每日基金投资必读：4月6日基金动态及点评

　　方信

　　今日最受瞩目的基金信息是两家新基金同时宣告基金合同生效

　　1.湘财荷银风险预算混合型证券投资基金公告基金合同生效

　　湘财荷银风险预算混合型证券投资基金经中国证监会证监基金字[2004]216号文件批准，于2005年2月21日起向全社会公开募集。截止到2005年3月30日，湘财荷银风险预算混合型证券投资基金的募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净销售总额为545，676，458.77元人民币，按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期共募集545，676，458.77份基金份额，有效认购总户数为6821户。认购款在基金验资确认日之前产生的利息共计为187，532.74元人民币，折算成187，532.74份基金份额，分别计入投资者基金帐户，归投资者所有。以上合计总份额为545，863，991.51基金份额。

　　该资金已于2005年4月4日全额划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的湘财荷银风险预算混合型证券投资基金托管专户。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金招募说明书》、《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，湘财荷银风险预算混合型证券投资基金募集符合有关条件，基金管理人于2005年4月5日向中国证监会办理完毕本基金备案手续并已获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人湘财荷银基金管理有限公司正式开始管理湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金。

　　本次基金募集期间发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用自基金募集费用中列支，不另从基金资产中支付。根据《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定，湘财荷银风险预算混合型证券投资基金的申购自基金合同生效之日起不超过一个月开始办理，基金的赎回和基金间转换自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理。在确定了基金开放申购、赎回和基金间转换的日期后，本基金管理人将最迟于开始办理日之前三个工作日在至少一种中国证监会指定的报刊上予以披露。

　　2.富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金公告基金合同生效

　　富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金经中国证监会2005年2月6日证监基金字【2005】20号文批准，于2005年2月21日起通过本基金各销售机构向全社会公开募集，截止2005年3月30日，富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的募集工作已顺利结束。经安永大华会计师事务所验资，本次募集的有效认购户数为51，297户，净销售金额为人民币1，638，250，391.50元，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币479，732.73元，合计人民币1，638，730，124.23元。上述资金已于2005年4月1日全额划入基金在基金托管人中国农业银行开立的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管专户。按照每份基金份额面值1.00元计算，本次募集期的有效认购份额1，638，250，391.50份，利息结转的基金份额428，167.37份，两项合计共1，638，678，558.87份基金份额。

　　本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费以及与富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金有关的法定信息披露费由富国基金管理有限公司承担。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年4月5日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金。

　　富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，本基金管理人最迟在开放前3个工作日在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。

　　基金分红方面，华安基金管理有限公司公告华安宝利配置证券投资即将进行设立以来的首次分红

　　华安宝利配置证券投资基金成立于2004年8月24日。为回报投资者，根据《证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》的约定，基金管理人决定对本基金实施首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核，以2005年4月1日已实现的可分配收益为基准，华安宝利配置证券投资基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。权益登记日、除息日：2005年4月19日；红利划出日、红利再投资日：2005年4月20日；现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年4月22日。

　　收益分配对象为权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2005年4月20日自基金托管账户划出。选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年4月21日直接计入其基金账户，4月22日起可查询、赎回。红利再投资按红利划出日(2005年4月20日)的基金份额资产净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入。权益登记日之前(截止2005年4月19日)被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

　　权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。对于未选择具体分红方式的投资者，华安宝利配置证券投资基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统变更基金收益分配方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次对本基金选择的分红方式为准。

　　另一家设立不久的新基金今日宣布开放日常申购赎回业务

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金关于开放日常交易业务的公告

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金是经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】218号文批准募集，并于2005年3月8日正式生效的契约型开放式证券投资基金。根据《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金招募说明书》的有关规定，宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金定于2005年4月11日起开始办理日常申购业务、2005年4月19日起开始办理包括基金赎回在内的其他日常交易业务。

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的基金管理人和注册登记人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行(以下简称“工商银行”)。基金代码为：213002。

　　本公告仅对本基金开放申购、赎回等日常交易业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2005年1月1日《中国证券报》上的《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金招募说明书》、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金份额发售公告》。投资者亦可通过本公司网站或到本基金的各销售网点免费查阅《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》和《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金招募说明书》等基金资料。

　　投资者可以通过宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金管理人的直销网点和中国工商银行、国泰君安证券、招商证券、海通证券、中国银河证券、华夏证券、联合证券、长城证券、华泰证券、东吴证券、北京证券、天同证券、金信证券等代销机构的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理包括基金申购、赎回在内的日常交易业务。

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日，开放时间为具体销售网点的营业时间。

　　基金投资者每次申购宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金，最低申购金额为1000元。　　基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，单笔赎回最低份数为500份，若某投资人在该销售网点托管的基金份额不足500份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于500份，则全部基金份额必须一起赎回。

　　基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，调整结果必须至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的申购费率随申购金额的增加而递减，具体费率为：

　　申购金额(M)申购费率

　　M<100万元1.5%

　　100万元≤M<500万元1.3%

　　500万元≤M<1000万元0.8%

　　M≥1000万元收取固定费用1000元

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的0.50%。赎回费用总额的25%留作基金资产，剩余75%作为注册登记费。具体费率如下：

　　持有期赎回费率

　　1年以内0.5%

　　满1年不满2年0.25%

　　满2年及以上0

　　基金管理人可根据市场情况在不违背有关法律、法规和《基金合同》规定的情况下调整本基金的申购、赎回和销售年费率，调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　申购份额与赎回金额的计算

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金申购份额的计算：

　　申购费用＝申购金额×申购费率

　　净申购金额＝申购金额—申购费用

　　申购份额＝净申购金额/申请日基金份额净值

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金金赎回支付金额的计算：

　　赎回总额＝赎回份额×申请日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额-赎回费用

　　申请日的基金份额净值在当天收市后计算，并在下一个开放日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。具体计算公式为：

　　基金份额净值＝基金资产净值/发行在外的基金份额总份数。

　　从2005年4月11日起，宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金管理人的客户服务系统和网站等媒介上公布宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金上一个基金开放日的基金份额净值。

　　从2005年4月11日起，宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金将在深交所行情发布系统揭示上一个基金开放日的基金份额净值，揭示简称为“宝盈区域”，代码为“161302”。

　　嘉实货币市场基金公告调整信息披露和收益分配规则

　　根据中国证券监督管理委员会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》和《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》，嘉实货币市场基金从2005年4月1日起按照上述有关规定调整下列相关事项：

　　一、若遇法定节假日，基金管理人将于节假日结束后第二个自然日，披露嘉实货币市场基金节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。

　　二、嘉实货币市场基金在披露7日年化收益率时，将标注基金收益分配按月结转基金份额。

　　三、嘉实货币市场基金当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

　　另外，今日华安宝利配置证券投资基金按期更新了招募说明书摘要。

　　今日有以下来自媒体的信息，仅供参考。

　　1.有媒体报道：QFII认购友邦华泰盛世基金

　　报道称该媒体记者从友邦华泰基金管理公司获悉，一家国际知名的QFII机构日前正式认购了正在发售的友邦华泰盛世中国基金。据记者了解，这是今年以来QFII首次认购国内的开放式股票型基金。据友邦华泰基金相关人士透露，目前正在中国银行、华泰证券等销售机构热销的友邦华泰盛世中国基金，一经推出就受到包括QFII在内的众多投资者积极关注，当前较佳的市场投资时机和该基金的诸多亮点是吸引QFII下单的主要原因。据悉，从2003年6月底瑞士银行率先进入中国股市到现在，获得QFII资格的境外机构已近30家，获得的投资额度超过30亿美元。截至2004年底，QFII在中国证券市场的总资产为163亿元。

　　2.有媒体报道公司型基金将问世

　　报道称，首只准公司型基金最快本周内将拿到“准生证”了。在业内素以创新著称的南方基金即将推出的国内首只准公司型基金再次令业界侧目。据知情人士透露，由于目前我国在公司型基金方面尚存法律障碍，这只准公司型基金只能按照公司型基金产品的形式来设计，“基金本身就是法人，持有人是股东”。同时由于目前新的《公司法》尚未颁布，真正的公司型基金在我国是不允许发行的，因此，这只基金本质上还是契约型基金的一种，但在形式上却借鉴了公司型基金产品的风格来设计。契约型基金与持有人所签合同是信托合同，持有人无权介入公司管理。但对公司型基金来说，其份额的所有者是公司股东，并有权参与基金管理，这提高了投资者的话语权，同时也对基金公司的各方面提出了更高要求。

　　3.上海银行首次代销基金

　　据报道，3月31日，鹏华货币市场证券投资基金正式在上海银行开始认购。这是上海银行自今年1月份获得开放式证券投资基金代销业务资格以来代销的首只基金。今年1月份，经中国证监会批准，上海银行获得开放式证券投资基金代销业务资格，成为城市商业银行中首批获准此项业务的银行。上海银行此次携手鹏华基金管理有限公司，代销该公司管理的首只货币市场基金，旨在为广大投资者提供一种具有良好安全性和流动性且收益稳定的理财工具。

　　4.大成基金公司获奖

　　据报道，由《新财经》杂志主办、中信证券(资讯 行情 论坛)为技术支持、中国银河证券基金研究中心为研究顾问的首届“明星基金Vs.金牌基金管理公司”年度评选活动日前揭晓，大成基金管理有限公司及旗下的大成债券投资基金获“年度金牌基金管理公司优质服务奖”和“年度明星基金绩效表现奖”。

　　据悉，本次评选主办方邀请了中信证券和银河证券两家权威机构的数位基金行业资深研究人员提供技术和智力支持，设计了一系列完善、权威的指标体系；同时，此次“年度金牌基金管理公司优质服务奖”的评选结果，是通过新浪网和新财经网站的网络投票结果得出的。

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