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外汇通:单边市逆势交易规则与实战运用(上)


http://finance.sina.com.cn 2005年09月28日 18:16 外汇通

  逆势交易即与市场相反的方向建仓,投资者所追求的是最低价格买进,最高价格卖出,但很多人最容易忘记的是风险控制。

  一、逆势交易的要诀

  逆势交易常常是最吸引投资者的方法,因为其交易的目的总是在追求底部入场,顶部卖出。但达到这一目标的难度却远远超过顺势交易,获利水平也难以与顺势交易相互媲美。

  逆势交易规则要点:

  不可交易的规则要重要于可交易的规则; 

  交易规则简单实用,能剔除大量的高风险逆势博弈机会; 

  风险控制是逆势交易第一要务,防止出现难以弥补的损失; 

  学会放弃; 

  在趋势确认发生扭转之前,逆势交易一定要快进快出,不可恋战。 

  拒绝无依据逆势交易。

  二、逆势操作中不能进场的规则与实战

  这里以下跌趋势中逆势做向上的反弹交易为例讲解,上涨趋势中逆势做向下回调同理。

  1、下跌力度正强时不入场

外汇通:单边市逆势交易规则与实战运用(上)

  图5.1下跌力度正强时不入场做逆势买入交易。欧元/美元 2004年12月底—2005年4月日线图。红色方框为k线指示的下跌力度正强,蓝色方框为macd指标指示的下跌力度正强。

  下跌力度是否强可通过短线下跌速度、幅度、连续性来判断,同时可结合指标参考。在图5.1中,红色方框内的k线组合体现为下跌动力充足、持续性好、局部反弹微弱等信号;蓝色方框内则是日线图macd指标所提示的下跌动能相对充盈信号。

  实战举例:截取讲课当天的走势图进行实战讲解,该图片将放到配套光盘中。

  2、下跌动力没有减弱迹象前不入场

外汇通:单边市逆势交易规则与实战运用(上)

  图5.2下跌动力通过连续底背离来减弱。欧元/美元 2005年5月19日—7月12日4小时图,红色圆点为汇价显著低点,蓝色圆点为指标显著低点。

  下跌动力减弱的迹象可通过指标来协助判断,比如macd指标在这方面有比较明显的优点,利用其背离指示来判断下跌动力是否有所减弱。每出现一次底背离就表明下跌力度减弱了一些,两次或者两次以上的指示意义才有做反弹的利用价值。

  在图5.2中,欧元/美元经历了连续3次底背离才真正缓解了下跌动能,引起欧元出现了一轮中线反弹。为便于大家理解背离,这里再重复一下背离的判别方法:以下跌趋势中的底背离为例,汇价出新低,而指标未出现新低的时候,称之为底背离,指标金叉确认后可判断为一次底背离的成立。图5.2种,ab点、ac点、ad点为上述连续3次底背离,作为下跌动能减弱的信号。

  实战举例:截取讲课当天的走势图进行实战讲解,该图片将放到配套光盘中。

  三、逆势交易进场规则与实战

  这里以下跌趋势中逆势做向上的反弹交易为例讲解,上涨趋势中逆势做向下回调同理。并请记住:所有的进场规则都是建立在不可进场规则之上的,在没有被否定的情况下才能采用进场规则操作。

  1、均线规则与实战

外汇通:单边市逆势交易规则与实战运用(上)

  图5.6均线产生的逆势反弹进场信号,英镑/美元 2005年6月24日—7月19日4小时图,黑色均线的参数为5,蓝色均线的参数为13,二者均为指数均线。

  均线在变动时的滞后性相对比较明显,但可靠性相对较高,在下跌趋势中参考均线发出了金叉信号,可作为反弹操作的基本入场规则。

  反弹操作信号是否有效,关键看均线设置的系数,如两条均线的参数设置太低同时相差太小,则信号太多,假信号也就更多;如均线参数设置过大同时相差太大,则信号太少,且发出信号较晚。我们要在这对矛盾中寻求一个平衡点,比如在4小时图上,可建立以5和13指数均线为参考的反弹操作入场规则。指数均线相对于普通均线更为平滑,个人推荐选择指数均线,均线设置方式在交易规则交流中讲解。


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