每日基金投资必读：3月31日基金动态及点评

　　方信

　　来自媒体的重要数据：

　　今日证券投资基金的年报披露工作进入尾声，共有153只基金披露了2004年年报。有关统计结果显示，153家基金实现净收益合计84.55亿元，153只基金中有90只经营业绩报亏 。基金总体经营业绩仍然处于亏损状态，业绩亏损合计为67亿。37家基金公司共提取管理费35.29亿元。

　　来自基金公司的公告信息，今日有三家货币市场基金公告收调整益分配规则

　　华夏基金管理有限公司发布华夏现金增利证券投资基金收益分配规则调整的公告

　　根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定，自2005年4月1日起，华夏现金增利证券投资基金收益分配规则调整如下：

　　一、日常情况下的收益分配规则

　　1、每周一至周四进行收益分配时，仅对当日收益进行分配；每周五的收益将与周六和周日的收益合并进行分配。

　　2、投资者于周五申购或转换转入的基金份额不享有周五和周六、周日的收益；投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的收益。

　　二、法定节假日的收益分配规则

　　1、法定节假日前最后一个开放日的收益将与整个节假日期间的收益合并进行分配；法定节假日结束后第一个开放日起的收益分配规则同日常情况下的收益分配规则。

　　2、投资者于法定节假日前最后一个开放日申购或转换转入的基金份额不享有该日和整个节假日期间的收益；投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回或转换转出的基金份额享有该日和整个节假日期间的收益。

　　三、华夏现金增利证券投资基金的信息披露将根据中国证监会《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》及其他有关规定进行调整。

　　南方基金管理有限公司发布南方现金增利基金收益分配规则调整的公告

　　根据2005年3月25日中国证监会下发的《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中的规定，“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”，南方基金管理有限公司决定，自2005年4月1日起，南方现金增利基金收益分配规则作如下调整：

　　一、日常情况下的收益分配规则

　　1、每周五进行收益分配时，将一并分配含周六、周日共3天的收益；每周一至周四进行收益分配时，则仅对当日收益进行分配。

　　2、由于投资者在周五提交的交易申请在下周一才经TA确认，故投资者于周五申购(或转入)的基金份额不享有周五和周六、周日的收益；投资者于周五赎回(或转出)的基金份额享有周五和周六、周日的收益。

　　二、法定节假日的收益分配规则

　　1、法定节假日前最后一个开放日的基金收益将与整个节假日期间的收益合并于法定节假日最后一日进行分配；从法定节假日结束后第一个开放日起，收益分配遵从上述日常情况下的收益分配规则。

　　2、投资者于法定节假日前最后一个开放日申购(或转入)的基金份额不享有该日和整个节假日期间的收益；投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回(或转出)的基金份额享有该日和整个节假日期间的收益。

　　三、南方现金增利基金的信息披露将根据中国证监会的有关规定及本基金收益分配规则的调整同时调整。

　　银华货币市场证券投资基金关于收益分配规则调整的公告

　　根据中国证监会2005年3月25日下发的《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］41号)中“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定，自2005年4月1日起，银华货币市场证券投资基金收益分配规则调整如下：

　　一、日常情况下的收益分配规则

　　1、每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益；每周一至周四进行收益分配时，则仅对当日收益进行分配。

　　2、投资者于周五申购的基金份额不享有周五和周六、周日的收益；投资者于周五赎回的基金份额享有周五和周六、周日的收益。

　　二、法定节假日的收益分配规则

　　1、法定节假日前最后一个开放日进行收益分配时，将同时分配整个节假日期间的收益；法定节假日结束后第一个开放日起的收益分配规则同日常情况下的收益分配规则。

　　2、投资者于法定节假日前最后一个开放日申购的基金份额不享有该日和整个节假日期间的收益；投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回的基金份额享有该日和整个节假日期间的收益。

　　三、银华货币市场证券投资基金的信息披露将根据中国证监会有关规定及本基金收益分配规则的调整同时调整。

　　广发基金管理有限公司公告增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据广发基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金新增以下代销机构。

　　1.广发聚富证券投资基金新增国信证券有限责任公司和招商证券股份有限公司为代销机构。自本公告日起投资人可在国信证券和招商证券的营业网点办理广发聚富证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

　　2.广发稳健增长证券投资基金新增国信证券为代销机构，自本公告日起投资人可在国信证券办理广发稳健增长证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

　　今日有下列封闭式基金发布分红信息

　　银丰证券投资基金分红预告

　　银丰证券投资基金2004年度取得了良好的投资业绩，2004年度财务报告经中瑞华恒信会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，截止到2004年12月31日，银丰证券投资基金的份额净值为1.010元，可分配收益为人民币30，080，076.67元。

　　为了及时回报投资者，本公司拟以截止到2004年12月31日的可分配收益为基准，向本基金持有人每10份基金份额分配0.1元。具体的分红方案敬请留意本基金的分红公告。

　　同智证券投资基金(184702)2004年度收益分配预公告

　　截至2004年12月31日，长盛基金管理有限公司所管理的同智证券投资基金(以下简称“基金同智(资讯 行情 论坛)”)基金份额净值为1.0885元，实现净收益40，186，358.55元，期初未分配收益-15，198，608.64元，本年度可供基金份额持有人分配收益24，987，749.91元，每10份基金份额可派发现金收益0.450元(已经审计)。

　　以上数据已经基金同智的托管人中国银行股份有限公司复核。长盛基金管理有限公司将根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同智证券投资基金合同》及其它相关的规定，于2005年4月31日前进行基金同智的2004年度收益分配，实际分配额及具体分配事宜以基金同智的收益分配公告为准。

　　同德证券投资基金(500039)2004年度收益分配预公告

　　截至2004年12月31日，长盛基金管理有限公司所管理的同德证券投资基金(以下简称“基金同德(资讯 行情 论坛)”)基金份额净值为1.0858元，实现净收益37，875，230.51元，期初未分配收益-4，047，219.53元，本年度可供基金份额持有人分配收益33，828，010.98元，每10份基金份额可派发现金收益0.610元(已经审计)。

　　以上数据已经基金同德的托管人中国农业银行复核。我司将根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同德证券投资基金合同》及其它相关的规定，于2005年4月31日前进行基金同德2004年度的收益分配，实际分配额及具体分配事宜以基金同德的收益分配公告为准。

　　以下来自媒体的信息仅供参考。　

　　华安现金富利基金规模突破370亿

　　据日前召开的华安基金“2005年度机构投资者报告会”透露，今年以来，华安现金富利不断创造中国基金规模的新纪录，日前该基金规模已突破370亿份，而且以每天1亿份的净申购额迅速增长。目前华安基金其他产品系列能够满足机构投资者多元化的投资需求，公司日前已经完成一只ETF的产品设计。

　　最后是富国动态平衡证券投资基金更新了招募说明书(摘要)

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