每日基金投资必读：4月21日基金动态及点评

　　方信

　　今日是基金一季报披露截止日，华安、长城、长信、长盛、国联安、海富通、富国、宝盈、华宝兴业等基金管理有限公司公布了一季报，至此全部证券投资基金的一季度报告披露完毕。

　　今日又有一家基金公告成立。

　　中信现金优势货币市场基金基金合同今日生效

　　中信现金优势货币市场基金 经中国证监会证监基金字【2005】38号文批准，于2005年3月28日起向社会公开募集。截至2005年4月14日，基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，此次发行的净销售额为2,432,378,008.70元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计228,991.00元人民币。上述资金已于2005年4月20日全额划入本基金在基金托管人招商银行(资讯 行情 论坛)开立的中信现金优势货币市场基金托管专户。　　本次募集有效认购户数为9009户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集期间含本息共募集2,432,606,999.70份基金份额。

　　中信现金优势货币市场基金已获中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《中信现金优势货币市场基金基金合同》的有关规定，中信现金优势货币市场基金的募集情况已符合基金合同生效的条件， 2005年4月20日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起， 基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担。

　　中信现金优势货币市场基金管理人将自基金成立之日后15个工作日内向所有持有人寄送《开放式基金对账单》。

　　今日，长信基金管理有限责任公司就长信利息收益开放式证券投资基金收益分配问题进行提示。

　　长信利息收益开放式证券投资基金自2005年3月21日至2005年4月20日， 每万份基金份额累计分配收益27.5118元，折算的年收益率为3.292% 。基金管理人现将有关基金收益的具体事宜进行公告。

　　长信利息收益开放式证券投资基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投资者计算当日应分配的收益，经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。

　　投资者当日分配的收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额，该基金份额享有同等收益分配权。

　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 基金收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　投资者当日申购的基金份额不享有当日分配的收益，当日赎回的基金份额享有当日分配的收益。 节假日的收益并入节假日前一工作日进行收益分配。

　　博时基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告

　　基金销售方面，今日有两家基金公司公告增加代销机构

　　1.根据博时基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签署的销售服务代理协议，从2005年4月21日起，东方证券开始代理销售博时价值增长证券投资基金(前端收费代码050001，后端收费代码051001)、博时裕富证券投资基金(代码050002)、博时现金收益证券投资基金(代码050003)、博时精选股票证券投资基金(代码050004)。

　　2.华夏现金增利证券投资基金新增申银万国(行情 论坛)证券股份有限公司为代销机构

　　根据华夏基金管理有限公司与申银万国证券股份有限公司签署的代销协议，经确定，自2005年4月21日起，申银万国证券开始代理销售华夏现金增利证券投资基金 。投资者可以在申银万国证券的各营业网点办理本基金的开户、申购和赎回及其他业务。

　　自2005年4月21日起， 华夏现金增利证券投资基金将有中国建设银行、交通银行、国泰君安证券、联合证券、华夏证券、广发证券、兴业证券、招商证券、中国银河证券、长江证券、西南证券、北京证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、海通证券、光大证券、天相投顾、申银万国证券等三十家代销机构。

　　值得关注的来自媒体的信息：

　　首只FoF(Fund of Funds)基金今日发售

　　证监会批准的首只FoF(Fund of Funds)产品，招商证券基金宝于4月21日开始在招商证券全国31个营业部和招商银行全国各网点正式发售。

　　这是《证券公司客户资产管理业务试行办法》实施以来，中国证监会批准的国内第1只FOF产品。据报道，招商证券基金宝产品的管理费率为0.6%，而同类股票型基金的管理费率约为1.5% ；基金宝的托管费率为0.2%，也低于股票型基金的0.25%.，基金宝的信息披露费、审计费、验资费和律师费全由管理人支付。

　　据媒体报道，招商证券基金宝主要是通过对开放式证券投资基金和封闭式证券投资基金等低风险品种进行积极投资，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保集合计划资产安全及追求资产长期稳定增值，招商证券经过测算，基金宝3年累计收益率超过15%的概率达到91.2%.

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