每日基金投资必读：5月30日基金动态及点评

　　方信

　　新基金发行提示：

　　大成基金管理公司发布关于大成货币市场证券投资基金延长直销募集期的公告

　　为充分满足投资者的投资需求，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金 招募说明书》和《大成货币市场证券投资基金份额发售公告》的有关规定，经本基金管理人大成基金管理有限公司与本基金托管人中国光大银行协商，决定将大成货币市场证券投资基金的直销募集时间延长一天，至2005年6月1日。

　　周末至今，开放式基金方面的其他信息以基金公司业务公告为主。

　　首先式中信基金管理有限责任公司发布中信现金优势货币市场基金收益支付公告

　　中信现金优势货币市场基金 成立于2005年4月20日。根据《中信现金优势货币市场基金基金合同》、《中信现金优势货币市场基金招募说明书》及《中信现金优势货币市场基金成立公告》的约定，基金投资者的累计收益每月集中支付。为方便基金持有人的核算和管理，基金管理人定于2005年5月30日对自2005年4月20日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，今后也实行按月结转、每月月末倒数第二个工作日结转的办法来支付并结转基金份额，收益结转的基金份额可赎回起始日均为次月的第一个工作日。现

　　中信现金优势货币市场基金 管理人定于2005年5月30日将投资者所拥有的自2005年4月20日至2005年5月30日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 收益支付日：2005年5月30日； 收益结转基金份额日：2005年5月30日； 收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年6月1日。 收益支付日在中信基金管理有限责任公司登记在册的 全体持有人为收益支付对象。

　　中信现金优势货币市场基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年5月31日直接计入其基金账户，2005年6月1日起可查询及赎回。 .有关收入的税收问题，本基金管理公司将根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)的规定执行。其中的所得税问题，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税； 基金收益分配免收分红手续费和再投资手续费，如有变动将另行公告。

　　今后本基金投资者的累计收益将于每月的倒数第二个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额，累计收益自上次收益支付日(含)起计算至当月收益支付日(不含)，特殊情况将另行公告。 投资者于收益支付日申购或转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日收益。中信现金优势货币市场基金对每月例行的收益结转不再另行公告。 除每月例行收益结转外，对每天涉及赎回、转换转出等交易的账户，本公司将提前进行收益结转，具体业务规则与例行收益结转规则完全一致。

　　若投资者全部赎回其持有的基金份额， 将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。 根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号文)中"当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益"的规定，自2005年4月1日起，投资者于周五申购或转换转入的基金份额不享有周五和周六、周日的收益；投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的收益。投资者于法定节假日前最后一个开放日申购或转换转入的基金份额不享有该日和整个节假日期间的收益；投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回或转换转出的基金份额享有该日和整个节假日期间的收益。

　　投资者可通过中信基金管理有限责任公司直销中心和招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司、中信实业银行、北京银行、中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司的代销网点办理本基金的申购、赎回等交易。

　　中银国际基金管理有限公司发布关于新增广发证券股份有限公司为中银货币基金代销机构的公告

　　根据中银国际基金管理有限公司与广发证券股份有限公司 签署的《中银国际基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理委托协议》及相关补充协议，广发证券自2005年5月30日起正式代理中银国际货币市场证券投资基金(基金代码：163802)的销售及相关业务。

　　广发证券在广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、南海、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等63个城市133家营业网点为投资者办理开户和认购业务。

　　今日，天同基金管理有限公司发布关于基金经理调整的公告

　　因工作需要， 天同基金管理有限公司研究决定对 "天同保本增值证券投资基金" 、 "天同180指数证券投资基金"的基金经理作如下调整：

　　1、除李源海先生继续担任"天同保本增值证券投资基金"基金经理外，聘任孙海波先生为"天同保本增值证券投资基金"基金经理，肖侃宁先生不再担任"天同保本增值证券投资基金"基金经理。

　　2、聘任肖侃宁先生为"天同180指数证券投资基金"基金经理，朱良先生不再担任"天同180指数证券投资基金"基金经理。

　　上述事项已经本公司董事会通过，并按规定报中国证监会基金监管部备案。

　　附：基金经理简历

　　李源海，男，1974年11月出生，武汉大学金融系硕士，曾工作于中国银行深圳市分行、湘财证券投资银行部和证券投资部；2002年4月加入天同基金管理有限公司，任研究发展部高级经理，从事行业、个股分析和天同180指数基金的固定收益投资研究工作。2004年9月起担任天同保本增值基金基金经理。

　　孙海波，男 ，1970年2月生

　　，南开大学经济学硕士，先后工作于泰康人寿保险公司、光大证券有限责任公司，曾担任泰康人寿保险公司业务管理部主管、光大证券投资银行北方总部高级经理、证券投资部投资经理、债券投资部副总经理等职。2004年5月加入天同基金管理公司，负责固定收益投资研究工作，现担任天同保本增值基金基金经理。

　　肖侃宁，男，1973年5月出生，华中科技大学工商管理硕士，曾工作于南方证券武汉管理总部；2002年4月加入天同基金管理有限公司，先后担任天同180指数基金基金经理助理、天同保本增值基金基金经理等职，现担任天同180指数基金基金经理。

　　另外，今日中融融华债券型基金更新了招募说明书摘要

　　来自新闻媒体得重要信息：

　　企业年金账户管理人和投资管理人方面

　　据报道，在近日开始的企业年金投资管理人和托管人资格的申报工作中，又多家基金公司已递交了投资管理人资格的申报材料。此外在账户管理人资格一项上，除多家银行、信托公司外，华安基金等为数不多的基金管理公司也递交了申报材料。相对于投资管理人，账户管理人的角色对基金公司来说优势并不明显。有业内人士认为，因为账户管理人需要规模效应，按照目前中国的实际情况，要想在短期内达到盈亏平衡点很难，只有规模大实力强的基金公司才能承担这项业务前期亏损的风险。一些基金公司在账户管理上已经具备了大客户群的管理能力。 该报道称，劳动和社会保障部预计在8月底之前公布获得首批企业年金基金管理资格的机构名单，届时，规范运作的企业年金基金将正式进入中国的证券市场。

　　独家声明：

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