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在发改委正式下发了《钢铁产业发展政策》之后，昨天，以钢铁板块为主的周期性行业出现大幅反弹，前段时间持续下跌的中集集团以3.76%的涨幅高居基金重仓股涨幅榜前列。广发证券高级分析师黄端军认为，由于二季报中基金并不看好上述个股所处的行业，纷纷大幅减持，造成了股价的深幅回落，现在属于超跌反弹。但他表示，部分周期性行业股票现在已经具备较高的投资价值，新成立不久的基金，如广发小盘成长、南方积极配置等新基金则面临一定的操作机会。
从减持的品种来看，基金对于钢铁、石化等周期性行业以及机械设备、采掘业等与周期性行业关联度较大的行业进行了高比例减持。对于宏观调控影响较大的股票，如以海螺水泥为代表的水泥股，武钢股份代表的钢铁股，长安汽车、福田汽车、上海汽车等汽车股，也由于景气度的下降受到高比例减持。
江苏天鼎分析师秦洪认为，基金们之所以采取减持策略，一方面是因为目前宏观经济处于不确定状态中，究竟是不是加息？加息对经济产生什么样的影响？经济会不会减速？减速后对相关产业上市公司的净利润究竟产生什么样的影响？这些敏感问题都让基金经理们颇为头疼；另一方面目前市场环境的不确定因素颇多，股指重心仍在下移。基金如果轻仓，万一出台彻底的革命性政策，则将面临踏空行情，万一政策面依然没有定论，则股指可能会继续下探寻求支撑。
由于不确定因素太多，基金另出奇招，研究了“确定性增长的操盘思路”，以确定性增长的个股对抗不确定性的诸多因素。显然，7月21日发改委出台的《钢铁产业发展政策》给基金经理们吃了一颗“定心丸”，钢铁行业已经出现了一定反弹行情，应该算一个可喜的信号。(商报记者 柏丹/文并表)
基金重仓股红榜
| 基金重仓股名称 |
涨幅 |
重仓持有的基金名称 |
| 中集集团 |
3.76% |
海富通收益增长、南方稳健成长 |
| 齐鲁石化 |
2.99% |
博时价值增长、中信经典配置、博时精选 |
| G三一 |
2.07% |
申万巴黎盛利、基金鸿阳、中信经典配置 |
| 海螺水泥 |
2.09% |
融通新蓝筹、中信经典配置、社保基金 |
| 宇通客车 |
1.97% |
基金丰和、社保基金、基金安信 |
基金重仓股黑榜
| 基金重仓股名称 |
跌幅 |
重仓持有的基金名称 |
| 中联重科 |
-1.98% |
基金科翔、中信经典配置、基金科瑞 |
| 一汽轿车 |
-1.20% |
基金裕隆、光大保德信、博时裕富 |
| 长安汽车 |
-1.08% |
博时价值增长、社保基金 |
| 南钢股份 |
-1.55% |
中信经典配置、华宝兴业、东吴嘉和 |
| 新钢钒 |
-0.98% |
博时裕富、光大保德信、融通深证100 |
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