| 基金名称： |
泰达荷银价值优化型成长类行业基金
泰达荷银价值优化型周期类行业基金
泰达荷银价值优化型稳定类行业基金 |
| 批准机关及文号： |
中国证监会证监基金字2003[21]号 |
| 基金类型： |
契约型开放式，行业系列基金 |
| 基金结构： |
伞型结构
本系列基金由泰达荷银价值优化型成长类行业基金(荷银成长)、周期类行业基金(荷银周期)、稳定类行业基金(荷银稳定)三只基金构成，
三只基金分别独立运作、独立核算。 |
| 投资目标： |
在有效控制投资组合风险下，为投资者提供长期稳定的投资回报 |
| 投资理念： |
投资基于价值，成长终将在价值中得到体现 |
| 资产配置策略： |
动态资产配置。每只行业类基金根据市场状况，
随时调整每只基金在股票、债券、现金上的投资比重 |
| 投资范围： |
限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、
金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券，
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 |
| 投资方向 |
荷银成长、荷银稳定、荷银周期三只基金分别投资于成长、稳定、周期三个行业类别。
| 成长类 |
周期类 |
稳定类 |
| 电子 |
纺织、服装、皮毛 |
农、林、牧、渔业 |
| 信息技术 |
造纸、印刷 |
食品、饮料 |
| 传播与文化产业 |
石油化工、化学、
塑胶、塑料 |
木材、家具 |
| 医药与生物制品 |
金属、非金属 |
电力、煤气
及水的生产供应业 |
| 受国家产业政策重点支持和鼓励发展的高新技术行业 |
机械、设备、仪表 |
交通运输、仓储业 |
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其他制造业 |
批发和零售贸易 |
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建筑业 |
金融、保险业 |
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房地产业 |
社会服务业 |
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采掘业 |
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| 业绩比较基准指数 |
荷银成长、荷银周期、荷银稳定三只基金分别以新华富时A600成长行业指数、新华富时A600周期行业指数、新华富时A600稳定行业指数三个指数为基准指数 |
| 费率结构 |
认购费率 |
认购金额 |
认购费率 |
| 100万元以下 |
1.0% |
| 100万元以上(含100万元) |
不高于1.0% |
| 申购费率 |
申购金额 |
申购费率 |
| 100万元以下 |
1.5% |
| 100万元以上(含100万元) |
1.2% |
| 赎回费率 |
赎回费率为赎回金额的0.5% |
| 转换费率 |
无。投资者可以在三只基金间免费转换 |
| 金额限制 |
认购限制 |
每只基金最低认购金额500元，不设认购金额级差，可以重复认购。 |
| 申购限制 |
每只基金最低申购金额500元，已有认购记录的投资者不受此限制，
追加申购每只基金最低金额100元 |
| 赎回和基金转换限制 |
每只行业类别基金单笔赎回最低份数为100份；
每支行业类别基金单笔基金转换最低份数为500份；
当持有人持有某只基金份额低于100份时，
基金管理人有权将持有人持有的该基金份额全部赎回。 |
| 收益分配： |
在符合基金分红条件的前提下，每年至少一次，
投资者可以选择现金分红或红利再投资 |
| 税收： |
依据国家法律法规规定纳税 |
| 基金单位面值： |
1.00元 |
| 基金单位净值： |
T日的基金单位净值在当天收市后计算，精确到0.0001元，
小数点后第五位四舍五入，于T+1日公告 |
| 基金份数的计算： |
以四舍五入的方法保留小数点后两位 |
| 会计期间： |
公历1月1日至12月31日 |
| 基金发起人： |
泰达荷银基金管理有限公司 |
| 基金管理人： |
泰达荷银基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
交通银行 |
