环阶段，然后，对于不同景气度的行业采用自下而上的方法精选不同的上市公司。

　　基金收益分红信息：

　　泰信基金管理有限公司发布泰信天天收益开放式证券投资基金收益集中支付的公告

　　泰信天天收益开放式证券投资基金成立于2004年2月10日。根据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的约定及《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》、《泰信天天收益开放式证券投资基金成立公告》，基金管理人于2005年6月10日将本基金自2005年5月10日起至2005年6月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

　　收益支付说明本次集中支付的累计收益的计算期间为2005年5月10日至2005年6月9日。本基金管理人于2005年6月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　收益支付时间1、收益支付日:2005年6月10日；2、收益结转基金份额日:2005年6月10日；3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2005年6月13日。 收益支付办法为基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2005年6月10日直接计入其基金账户，2005年6月13日起可查询和赎回。

　　有关税收和费用的说明1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税； 本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　提示1、投资者于2005年6月9日所申购的基金份额不享有当日的收益，赎回的基金份额享有当日的收益；2、若投资者于2005年6月9日申请全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，与赎回款一并以现金形式支付；3、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

　　今日又有一家新基金宣告成立

　　光大保德信货币市场基金基金募集14余亿元

　　光大保德信货币市场基金经中国证监会证监基金字【2005】69号文批准，于2005年5月16日起向社会公开募集，截至2005年6月3日， 光大保德信货币市场基金募集工作已顺利结束。

　　经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净销售额为1，439，477，838.60元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计165，267.35元人民币。上述资金总额已于2005年6月7日全额划入光大保德信货币市场基金在基金托管人招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司开立的基金托管专户。本次募集有效认购户数为3，604户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息折算成基金份额共计1，439，643，105.95份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。 合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由光大保德信基金管理有限公司承担，不另从基金资产支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、本基金基金合同的有关规定，本基金募集符合有关条件， 基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年6月9日获得中国证监会基金部函【2005】159号文确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　根据光大保德信货币市场基金基金合同和招募说明书的有关规定， 光大保德信货币市场基金申购、赎回自基金合同生效日起不超过15个工作日开始办理，具体办理时间将在开始办理申购、赎回业务公告中列明。基金管理人最迟于开放日前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告本基金开始办理申购、赎回业务。

　　基金发行方面，华夏红利混合型证券投资基金宣布延长募集期

　　为满足投资者的投资需求，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》、《华夏红利混合型证券投资基金招募说明书》和《华夏红利混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，经华夏红利混合型证券投资基金管理人华夏基金管理有限公司和本基金托管人中国建设银行股份有限公司以及本基金代销机构协商，决定延长华夏红利混合型证券投资基金的募集期，募集截止时间由原定的2005年6月10日延至2005年6月24日。

　　在募集期间， 华夏红利混合型证券投资基金通过中国建设银行、国泰君安证券、中国银河证券、华夏证券、申银万国(资讯 行情 论坛)证券、国信证券、兴业证券、海通证券、北京证券、光大证券、南京证券、招商证券、广发证券、东北证券、国都证券、联合证券、华泰证券、长城证券、广东证券、东吴证券、金元证券、湘财证券等二十二家代销机构以及华夏基金公司直销网点公开发售。

　　基金业务公告信息：

　　光大保德信货币市场基金发布开放日常申购、赎回业务公告

　　根据《光大保德信货币市场基金基金合同》和《光大保德信货币市场基金招募说明书》的有关规定，光大保德信货币市场基金定于2005年6月13日起开始办理日常申购、赎回业务。

　　华夏红利混合型证券投资基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资者。

　　光大保德信货币市场基金日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放日申购、赎回业务办理时间为：9：30-15：00，每个交易日15：00以后接受的交易申请视为下一个交易日申请处理(基金公司公告暂停申购、赎回时除外)。

　　由于各基金代销机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金代销机构的具体规定。

　　申购与赎回的数额限制规定：

　　1.每笔申购申请不得低于人民币1，000元，最低追加申购金额为1，000元，不设申购金额级差。

　　2.基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。

　　3.基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1，000份基金份额。基金份额持有人在办理赎回等业务后在销售机构保留的基金份额余额不足1，000份时，注册登记机构将对该部分余额予以自动赎回。

　　4.基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整并报中国证监会备案，最迟在调整生效前3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

　　5.基金管理人可与销售机构约定，对投资者委托销售机构代为办理基金申购与赎回的，按照委托代理协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。 光大保德信货币市场基金不收取申购赎回费用。

　　光大保德信货币市场基金基金管理人将根据相关法律法规、中国证监会对货币市场基金的最新规定、《光大保德信货币市场基金基金合同》和《光大保德信货币市场基金招募说明书》的有关规定，于每个开放日的次日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布开放日每万份基金净收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。

　　中银国际货币市场证券投资基金发布开放日常申购、赎回业务公告

　　根据《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》、《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，并为满足广大投资者的需求，“中银国际货币市场证券投资基金” 定于2005年6月14日起开始办理基金份额的日常申购赎回业务，基金代码：163802。

　　一、申购与赎回办理的时间安排：

　　中银国际货币市场证券投资基金办理日常申购、赎回业务的开放日是上海证券交易所和深圳证券交易所的日常交易日。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因，基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。

　　二、申购与赎回的数额约定：

　　中国工商银行的销售网点每个基金账户首次申购的最小限额为5，000元，追加申购最小金额为1，000元，投资金额级差为1，000元；其他代销网点首次申购的最小金额为人民币1，000元，追加申购的最小金额为人民币1，000元。投资者如已成功认购过中银国际货币市场证券投资基金时则不受首次申购最低金额的限制。中银国际货币市场证券投资基金直销网点最低申购金额由基金管理人制定和调整。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额暂不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　投资者可将其全部或部分基金份额赎回。投资者单笔最低赎回份额为500份基金份额；若某笔赎回导致投资者在销售代理人(网点)处托管的基金余额不足500份基金份额时，基金管理人自动将投资者在该销售代理人(网点)处托管的基金全部份额一次性赎回。

　　基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下，可根据市场情况调整上述申购、赎回数额限制，调整前至少在一种中国证监会指定报刊或网站上公告。

　　三、申购与赎回费率：

　　中银国际货币市场证券投资基金的申购、赎回费率均为零。

　　湘财荷银风险预算混合型证券投资基金发布开放赎回及基金间转换业务公告

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》、《招募说明书》的规定，湘财荷银风险预算混合型证券投资基金( 基金代码为162205)定于2005年6月13日起开始办理日常赎回及基金间转换业务。

　　一、日常赎回及基金间转换业务安排

　　(一) 赎回及基金间转换业务开放日与开放时间：本基金从2005年6月 13日起开始办理日常赎回及基金间转换业务。湘财荷银风险预算混合型证券投资基金办理日常赎回及基金间转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停赎回时除外)。开放时间为：每个基金开放日的9：30-11：30，13：00-15：00。

　　由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日办理业务的具体时间可能有所不同，投资者应以各销售机构规定和公告的时间为准。

　　(二)赎回及基金间转换要求：单笔赎回及单笔基金间转换的最低份额为1000份基金份额；当湘财荷银风险预算混合型证券投资基金份额持有人持有的基金份额低于1000份时， 管理人有权将该基金份额全部赎回。

　　基金间转换指本基金与湘财合丰系列基金即合丰成长、合丰周期和合丰稳定基金以及与湘财荷银行业精选基金之间的转换业务。

　　(三)赎回费率及基金间转换费率：本基金的赎回费率随投资者持有本基金的时间的增加而递减，依据相关法规的规定，赎回费的25%划归基金资产，余下部分用于支付注册登记费用。赎回费率如下表所示：

　　基金间转换费率为0.25%。

　　交通银行今日发布开办银河基金"定期定额投资计划"业务的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，银河基金管理有限公司 决定从2005年6月13日开始在交通银行正式推出"银河银联系列证券投资基金和银河银泰理财分红证券投资基金定期定额投资计划" 。

　　定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交申请，约定每月申购时间和申购金额，由销售机构于每月约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。

　　本计划目前适用于银河基金管理公司已发行和管理的银河银联系列证券投资基金(基金代码：1.银河收益 前端151002，后端 1511022.银河稳健 前端151001，后端 151101)和银河银泰理财分红证券投资基金(基金代码：后端150103)。今后将根据具体情况确定公司其他基金是否适用本计划。

　　一、适用投资者范围

　　中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)，以及合格境外机构投资者。

　　二、办理销售机构

　　经基金管理人公告可办理该业务的销售机构网点。(目前仅限交通银行下属各代销网点。待条件成熟时，本基金管理人还将选择其他销售机构开办该业务。)

　　三、办理时间

　　本业务的申请受理时间与银河公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

　　四、申请方式

　　1.凡申请办理本计划的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序请遵循各个代销机构的有关规定。

　　2.已开立本公司开放式基金帐户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到上述代销机构的开办此项业务的各营业网点申请办理此业务，具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。

　　五、申购费率的说明

　　定期定额申购费率同正常申购费率。

　　六、收费模式

　　1.银河银联系列开放式证券投资基金采用前端和后端收费两种模式。

　　2.银河银泰理财分红证券投资基金采用后端收费模式。

　　七、扣款方式

　　1.投资者应遵循上述开办此项定期定额业务的代销机构的有关规定并与上述代销机构约定每月固定扣款日期，若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理。(目前交通银行的扣款方式为按月扣款，固定扣款日为每月8日。)

　　2.若投资者在每月8日前申请办理本计划，首次扣款日为当月8日；若每月8日及之后申请办理本计划，则首次扣款日为次月8日。

　　3.投资者需指定唯一银行帐户作为每月固定扣款帐户，且该帐户须为其从事本基金交易时的指定银行帐户。

　　八、投资金额

　　投资者可到上述代销机构申请开办该业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币100元(含100元)，交易级差为100元整。 九、交易确认

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。

　　十、本计划的变更和终止

　　1、投资者变更每期投资金额、扣款日期、扣款帐户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。

　　2、投资者终止本计划，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述代销机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。

　　3、如因投资者帐户内余额不足导致连续三次扣款不成功，则视为投资者自动终止本计划。

　　4、本计划业务变更和终止的生效日遵循上述代销机构的具体规定。

　　增加基金代销机构信息：

　　南方基金增加世纪证券为开放式基金代销机构

　　南方基金管理有限公司已与世纪证券有限责任公司签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况，决定从2005年6月10日开始增加世纪证券为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金的代销机构。

　　从即日起，投资者可到世纪证券在全国的营业网点办理南方基金开放式基金账户开户和上述基金的申购和赎回等业务。

　　银河基金管理有限公司新增交行为代销机构

　　根据银河基金管理有限公司同交通银行签署的代销协议，自2005年6月13日起，交通银行开始代理销售银河银联系列证券投资基金和银河银泰理财分红证券投资基金。 交通银行在上海、杭州、太仓、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、南京、仪征、沈阳、重庆、江津、武汉、郑州、广州、顺德、南海、大连、 西安、北京、天津、青岛、深圳、遵义、大庆、常州、 嘉兴、海宁、福州、福清、长春、哈尔滨、贵阳、海口、三亚、琼山、珠海、济南、无锡、江阴、宜兴、温州、合肥、长沙、兰州、厦门、宁波、慈溪、奉化、余姚、洛阳、扬州、乌鲁木齐、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、石家庄、鹿泉、昆明、玉溪、南通、太原、晋城、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城(资讯 行情 论坛)、成都、都江堰、南宁、徐州、芜湖、镇江、丹阳、鞍山、延边、宜昌、岳阳、潍坊、淄博、威海、烟台、济宁、泰安、唐山、包头、攀枝花、南昌、辽阳、抚顺、吉林、秦皇岛、丹东、锦州、柳州、黄石、新余、九江、中山、桂林、湖州、泰州、靖江、景德镇、安庆111个城市的指定网点开办对所有投资者的上述基金的相关业务。

　　基金业界人事变动信息：

　　嘉实服务增值行业和基金泰和(资讯 行情 论坛)增聘基金经理

　　因工作需要，经嘉实基金管理有限公司第二届董事会以书面议案形式审议通过，公司决定从即日起增聘孙林先生为嘉实服务增值行业基金基金经理，与徐轶先生共同管理嘉实服务增值行业证券投资基金；增聘田晶女士为基金泰和基金经理，与魏上云先生共同管理泰和证券投资基金。 上述聘任事项及有关基金经理任职报告材料已按有关规定上报中国证监会基金监管部备案。

　　基金经理简历孙林先生，经济学硕士，证券从业经历7年。曾受聘于国泰君安证券公司从事证券投资工作。2000年10月进入嘉实基金管理有限公司工作，曾任基金泰和基金经理助理。现任嘉实成长收益基金基金经理职务。

　　田晶女士，美国纽约市立大学布鲁克商学院工商管理学硕士(MBA)，8年证券从业经历。曾任职于美国花旗集团资产管理公司，美国信安资产管理公司，任基金经理，从事日本及亚太地区的股票市场投资。2002年12月加入嘉实基金管理有限公司，担任研究部副总监。现任嘉实理财通系列基金之嘉实稳健证券投资基金基金经理、嘉实浦安保本混合型证券投资基金基金经理职务。

　　长信基金管理有限公司 变更高级管理人员

　　经长信基金管理有限责任公司 第一届董事会第四次会议审议通过，同意陈永青先生辞去公司总经理职务；经公司第一届董事会第五次会议审议通过，同意聘任叶烨先生担任公司总经理。叶烨先生的总经理任职资格已获中国证监会核准(证监基金字【2005】92号文)。

　　叶烨先生简历

　　1965年出生，中共党员，硕士。曾任交通部秦皇岛港务局计划处科员，君安证券有限公司投资银行部高级经理、营业部总经理、公司副总裁，国泰君安证券股份有限公司北京分公司副总经理、武汉分公司总经理、资产管理总部总监。

　　基金公司股权变更消息

　　中融基金管理有限公司关于股东出资转让、公司更名及法定代表人变更的公告

　　经中融基金管理有限公司2005年临时股东会审议通过，并报经中国证监会(证监基金字[2005]45号)、中华人民共和国商务部(商外资资审字[2005]0066号)和国务院国有资产监督管理委员会(国资产权[2005]509号)批准，瑞士银行股份有限公司(UBS AG)受让公司股东国家开发投资公司持有的公司4%的出资和国投电力(资讯 行情 论坛)公司持有的公司45%的出资。转让完成后，公司股东及其出资比例为：国投弘泰信托投资有限公司51%，瑞士银行股份有限公司(UBS AG)49%。中国证监会同时批准公司更名，更名后公司中文名称为：国投瑞银基金管理有限公司，英文名称为：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO.LTD。公司法定代表人变更为施洪祥先生，武铁锁先生不再担任公司法定代表人职务。公司办公地址不变。

　　经国家工商行政管理总局授权，公司已按有关规定于2005年6月8 日在深圳市工商行政管理局办理完毕股权出资转让、公司更名及法定代表人变更的工商变更登记相关手续。

　　最后是中融景气行业基金今日更新了招募说明书摘要。

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