三个月国库定存利率反弹40基点 资金成本上涨

　　三个月国库定存利率反弹40基点

　　公告显示，财政部、央行24日上午招标的三个月期中央国库现金管理商业银行定期款中标利率落于2.95%，较前次同期限存款上涨40个基点。市场人士指出，短期流动性偏紧，资金成本上涨，在一定程度上推高了国库定存利率水平。

　　财政部、央行昨日招标的是今年第八期中央国库现金定存，操作量800亿元，期限3个月（91天），起息日为2016年10月24日，到期日为2017年1月23日（遇节假日顺延）。据公开信息，今年已投放的八期中央国库现金定存中，除了第一期存款期限为9个月之外，其余七期期限均为3个月，其中上一次国库定存招投标操作开展于9月20日，中标利率为2.55%，创了2010年以来的最低纪录。相比之下，本期国库定存利率反弹较明显。

　　市场人士指出，在季度企业缴税、外汇资金持续流出等因素作用下，近期银行体系流动性持续偏紧，资金成本普遍有所上行，本期国库定存利率因而水涨船高。与此同时，本期国库定存操作量较大，并且跨年，对于在年底有揽储需求的银行而言具有一定吸引力。（张勤峰）