每日基金投资必读：5月23日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今，积聚了很多基金信息。

　　首先还是关注新基金设立和发行信息。

　　广发货币市场基金首发募集26亿元

　　广发货币市场基金经中国证监会证监基金字【2005】60号文批准，于2005年4月26日起向社会公开募集。截至2005年5月17日，基金募集工作已顺利结束。经深圳鹏城会计师事务所验资，本次募集的净销售额为 2,636,438,602.00 元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计192,263.77元人民币。上述资金总额已于2005 年5月19日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的基金托管专户。本次募集有效认购户数为 19,930户，按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息折算成基金份额共计 2,636,630,865.77份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。广发货币市场基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由广发基金管理有限公司 承担，不另从基金资产支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及基金招募说明书、基金合同的有关规定和基金募集符合有关条件，基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年5月20日获得书面确认，基金合同自该日起正式生效。

　　广发货币市场基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过15天开始办理，基金管理人应在申购赎回开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)份额周末发布发售公告、募集说明书和基金合同等法律文件

　　以下是文件的重点内容摘要：

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金天同公用事业行业股票型证券投资基金的发售已获中国证监会证监基金字【2005】83号文批准。天同公用事业行业股票型证券投资基金基金为契约型上市开放式证券投资基金。 基金的管理人为天同基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为交通银行股份有限公司。

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金自2005年5月26日起至2005年6月24日止通过深圳证券交易所挂牌发售，同时还将通过销售机构公开发售。

　　发售对象为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)以及合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 投资者可以通过场内(交易所)、场外两种方式认购本基金。

　　场外销售机构包括直销机构和代销机构。通过天同基金管理有限公司 的直销中心和交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司 、中国银河证券有限责任公司 、国泰君安证券股份有限公司 、东方证券股份有限公司 、天同证券有限责任公司 、东吴证券股份有限公司 、华泰证券有限责任公司 、齐鲁证券有限责任公司 、兴业证券股份有限公司 、国信证券有限责任公司 的代销网点公开发售。 在基金发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金基金的单笔最低认购金额为1000元人民币，具体认购金额由本基金的各销售机构制定和调整。通过深交所认购时，每次申报的认购份额必须为1000份或其整数倍且不超过99,999,000份基金份额。 对场外认购金额在500万元(含500万元)人民币以上的投资者， 提供上门服务。

　　销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了认购申请，申请的成功与否应以注册登记人的确认结果为准。投资者在发售期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。认购期间单个投资者场外的累计认购规模没有限制。

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金交易所挂牌价格为1.00元人民币。

　　办理场内认购的销售机构 为

　　1. 已具有基金代销业务资格的深交所会员：

　　国泰君安证券、华夏证券、广发证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券(资讯 行情 论坛)、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、闽发证券、山西证券、北京证券、长江证券、万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、汉唐证券、大鹏证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券(资讯 行情 论坛)、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、金元证券、江南证券。

　　2. 募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员即可办理通过交易所的认购。

　　3. 尚未取得基金代销资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市后，通过深交所交易系统办理本基金的买卖。

　　办理场外认购的代销机构

　　1. 代销银行：交通银行股份有限公司

　　2. 代销券商：东方证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、东吴证券、华泰证券、齐鲁证券、天同证券、兴业证券、国信证券。

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金场内认购采用份额认购的方式。本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下：

　　认购金额＝挂牌价格×(1＋券商佣金比例)×认购份额

　　券商佣金＝挂牌价格×认购份额×券商佣金比例

　　净认购金额＝挂牌价格×认购份额

　　利息折算的份额＝利息 / 挂牌价格

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金基金经理：蔡立辉，工商管理硕士，博士研究生在读，获得了中国注册会计师、国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor)专业资格，是国际内部审计师联合会个人会员，2003年通过CFA第一级考试。先后供职于铁道部第四设计研究院运输经济研究所、湖北省国际信托投资公司证券管理总部、国元证券有限责任公司研发中心和资产管理总部，2004年4月进入天同基金管理有限公司研究发展部从事公用事业行业研究，具有近五年证券投资和研究经验。

　　基金经理助理：傅友兴，经济学硕士，毕业于中国人民银行总行研究生部。3年基金从业经历。2002年2月加入天同基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、部门经理助理，从事数量分析、风险控制、产品设计等工作。具有基金从业资格。

　　天同公用事业行业股票型基金在投资运作上保持独立性，遵守法规规定的投资限制和禁止性规定。

　　(一) 投资理念

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金 认为，投资于收益稳定且现金流充沛的公用事业上市公司，可稳定分享城镇化推动的中国经济快速增长的投资收益。本基金将在强化投资研究的基础上，坚持对巨潮公用事业指数成份股进行质地分析和优选，挖掘具有良好投资价值的上市公司。

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金遵循指数化投资理念，发挥增强型指数化投资与公用事业行业投资相结合的优势，伴随公用事业上市公司业绩较长时期内的稳定增长实现基金资产的长期稳定增值。

　　(二)投资目标

　　采用指数优化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。

　　(三) 业绩比较基准

　　基金整体业绩衡量基准＝80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率。

　　使用上述业绩比较基准的主要理由如下：

　　(1)公允性。本基金定位于较高持股的股票型基金，同时始终持有不少于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。以上述基准对本基金的投资业绩进行评估，能够比较客观的反映资产的市场平均收益水平，也可以比较公允的反映基金管理人的投资管理能力。

　　(2)关于以巨潮公用事业

　　指数作为本基金业绩比较基准中的股票部分的理由：巨潮公用事业指数为深圳证券交易所的证券信息公司依据证监会行业分类和对公用事业行业的界定标准而编制的混合行业指数，编制方法科学合理，符合国际惯例，具有较高的权威性和较强的行业代表性。

　　(3)关于业绩比较基准中股票指数与银行同业存款利率的权重的确定依据：本基金股票资产的配置比例为60-95%，现金类资产5%-40%，基金股票投资的平均仓位接近80%。现金类资产投资部分的比较基准为同业存款利率。

　　如果本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，本基金的管理人可以在报备中国证监会后，使用其他可以合理的作为业绩比较基准的指数代替原有指数。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

　　风险收益特征

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

　　在正常市场状况下， 天同公用事业行业股票型证券投资基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95%，现金类资产5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金将依据证券市场的阶段性变化，动态调整基金资产在股票和现金类资产的配置比例。

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金投资于股票资产的资金中，不低于80%的资产将投资于巨潮公用事业指数成份股；同时，本基金将根据证券市场的阶段性变化，以不超过股票投资20%的部分投资于指数成份股以外价值被低估的上市公司。

　　投资策略

　　1、资产配置

　　在目前国内证券市场波动度还较高、缺乏股指期货等规避市场风险工具的情况下，实施适度的资产配置有利于规避市场的系统性风险，保障基金资产的安全增值，更好地保护基金份额持有人的利益。因此，本基金可依据股票市场估值水平和市场系统性风险等因素适度将一定比例的资产投资于短期债券、央行票据、回购等现金类资产。

　　在正常市场状况下，本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95%，现金类资产5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金将依据证券市场的阶段性变化，动态调整基金资产在股票和现金类资产的配置比例。

　　2、股票投资策略

　　①股票组合的投资范围

　　本基金以巨潮公用事业指数成份股为主要的股票投资范围，包括沪深市场的水、电、气、污水处理、环境保护、收费公路、桥梁、城市公共卫生和社区医疗体系、新城开发、城市公共交通、机场、港口、铁路、航空、电讯运营商、有线电视网络、互联网络及其他具有公共物品或准公共物品供给特性和自然垄断特征的行业。

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金投资于股票资产的资金中，不低于80%的资产将投资于巨潮公用事业指数成份股；同时，本基金将根据证券市场的阶段性变化，以不超过股票投资20%的部分投资于指数成份股以外价值被低估的上市公司。

　　②股票组合的投资策略

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公用事业指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素，实施指数增强投资管理，寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。指数增强投资方法包括：

　　A、行业权重调整

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金通过研究员和基金经理的调研和分析，对投资组合的行业权重进行适度的调整。行业权重调整主要利用天同基金管理公司开发的行业评级系统IRS系统完成。研究员定期收集相关行业的国家产业政策、行业发展趋势、行业景气水平、行业盈利前景等方面数据，并将其输入行业评级系统，经系统处理后得出各个行业的推荐权重。经研究员和基金经理协商讨论后，对各个子行业的推荐权重进一步调整，得出各个行业在基金投资组合中的权重。为保持基金组合的分散化，本基金对行业在股票组合中的权重相对于其在基准指数中基准权重的偏差进行限制。

　　B、个股优选

　　通过对个股基本面的调研和分析，本基金可适度对指数成份股作进一步的优选。对指数成份股的优选主要通过天同基金管理公司开发的个股优选系统SSM完成，其主要工作流程如下：

　　①通过财务指标分析确定个股优选范围。主要考核的财务指标包括价值性指标和成长性指标，价值性指标包括：股票价格/每股收益(P/E)、股票价格/每股销售收入(P/S)、股票价格/每股净资产(P/B)、股票价格/每股经营现金流(P/CF)、每股分红/股票价格(D/P)；成长性指标包括：销售收入增长率、每股收益增长率、净资产增长率和净现金流量增长率。通过上述指标分析可将符合选择标准的公司分为高质量价值型公司和高质量成长型公司，并将其纳入优选股票库。

　　②优选股票库公司的投资价值研究。对进入优选股票库的公司通过实地调研进行深入的基本面分析，并完成财务预测模型和价值评估模型。在此过程中重点考核的指标主要有：公司核心竞争力(如产品定价能力、产品创新能力)、公司治理水平(如股权结构、管理团队的激励和约束)、公司价值评估指标(如公司自由现金流量、股息率)。此外，本基金还将考虑情景特征选股模型给出的投资建议。情景特征选股模型主要考察的是股票价格的正常和异常波动，对包括行业差异、流动性等因素进行分析，力求准确判断公司的投资价值。最后，根据上述分析过程最终得出确定投资的优选股票。

　　此外，投资成份股的剔除可由于以下原因：

　　●个股半年累计涨幅超过100%；

　　●成份股中出现公司经营状况、财务状况严重恶化或其它基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的上市公司；

　　●成份股中因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股；

　　●存在重大违规嫌疑、被监管部门调查的上市公司。

　　此外， 天同公用事业行业股票型证券投资基金可将不超过股票投资20%的部分投资于指数成份股以外被低估的上市公司。对于指数成份股以外的上市公司，利用价个股优选系统对个股的价值、成长特征进行排序，在此基础上，从竞争优势、股票估值、流动性和市场趋势预测等做进一步分析，确定所投资个股和比重。

　　来自基金公司的业务公告有

　　国联安基金管理有限公司公告推出德盛安心成长混合型证券投资基金网上交易业务

　　为方便个人投资者通过互联网投资国联安基金管理有限公司 2005年5月23日起开始发行的德盛安心成长混合型证券投资基金， 国联安基金管理有限公司自即日起推出 网上交易业务。持有兴业银行卡或其它开通银联跨行转账业务功能银行卡的个人投资者可以在网上办理基金账户开立、基金认购、申购、赎回及信息查询等各项业务。

　　具体说明如下：

　　1、凡持有兴业银行卡的个人投资者可直接通过本公司网站(http：//www.gtja-allianz.com)“基金网上交易”办理本基金业务；

　　2、凡持有其它已开通银联跨行转账业务银行卡的个人投资者(成为ChinaPay高级会员或普通会员)可直接通过网站(http：//www.gtja-allianz.com)“基金网上交易”办理本基金业务；

　　3、其他欲办理本基金网上交易业务的个人投资者须先办理兴业银行卡或持有相应银行卡并开通银联跨行转账业务功能；

　　4、通过网上交易本基金的认购金额、申购金额、赎回份额的限制与本公司代销网点的相关限制相同，详见本基金招募说明书；

　　5、通过网上交易本基金相关费率与本公司其他交易方式相同，详见本基金招募说明书；

　　6、个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时，所发生的银行规定收取的转账费用由投资者自行承担；

　　7、 网上交易业务适用于全国范围兴业银行卡和已开通ChinaPay跨行转账业务的地区和银行(详见https：//trade.gtja-allianz.com网上交易指南)；

　　8、基金网上交易业务的解释权归国联安基金管理有限公司所有。

　　长信基金管理有限责任公司发布长信利息收益基金收益分配的提示性公告(2005年第五号)

　　长信利息收益开放式证券投资基金 自2005年4月21日至2005年5月22日， 每万份基金份额累计分配收益21.4960元，折算的年收益率为2.482%。基金管理人现将有关基金收益的具体事宜公告如下：

　　一.收益分配说明

　　以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投资者计算当日应分配的收益，经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。

　　投资者当日分配的收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。

　　投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额，该基金份额享有同等收益分配权。

　　投资者累计收益＝∑以投资者前一日的基金份额为基数分配的当日收益(即投资者日分配收益逐日累加)

　　二.有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本次基金收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　三.提示

　　1.投资者当日申购的基金份额不享有当日分配的收益，当日赎回的基金份额享有当日分配的收益。

　　2.节假日的收益并入节假日前一工作日进行收益分配。

　　诺安货币市场基金公告增加联合证券为代销机构

　　根据诺安基金管理公司与联合证券有限责任公司签署的《诺安基金管理有限公司销售和服务代理协议》，联合证券代理诺安货币市场基金(基金代码为：320002)的销售业务。

　　自本公告日起联合证券在深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江(资讯 行情 论坛)、长春16个城市的38家分支机构办理对所有投资者的开户、申购等交易业务。

　　国联安基金管理公司公告德盛安心成长混合型证券投资基金增加代销机构

　　根据国联安基金管理公司 与华泰证券有限责任公司 签署的《国联安旗下证券投资基金销售服务代理协议》和《国联安基金管理有限公司与华泰证券有限责任公司关于代理销售国联安德盛安心成长混合型证券投资基金之备忘录》，华泰证券自2005年5月23日起代理德盛安心成长混合型证券投资基金 (基金代码为：253010)的销售及相关业务。

　　德盛安心成长混合型证券投资基金将于2005年5月23日起开始发行，投资者欲了解 详细信息，请仔细阅读2005年5月20日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》，也可登录我公司网站查询上述文件或拨打我公司客户服务热线(021-38784766)咨询有关本基金的详情。

　　华泰证券在上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、广州、深圳、沈阳、北京、天津、泉州、绍兴7个省、3个直辖市的23个城市34家营业网点办理对所有投资者的销售业务。

　　景顺长城旗下基金新增广发证券为代销机构

　　根据景顺长城基金管理有限公司与广发证券股份有限公司 签订的代销协议，从2005年5月23日起，广发证券开始代理销售景顺长城基金管理有限公司所管理的所有证券投资基金(广发证券已于2005年2月18日起代销景顺长城鼎益股票型(LOF)证券投资基金)。

　　广发证券股份有限公司在广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、南海、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营 64个城市132家营业网点为投资者办理开户和认购业务。

　　诺安平衡证券投资基金增加联合证券为代销机构

　　根据诺安基金管理公司与联合证券有限责任公司 签署的《诺安基金管理有限公司销售和服务代理协议》，联合证券代理诺安平衡证券投资基金(基金代码为：320001)的销售业务。

　　自本公告日起联合证券在深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春 16个城市的38家分支机构办理对所有投资者的开户、申购等交易业务。

　　南方基金管理有限公司公告南方高增长证券投资基金(LOF)券商代销渠道设立承销团

　　南方基金管理有限公司 于2005年5月20日至2005年6月21日发行南方高增长证券投资基金 为了支持上市开放式基金的业务发展，保持券商销售渠道的积极性和产品的创新性， 此次发行引入了券商承销团。成员名单如下：

　　主承销商：广发证券

　　副主承销商：华泰证券、国泰君安证券、湘财证券

　　承销商：银河证券、联合证券、华夏证券、华西证券、第一创业证券、中原证券。

　　上述承销团将作为 重点券商代销渠道，投资者通过上述承销团成员在深交所场内认购南方高增长证券投资基金，在南方高增长证券投资基金开放后可以实现场内基金份额的买卖，同时在深交所和本基金推出场内申购赎回业务后，也可以通过场内直接办理基金份额的申购和赎回。

　　在南方高增长证券投资基金的发行期间内，如新增承销团成员则另行公告。

　　国联安基金管理有限公司关于更改直销网点首次单笔最低投资金额的公告

　　为更好地方便投资者投资国联安基金管理有限公司 旗下基金，我公司决定自即日起更改直销网点现场投资 人首次单笔最低投资金额，更改后的直销网点的投资限额适用于我公司旗下现有基金和正在发行的德盛安心成长基金，具体如下：

　　1、直销网点现场投资人首次单笔最低认购金额为人民币10万元(含认购费)，追加最低认购金额为人民币5000元(含认购费)。

　　2、直销网点现场投资人首次单笔最低申购金额为人民币10万元(含申购费)，已在直销网点现场进行认购或首次申购的投资人之后单笔最低申购金额为人民币5000元(含申购费)。

　　广发基金管理有限公司发布增加注册资本金和股东名称变更公告

　　经广发基金管理有限公司 2005年度第一次股东会决议通过， 中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]70号文批准，公司注册资本金增加为人民币一亿二千万元(RMB 120,000,000元), 公司股东“深圳市香江投资有限公司”更名为“香江投资有限公司”，公司章程有关条款也作了相应修改，股东出资比例变更为：广发证券股份有限公司48.33%，广州科技风险投资有限公司18.33%，烽火通信(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司16.67%，香江投资有限公司16.67%。相应工商变更手续已完成。

　　广发基金管理有限公司公告变更法定代表人

　　广发基金管理有限公司法定代表人变更手续已于2005年5月 17日在广东省工商行政管理局办理完毕， 法定代表人变更为马庆泉先生，此前，中国证监会已核准马庆泉先生董事长任职资格。

　　附：马庆泉先生简历

　　马庆泉先生，博士，研究员，中国人民大学博士生导师。历任第三届中国证券业协会副会长，第二届中国证券业协会秘书长，嘉实基金管理公司董事长，广发证券公司总裁、副董事长、常务副总裁、副总裁等职务，中央党校教授、副教授、研究室主任等职务。

　　鹏华基金管理有限公司公告变更基金经理

　　因内部工作岗位调整，经鹏华基金管理有限公司二届十七次董事会会议审议通过，决定由程世杰担任普华证券投资基金的基金经理，赵航不再担任普华证券投资基金基金经理。

　　上述事项已报中国证监会备案

　　　附：基金经理程世杰简历

　　程世杰，男，1968年11月出生，经济学硕士，8年金融证券从业经历。2001年5月加盟鹏华基金管理有限公司，历任行业研究员、鹏华中国50基金经理助理。

　　中信基金管理有限责任公司发布关于旗下基金获配成霖股份A股公告

　　中信基金管理有限责任公司 所管理的中信经典配置证券投资基金参加了成霖股份A股的网上和网下配售。此次发行的分销商中信证券股份有限公司是中信基金管理有限责任公司控股股东。

　　主承销商广发证券股份有限公司于2005年5月12日与5月18日分别发布了《定价及网下配售发行结果公告》和《摇号中签结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司对此进行披露，中信经典配置证券投资基金网下配售获配数量为104,300股,网上配售获配数量为36,000股,合计140,300股。

　　友邦盛世基金在深交所揭示净值

　　深交所日前通知，友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金将于5月23日起在该所行情发布系统揭示净值。该基金净值揭示简称为“友邦盛世”，代码为“164601”。

　　最后是宝盈鸿利收益证券投资基金和博时价值增长证券投资基金今日更新了招募说明书摘要。

　　独家声明：

　　新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电：(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。