每日基金投资必读：4月22日基金动态及点评

　　方信

　　新基金发行提示：今日是长城基金管理公司的长城货币市场基金首发日，长城货币市场基金通过长城基金公司的直销机构和华夏银行(资讯 行情 论坛)等代销机构公开发售。具体信息本栏日前已有详细介绍。

　　今日有两则有关基金收益及分红的信息

　　1.诺安货币市场基金公告收益月度支付

　　诺安货币市场基金成立于2004年12月6日，根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定，基金管理人定于2005年4月22日对诺安货币市场基金自2005年3月22日至2005年4月21日的收益进行集中支付 并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 收益支付日：2005年4月22日；收益结转基金份额日：2005年4月22日； 收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年4月25日。 收益支付对象为收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　诺安货币市场基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年4月22日直接计入其基金账户，2005年4月25日起可查询及赎回。 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　投资者于2005年4月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回及转换转出的基金份额享有当日收益； 若投资者于2004年4月21日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；诺安货币市场基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　2.招商安泰债券基金2005年度第一次分红

　　经基金管理人计算并由基金托管人招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司核实，截至2005年3月31 日，招商安泰债券基金已实现可分配收益为7，477，727.56元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，本基金已于2005年4月20日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"招商安泰债券投资基金分红预告"(2005年4 月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)。

　　方案为向基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额 0.15元。 权益登记日：2005年4月20日，除息日：2005年4月21日 ， 红利发放日：2005年4月22 日。 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日：2005年4月21日， 现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年4月25日。

　　选择现金分红方式的投资者的红利款于2005年4月22日自基金托管帐户划出。 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2005年4月22日直接划入其基金账户。2005年4月25日起可以查询、赎回或转换。 权益登记日之前(含2005年4月20日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 　

　　权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日当日)，即2005年4月20日(含当日)之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者：本基金默认的分红方式为现金分红方式。 　　

　　今日一家新基金宣布结束封闭期，开放申购与赎回业务。

　　中信现金优势货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告

　　为更好地满足广大投资者的需求，并根据《中信现金优势货币市场基金基金合同》和《中信现金优势货币市场基金招募说明书》的有关规定，中信现金优势货币市场基金(基金代码：288101)定于2005年4月27日起开始办理包括申购、赎回等在内的日常交易业务。

　　中信现金优势货币市场基金为契约型开放式货币市场基金，基金管理人为中信基金管理有限责任公司 ，注册登记机构为中信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 。

　　投资者可以通过中信基金公司直销中心和招商银行股份有限公司、中信实业银行、北京银行、中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司的相关营业网点办理日常申购、赎回业务。

　　办理基金日常申购、赎回的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

　　近期暂停申购业务的时间提示，受五一假期及资金划拨流程影响，为保障原基金持有人利益， 中信基金公司决定在五一长假前的两个工作日(即4月28日和29日)暂停 申购。如投资者欲在长假前申购中信现金优势货币市场基金，请在4月27日到本公司代销机构及直销中心办理。本基金从5月9日起开始办理正常的申购。

　　投资者通过代销机构申购基金的单笔最低金额为1000元人民币；通过公司直销中心首次申购基金的单笔最低金额为5万元人民币(网上交易除外)，追加申购最低金额均为1000元人民币。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额申购业务时，不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　投资者赎回时按份额赎回基金，可申请将其持有的部分或全部基金单位赎回。基金持有人单笔赎回最低份额为100份，若某笔赎回导致该持有人在某个销售网点托管的基金单位余额少于100份时，余额部分基金单位必须一起赎回。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购、赎回的程序及有关限制，但应最迟在调整生效前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。基金的申购、赎回费率均为零。 中信基金公司可在符合基金合同、招募说明书规定的范围内调整上述申购、赎回费率，但应最迟于新费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　自4月27日始， 将根据《中信现金优势货币市场基金基金合同》和《中信现金优势货币市场基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资前应认真阅读本基金的招募说明书。

　　南方基金管理有限公司今日继续发布南方现金增利基金的临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，南方基金管理 有限公司就南方现金增利基金"影子定价"事宜临时公告如下：

　　发生日期2005年4月20日，偏离度 0.5157%

　　发生日期2005年4月21日，偏离度0.5135%

　　原因：由于近期中国人民银行下调超额备付金利率，货币市场利率大幅度波动，致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　处理方法：为了维持现有基金持有人的利益，同时维护市场稳定，本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　基金业界人事变动方面，长盛基金管理有限公司公告调整基金经理

　　因工作需要，根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司决定对部分基金经理做如下调整：

　　一、聘任吴刚担任长盛动态精选基金基金经理；肖强不再担任长盛动态精选基金基金经理。

　　二、聘任田荣华为基金同德(资讯 行情 论坛)基金经理；林继东、罗文军不再担任基金同德基金经理。

　　上述事项已按有关规定报中国证监会基金部备案。

　　附：基金经理简历

　　吴刚先生，理学硕士学位。历任国信证券投资经理、中融基金管理公司基金经理。2003年2月加入长盛基金管理公司，任长盛成长价值开放式基金基金经理。

　　田荣华先生，经济学硕士学位。历任国海证券深圳业务部副总经理、北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理。2004年4月加入长盛基金管理公司，担任基金同盛(资讯 行情 论坛)、基金同德基金经理助理。

　　以下是两则来自媒体的基金公司活动信息。

　　1.兴业证券嘉实基金举办服务客户活动

　　近日，兴业证券、嘉实基金在福州联手举办“走进客户，服务客户”等系列推进与投资者之间的关系活动。在活动中，嘉实基金的专业人士就目前嘉实基金的产品特点、成立以来的投资收益状况、当前投资运作情况及未来一段时间的运作趋势进行详细的解析。兴业证券则针对目前市场情况分别推出了“走进基金客户，走进休眠客户，走进流失客户”等系列活动。

　　2.华富基金开展健康投资开卷有益活动

　　有媒体报道，投资华富竞争力优选基金的VIP客户正陆续收到了华富基金赠送的一本家庭理财的书籍，该活动拉开了华富基金“健康投资，开卷有益”营销活动的序幕。华富基金市场部总监表示，希望通过赠送图书的方式 来帮助投资者了解基本的理财及投资知识，树立科学的理财观。 目前随着众多基金产品的推出，投资者有了更多的选择，能否留住现有的客户并同时吸引新的投资者是关系到公司发展的核心问题。通过与客户接触，华富基金深深感到投资者教育的紧迫性，因此在首只产品发行之际就提出了“健康投资”理念。据悉，华富基金将通过一系列活动，在投资者心目中树立起华富品牌，实现公司长远发展。

　　独家声明：

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