每日基金投资必读：4月11日基金动态及点评

　　方信

　　今日发行信息提示：

　　富兰克林国海中国收益基金今日(11日)开始发行。

　　国海富兰克林基金公司首只基金产品——富兰克林国海中国收益基金将于4月11日至5月12日正式发行，该基金主代销行和基金托管人为工行，投资者可通过工行、浦发行、国海证券、国泰君安、海通证券等代销机构网点进行认购。 该基金是一只收益型基金，股票投资为基金资产的20%至65%，债券为35%至75%，现金类资产为5%至20%。其中，股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。作为国内第13家正式开业的中外合资基金公司，国海富兰克林注册资本1亿元，由国海证券和富兰克林邓普顿基金集团全资子公司坦伯顿国际共同出资组建。

　　该基金的详细情况日前本栏已经作过详细介绍。

　　今日有两则来自正在发行的新基金就延长募集期问题发布的公告

　　1.融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 公告延长募集期

　　为充分满足投资者的投资需求，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》、《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》等文件的相关规定，经融通巨潮100指数证券投资基金的基金管理人与基金销售代理机构协商，并报中国证券监督管理委员会核准，决定将融通巨潮100指数证券投资基金的募集截止时间由原定的2005年4月12日延长至2005年4月26日。

　　融通巨潮100指数证券投资基金的销售机构为：中国工商银行、交通银行、联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、申银万国(行情 论坛)证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、金通证券股份有限责任公司、光大证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、天一证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、北京证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司，以及融通基金管理有限公司的北京分公司、上海投资理财中心和深圳投资理财中心。

　　2. 中信现金优势货币市场基金公告延长募集期

　　为充分满足投资者的投资需求，并根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《中信现金优势货币市场基金基金合同》、《中信现金优势货币市场基金招募说明书》和《中信现金优势货币市场基金份额发售公告》等文件的相关规定，经中信现金优势货币市场基金管理人和基金托管人招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司以及销售代理机构协商，决定在中信现金优势货币市场基金的销售机构延长发售募集期，募集截止时间由原定的2005年4月11日延长至2005年4月14日。

　　今日基金分红方面的信息也比较多。

　　1.易方达平稳增长证券投资基金发布分红预告

　　易方达平稳增长证券投资基金(代码：110001)自合同生效以来累计分红金额为每10份基金份额人民币1.5元。截止2005年4月8日， 可分配收益为60，840，421. 66元。本着及时回报投资者的原则，根据《易方达平稳增长证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司 复核，本公司决定以截止2005年4月8日的可分配收益为基准，再次向基金份额持有人进行收益分配。 每10份基金份额派发红利 0.20元。 权益登记日、除息日：2005年 4月 25日，具体分红方案公告日：2005年 4月 26 日，，红利发放日：2005年 4 月 27 日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2005年 4月 26 日 ，红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年4 月28日。凡

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的基金全体持有人都享有本次分红权益。

　　选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年 4月 27 日自基金托管账户划出。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2005年 4 月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2005年4 月28日起投资者可以查询、赎回。 冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 根据2004年9月15日刊登的《关于易方达基金管理公司旗下开放式基金修改基金合同的公告》， 默认的分红方式已由红利再投资转变为现金方式。

　　投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005年4月25日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　2.易方达策略成长证券投资基金分红预告

　　易方达策略成长证券投资基金(代码：110002 )自合同生效以来累计分红金额为每10份基金份额人民币0.80元。截止2005年4月8日，本基金可分配收益为36，422，881.76元。本着及时回报投资者的原则，根据《易方达策略成长证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司 复核， 决定以截止2005年4月8日的可分配收益为基准，再次向易方达策略成长证券投资基金份额持有人进行收益分配。

　　每10份基金份额派发红利0.20元。 权益登记日、除息日：2005年4月25日。具体分红方案公告日：2005年4月26日。红利发放日：2005年4月27日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2005年4月26日 。红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年4月28日。

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的易方达策略成长证券投资基金全体持有人享有本次分红权益。 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年4月27日自基金托管账户划出。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2005年4月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2005年4 月28日起投资者可以查询、赎回。冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 根据2004年9月15日刊登的《关于易方达基金管理公司旗下开放式基金修改基金合同的公告》，本基金默认的分红方式已由红利再投资转变为现金方式。

　　投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005年 4月 25日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　基金业务公告

　　1.南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，南方基金管理有限公司就南方现金增利基金"影子定价"事宜临时公告如下：

　　发生日期：2005年4月8日 、偏离度：0.5654% 。

　　原因：由于近期中国人民银行下调超额备付金利率，货币市场利率大幅度波动，致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　处理方法：为了维持现有基金持有人的利益，同时维护市场稳定，本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　2.南方基金管理有限公司增加第一创业证券有限责任公司为南方现金增利基金代销机构的公告

　　根据南方基金管理有限公司与第一创业证券有限责任公司 签署的销售代理协议和相关业务准备情况，决定从2005年4月11日起增加第一创业证券为南方现金增利基金的代销机构。从即日起，投资者可到第一创业证券在北京、上海、深圳、佛山、廊坊、长沙的七家营业部办理南方现金增利基金的开户、申购和赎回业务。

　　3.关于融通开放式证券投资基金新增代销机构的公告

　　根据融通基金管理有限公司与光大证券有限责任公司 、 平安证券有限责任公司 、华安证券有限责任公司 及国联证券有限责任公司 签署的融通开放式证券投资基金销售代理协议，光大证券、平安证券、华安证券及国联证券自本公告日起代理融通开放式证券投资基金(融通新蓝筹、融通通利系列以及融通行业景气证券投资基金)的销售业务。.光大证券有限责任公司在以下30个城市46个营业网点办理对所有投资者的销售业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。

　　平安证券有限责任公司在以下14个省、市、自治区15个主要城市的22家营业网点办理对所有投资者的销售业务：北京、上海、深圳、广州、青岛、成都、大连、海口、杭州、南京、天津、武汉、重庆、乌鲁木齐、珠海。

　　华安证券有限责任公司在以下20个城市的26家营业网点办理对所有投资者的销售业务：北京、上海、深圳、广州、合肥、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、宿州、阜阳、黄山、滁州、淮北、宣城、六安、巢湖、池州、铜陵。

　　国联证券有限责任公司在以下六个城市的14家营业网点办理对所有投资者的销售业务：无锡、北京、上海、广州、杭州、南京。

　　4.光大保德信量化核心基金今日更新了招募说明书摘要

　　以下信息来自媒体，仅供参考。

　　1.媒体就4月8日公告的基金分红信息进行提示，三只基金同时发布成立以来的首份分红公告。申万巴黎盛利强化配置基金将向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.1元，权益登记日为4月15日，红利发放日为4月19日。华安宝利配置基金拟按每10份基金份额派发现金红利0.2元，权益登记日为4月19日，红利发放日为4月20日；景顺长城恒丰债券基金拟向按每10份基金份额派发现金红利0.2元，权益登记日为4月12日，红利发放日为4月13日。详细情况可以查看4月8日本栏内容。

　　2.华安现金富利基金超400亿

　　有媒体报道，记者从工商银行获悉，截至4月6日，该行托管的华安现金富利基金份额突破400亿份，再创我国货币市场基金份额新高，该基金也是首只规模突破四百亿份的货币市场基金。而工商银行托管的货币市场基金规模也达766亿份，成为目前中国证券市场托管基金份额最大的托管银行。据报道，该基金成立15个月以来份额增长率已达到960%。今年以来，比上年末增加了242亿份。特别是4月1日证监会基金信息披露编报规则第5号出台后的6天时间里，华安富利基金持续净申购71亿份。

　　3.泰信天天收益基金规模已超过70亿

　　有媒体报道，泰信基金公司旗下的泰信天天收益基金近日规模已超过70亿，相比2004年年报公布的31亿规模增长了一倍多。

　　4.招商证券将首推基金宝集合理财产品

　　有媒体报道，招商证券基金宝集合理财产品(Fund of Funds，缩写FoF)，将于4月21日开始在招商证券各营业部及招商银行各网点正式发售。据了解，这是《证券公司客户资产管理业务试行办法》实施以来，证监会批准的国内第一只FoF产品。

　　据介绍，作为国内券商首只FoF产品，招商证券基金宝具有收益高、风险低、费用省和信誉好等特点。目前市场上存在一批业绩较好的基金，其年收益率(含分红)可以达到10%—15%。招商证券能够准确挑选出这些基金，经过严密测算，基金宝3年累计收益率超过15%的概率达到91.2%。在风险控制方面，基金经理对股票进行优选，基金宝再对基金经理进行优选，能够最大程度地避免投资于业绩差的基金。基金宝同时投资于许多只基金，可以在最大程度上分散投资于单只基金的风险。管理人还以5%(最高不超过1亿元)的自有资金参与，风险首先由管理人承担。经招商证券测算，投资者保本概率达到99.8%。

　　另据了解，招商基金宝产品的管理费率为0.6%，而同类股票型基金的管理费率约为1.5%；基金宝的托管费率为0.2%，也低于股票型基金的0.25%。基金宝的信息披露费、审计费、验资费和律师费全由管理人支付。

　　报道称，招商证券有关人士透露，招商证券基金宝主要是针对基金产品进行积极投资。招商证券是国内最早进行基金评价系统建设的券商之一，并建立起国内领先的基金评估系统和基金评价模型，此次推出的基金宝就是以这两大平台为基础的。

　　5. 几家基金认同张卫星全流通方案

　　有媒体报道，4月9日，张卫星将自己新的全流通试点方案向十几家机构投资者做了集中介绍，希望借此获得认同。按照张卫星的两套方案，解决全流通问题有两种方式，一是非流通股比例缩股流通，二是社会流通股按成本比例拆细。 来自京、沪、深等地的基金公司、保险公司和财务公司的机构投资者，参加了在京举办的全流通试点的征求意见研讨会。会上，张卫星将其全流通方案进行了细致讲解，并请机构投资者代表提出疑问，共同探讨方案的可行性和实施前景。

　　张卫星称，包括长盛、嘉实、招商等基金公司的投资人员和保险公司、财务公司内部的投资人员对他的方案提出了质疑，但最终机构投资者认同其观点，希望全流通能够尽快实施。“全流通是解决中国股市所有问题的惟一方法。”这是张卫星近年来的主要观点。据张卫星透露，由他参与设计的全流通试点方案获得了几家上市公司的认可，并已经有2家公司将全流通试点的申请上报至证监会。

　　独家声明：

　　新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请来信[e-mail] ，或致电：[phone] 转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。