每日基金投资必读：4月19日基金动态及点评

　　方信

　　今日首批证券投资基金发布了一季度报告。南方、易方达、中银国际3家基金管理公司的18家基金先行披露了季报。

　　新基金发行信息：

　　长城货币市场基金即将发行

　　长城货币市场基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国证监会证监基金字【2005】52号文批准。长城货币市场基金是契约型开放式证券投资基金。长城货币市场基金将自2005年4月22日起，通过长城基金管理有限公司设在深圳、北京和上海的直销机构和华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司的基金代销指定营业网点同时公开发售。

　　投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。在基金发行期间，投资者的开户和认购申请可同时办理。根据中国证监会的规定，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

　　投资者首次认购本基金最低金额为1，000元，追加认购最低金额为1，000元，不设认购金额级差。投资者在发行期内可多次认购基金单位，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。基金销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表该基金销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记人(本基金注册登记人由本公司担任)的确认结果为准。投资者可以在基金成立后第三天起到原销售网点打印认购成交确认凭证。

　　长城货币市场基金基金收益包括：基金投资所得利息收入、买卖证券差价收入、银行存款利息以及其它收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

　　长城货币市场基金基金投资范围

　　长城货币市场基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购，以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定，长城货币市场基金的组合配置比例范围为：央行票据：0—80%，回购0—70%，短期债券0—80%，同业存款／现金比例0—70%。

　　长城货币市场基金收益分配方式为“每日分配、按月支付”。长城货币市场基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。

　　易方达基金管理有限公司公告增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构。西北证券有限责任公司将代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达积极成长基金、易方达50指数基金的销售业务。

　　从2005年4月19日起，投资者可在上述代销机构的各指定网点办理基金的开户、申购和赎回等业务。自2005年4月19日起在以下城市的营业部办理对所有投资者的开户和申购等业务：广州、深圳、福州、上海、南京、杭州、重庆、北京、昆明、银川等。

　　华夏基金管理有限公司公告调整华夏回报证券投资基金前端申购费率

　　华夏基金管理有限公司决定自2005年4月25日起，调整华夏回报证券投资基金前端申购费率，详细费率标准如下：

　　申购金额(含申购费)100万元以下，申购费率为1.5%；

　　申购金额(含申购费)100万元以上(含100万元)-500万元以下，申购费率为1.2%；

　　申购金额(含申购费)500万元以上(含500万元)，申购费率1.0%

　　另外，今日华夏回报基金和中信经典配置证券投资基金更新了招募说明书。

　　封闭式基金方面，银丰证券投资基金公告分红

　　银丰证券投资基金(以下称"银丰基金")成立于2002年8月15日，并分别于2003年6月23日、2003年12月19日、2004年6月28日、2004年12月29日实施分红，每10份基金单位共计派发现金红利0.7元(暂免征收所得税)。

　　截止2004年12月31日，银丰基金单位净值为1.010元。根据《证券投资基金法》有关规定及《基金合同》的有关约定，为了回报投资者，决定实施第五次分红。本次分配后银丰基金2004年12月31日经调整后基金份额净值为1.000元。　　

　　银丰基金2004年度财务报告已由中瑞华恒信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。按照截止2004年12月31日的可分配收益30，080，076.67元，经基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行复核确认，向全体持有人每10份基金单位派发现金红利0.10元(暂免征收所得税)，共计派发现金红利30，000，000.00元。

　　收益分配对象为权益登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的银丰证券投资基金的全体持有人。权益登记日：2005年4月22日，除息交易日：2005年4月25日，红利发放日：2005年4月29日。　　

　　基金管理人将于2005年4月27日16：00前将拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行帐户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2005年4月28日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

　　独家声明：

　　新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请来信[e-mail] ，或致电：[phone] 转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。