每日基金投资必读：4月12日基金动态及点评

　　方信

　　今天又有两则来自基金公司的分红信息。

　　1.天同保本增值证券投资基金分红发布预告

　　天同保本增值证券投资基金成立于2004年9月28日。截至2005年4月11日本基金单位净值为1.0229元，已实现的可分配收益为2809.61万元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《天同保本增值证券投资基金基金合同》的约定，天同保本增值证券投资基金决定实施本年度的第二次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，现将收益分配方案预告如下：

　　每10份基金单位派发现金红利0.13元。权益登记日、除息日：2005年4月14日。实际分红方案公告日：2005年4月15日。收益分配对象为益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。投资者的红利款将于2005年4月18日自基金托管账户划出。

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费。权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。根据基金合同规定，持有人只能选择现金分红方式。

　　2.华安基金管理有限公司公告支付华安现金富利投资基金月度收益

　　华安现金富利投资基金成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。基金管理人定于2005年4月11日对华安现金富利投资基金自2005年3月12日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　自2005年3月12日起至2005年4月11日，华安现金富利投资基金已实现净收益折算的年收益率为3.162%。基金管理人定于2005年4月11日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　收益支付日：2005年4月11日；收益结转基金份额日：2005年4月11日；收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年4月13日。收益支付对象为收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的全体持有人。

　　华安现金富利投资基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年4月12日直接计入其基金账户，2005年4月13日起可查询及赎回。根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　投资者于2005年4月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日收益；若投资者于2005年4月11日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；华安现金富利投资基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号文)中“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定，自2005年4月1日起，投资者于周五申购或转换转入的基金份额不享有周五和周六、周日的收益；投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的收益。投资者于法定节假日前最后一个开放日申购或转换转入的基金份额不享有该日和整个节假日期间的收益；投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回或转换转出的基金份额享有该日和整个节假日期间的收益。

　　投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点(上海、北京投资理财中心和电子交易平台)和中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司和申银万国(行情 论坛)证券股份有限公司的代销网点办理本基金的申购、赎回等交易。

　　今日有三则基金业务公告

　　1.长信利息收益基金发布关于直销投资者赎回资金的支付时间调整提前一个工作日的公告

　　为了更好地服务基金持有人，充分体现长信利息收益基金产品流动性的优势，经长信基金管理有限责任公司与中国农业银行和中国证券登记结算有限公司协商一致，决定从2005年4月15日起，对于长信利息收益基金直销投资者赎回款项的支付时间由原来的“自成交确认日起一个工作日内(T+2日)从基金托管账户划出”调整为“自成交确认日(T+1日)从基金托管账户划出”。长信利息收益基金发生巨额赎回时，赎回款项的支付时间仍按照基金基金合同有关条款处理。待本基金注册登记机构系统调整到位后，基金多个销售渠道将全面实现T＋1日的投资者赎回款项支付时间。

　　2.长信基金管理有限责任公告增加申银万国证券股份有限公司为长信利息收益基金代销机构

　　根据长信基金管理有限责任公司与申银万国证券股份有限公司签署的代销协议，自2005年4月12日起，申银万国证券将代理销售长信利息收益基金，投资者可以在申银万国证券的109家营业网点办理长信利息收益基金的开户、申购、赎回等业务。

　　申银万国证券开通基金代销业务的城市有：上海、杭州、温州、嘉兴、宁波、金华、衢州、桐乡、北京、天津、青岛、深圳、广州、珠海、海口、福州、厦门、南宁、成都、西安、泸州、眉山、兰州、乌鲁木齐、哈尔滨、沈阳、大连、襄樊、宜昌、黄石、武汉、长沙、南京、无锡、靖江、苏州、镇江、扬州、南通、合肥、重庆、南昌、九江、上饶。

　　3.嘉实基金管理有限公司公告增加东北证券、西北证券为嘉实开放式基金代销机构

　　根据嘉实基金管理有限公司与东北证券有限责任公司、西北证券有限责任公司签署的开放式基金销售代理协议，东北证券、西北证券已从2005年3月7日起代销嘉实货币市场基金(详见《嘉实货币市场基金份额发售公告》)，并从2005年4月12日起，在其全国各指定网点对所有投资者办理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实理财通系列———嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金等开放式基金的开户、申购和赎回等业务。

　　基金业人事变动方面，华夏基金管理有限公司公告调整基金经理

　　因工作需要，华夏基金管理有限公司研究决定调整部分基金经理如下：

　　1、聘任韩会永先生、乔巍先生共同担任华夏现金增利证券投资基金基金经理，过钧先生不再担任华夏现金增利证券投资基金基金经理；

　　2、聘任罗泽萍女士担任兴华证券投资基金基金经理，郭树强先生不再担任兴华证券投资基金基金经理；

　　3、王亚伟先生不再担任华夏成长证券投资基金基金经理。

　　附：基金经理简历

　　韩会永先生，经济学硕士。曾在招商银行(资讯 行情 论坛)北京分行从事信贷工作。2000年加入华夏基金管理有限公司，从事产品开发、债券投资工作，历任研究发展部副总经理、基金经理助理，现任华夏债券基金经理。基金从业经历5年。

　　乔巍先生，工学学士。曾任泰康人寿保险股份有限公司投资部高级交易员、国债交易主管、分红账户经理；上海明诚投资咨询有限公司投资部经理。2001年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。基金从业经历4年。

　　罗泽萍女士，经济学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员。2004年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。基金从业经历4年。

　　年报披露早已结束，而今日还有一则年报补丁公告。

　　关于中融景气行业证券投资基金2004年年度报告的补充公告

　　该公告将中融景气行业证券投资基金2004年年度报告正文及摘要中2004年1月1日至2004年12月31日累计买入、累计卖出的价值超出期末基金资产净值2%的股票明细和累计卖出价值超出期末基金资产净值2%的股票明细进行了补充公告。

　　以下是来自媒体的信息。

　　国海富兰克林基金管理有限公司开业

　　昨日，国海富兰克林基金管理有限公司在广西南宁举行了隆重的开业庆典暨产品首发仪式。国海富兰克林基金公司由国海证券和美国富兰克林邓普顿基金集团全资子公司坦伯顿国际共同出资组建，注册资本1亿元人民币，其中，国海证券持有67%的股份，坦伯顿国际持有33%的股份。

　　据介绍，国海富兰克林基金公司旗下正在发行的首只基金———富兰克林国海中国收益基金主要投资于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于基金资产的80%。

　　长盛基金公司启动“客户关怀”系列行动

　　为更好地为基金持有人服务，帮助持有人了解和甄别基金产品，长盛基金公司近日启动了“客户关怀”系列行动。据报道，在最近一段时间内，长盛基金公司的“客户关怀”行动包括：在全国多个地区进行客户和营销渠道的走访；举行专题投资交流会，与客户进行面对面的沟通；开展旗下基金持有人的客户调查，以更好地满足客户的需求；邀请客户“走进长盛、感受长盛”等。该公司还将通过电话、传真、信函、电子邮件和短信等多种方式，将市场信息和长盛的关怀送达基金持有人。

　　嘉实基金公司上报首只沪深300(资讯 行情 论坛)指数基金

　　据报道，嘉实基金昨天表示已经完成沪深300指数基金产品的设计，并已经将产品上报证监会。

　　招商银行有意入股招商基金公司

　　有媒体报道，招商银行正积极寻求途径进入基金领域，入股招商基金公司目前仍是一个优选方案。招商银行行长助理唐志宏昨日在上海参加招商银行“财富账户”发布会后接受记者采访时，作出了上述表示。这也是招商银行高层首度公开确认将入股招商基金的意向。前期，市场已有传言招商银行将收购招商基金现有股东的部分股权。唐志宏称，首批试点设立基金公司的银行的名单已经公布，但招商银行仍将积极准备持有基金公司的股权。目前来看，招行入股招商基金管理公司是一个比较好的方式。

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