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鹏华行业成长开放式证券投资基金简介


http://finance.sina.com.cn 2004年12月17日 19:23 鹏华基金管理公司

  【基金概况】

  鹏华行业成长开放式证券投资基金基本概况

基金名称 鹏华行业成长开放式证券投资基金
基金类型 契约型开放式
单位面值 1.00元人民币
基金代码 206001
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行
销售对象 中华人民共和国境内依法设立的可从事基金投资的法人和自然人
(法律、法规及其它有关规定禁止购买者除外)
销售渠道 中国工商银行的基金代销网点和鹏华基金管理有限公司的直销网点
认购费率 认购金额(元) 认购费率
5000 ≤M<100万 1.2%
M≥100万 1.0%
申购与赎回费率 申购金额(元) 申购费率 赎回费率
5000 ≤M<100万 1.6% 0.5%
100万≤M<1000万 1.3%
M≥ 1000万 1.0%
分销最低认购金额 5000元
直销最低认购金额 100万元
最低赎回份额 1000份基金单位
分红 在有可分配收益的情况下,至少每年分配一次

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。

  鹏华行业成长开放式证券投资基金产品说明

投资理念: 投资在于把握未来价值
投资目标: 在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
基金类型: 平衡型基金
投资策略: 在有效控制风险的前提下,通过行业资产优化配置和成长性上市公司选择的二次优化力争获取超过基准的投资回报。在正常市场情况下,股票投资比例浮动范围:基金资产的45%~75%;债券投资比例浮动范围:基金资产的20%~50%;现金留存比例:基金资产的5%左右。
行业配置方法: 本基金通过行业基本面研究与数量化模型相结合的方式,依据对各行业超额收益率(α)的预测和排序,在市场自然权重的基础上对预期超额收益较高的行业加大投资权重,对预期超额收益较低的行业减小投资权重。
选股基本标准: 重点投资于预期营业收入或净利润增长率超过行业平均水平的成长性上市公司。
业绩比较基准: 本基金股票投资的比较基准是中信综合指数。
风险/收益特征: 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金,高于国债和价值型基金。
风险管理工具: 主要工具是鹏华风险控制与绩效评估系统。

  【费率结构】

  鹏华行业成长申购、认购、赎回费率

认购费率 认购金额(元) 认购费率
5000 ≤M<100万 1.2%
M≥100万 1.0%
申购与赎回费率 申购金额(元) 申购费率 赎回费率
5000 ≤M<100万 1.6% 0.5%
100万≤M<1000万 1.3%
M≥ 1000万 1.0%

  鹏华行业成长管理费率、托管费率

管理费率 1.5%
托管费率 0.25%

  管理费率:指在本基金存续期间,基金管理人所收取管理费的费率。

  托管费率:指在本基金存续期间,基金托管人所收取托管费的费率。

  【基金经理】

鹏华行业成长开放式证券投资基金简介

  杨毅平先生,行业成长基金经理兼基金管理部总监,男,1964年生,经济学硕士,10年证券从业经历。曾就职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部,曾任君安资产管理公司投资部和期货部经理助理、中国太平洋保险公司深圳分公司资金运用部一级专务。2000年10月起历任嘉实基金管理有限公司投资部副总监、基金泰和(资讯 行情 论坛)基金经理。2003年1月起加盟鹏华基金有限公司基金管理部,任基金管理部总监。

  【投资意向调查】

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