近期沪深股市大幅下挫,短线套利机会明显减少,导致套牢一族近期明显增多。套牢可能是每一位投资者极不情愿却又偏偏遇见的极无奈的事情了。一旦套牢,不光资金上受损失,而且被套者宿夜忧叹、提心吊胆,心理上的煎熬更是苦不堪言。所以形成了股市上常见的两类做法:遇到风吹草动便马上夺路而逃——“割肉”的做法与“不怕套”“套不怕”“怕不套”的形而上学的“捂股哲学”。其实这两种方法都太简单化了,笔者有一些对付套牢的心得,拿出来与朋友们交流一下。 一、以正确的心态对待套牢。 我认为造成套牢的原因是值得我们深思的问题。除了大盘因素外,其实很大程度上是由于投资者自身没有充分研究,就去打无准备之战,或者由于听信了媒体、朋友的介绍后盲目介入股票后造成的;另外是由于投资者的投资理念有问题造成的,比如某股从低位启动连续拉升,在一片犹豫唏嘘声中股价已经大幅上涨,股价见顶后,终于有了便宜的价位了,有人便匆忙买入,从而造成套牢。做好股票并非易事,除了多研究、多思考,更重要的是要调整好自己的心态,一个情绪化的人在股市里是注定要赔钱的。所以套牢了就不要再懊恼了,如分析后认为该股已无持有的必要,那么尽早了结,无疑是放下了一个沉重的心理包袱。 二、认清大盘目前所处的阶段,套牢后要主动寻求解决办法。 在股指运行在一个上升通道被连续击穿的阶段,股指击穿重要的均线和重要的支撑位后,如短期走势的重要支撑线20日均线,中长期的重要支撑线60日、120日均线。在每一次重要点位出现反弹要对前期高位套牢的股票果断卖出。因为股市中大的入市、出市时机是十分重要的,顺势而为永远是成功的前提条件。笔者认为,就目前股指运行的状况而言,我们对今年行情进行应以下三段分类:1、1—2月是“5·19”行情板块的次炒作,是该行情的延续,机构多采取高位减仓的策略;2、3—6月是国企大盘股的行情,是低价股的价值再发现阶段;3、7月到现在是资产重组板块炒作阶段,是行情后期的反应。今年行情更多表现为板块轮炒和行情的阶段性特征。目前市场结构造成了大盘后市上攻动量不足,股指进行较长时间的调整以休养生息,对后市较为有利。所以对于前期被充分炒作的个股而言,选择目前点位作为出市时机,总的说来对大多数股票来说都是有操作意义的。三、认清个股所处的阶段对套牢个股采取不同的策略。 判断个股所处阶段是做股票的一项基本功,目的是使我们避开出货的个股,尽量买入上升趋势的个股。对于出货的个股我们如已经买入了就必须拿出壮士断腕的勇气,一刀了之;而非出货的个股则要死捂不动。判断出货的几种方法有: 1、如股价已经在高位,前期已有1—2波大的主升浪,股价创新高后量能萎缩较为严重,然后利用高位横盘,缓慢派发,当股价向下击破20日均线时应引起警惕;如果20日、40日、60日均线距离较近,可在击穿40日均线时果断离场。 举例分析:首钢股份(0959)今年8月3日至23日股价向下击穿20日线,后在无量的情况下又击穿60日均线,上升趋势遭到严重破坏,应果断抛出。 2、股价在高位除权后利用视觉错觉诱使跟风者,从而达到出货的目的。K线上一般表现为放量填权或放量滞涨的现象。 举例分析:思达高科(0676)今年9月5日除权以来放量滞涨,主力做出欲填权状,其后大跌。再如首创科技(600857)今年5月除权以来从37元的高位下跌,目前只剩15元了。此类股票要果断割肉,决不能心慈手软。 3、震幅加大的个股,说明主力利用大的震幅吸引跟风盘,这种股票往往离顶不远,不可轻易介入。 举例分析:津劝业(600821)今年2月17日、18日连续两天震幅巨大,2月18日单日从跌停到涨停板,震幅竟达20%!其后便在高位晃了一下,从15元一路下跌到最低8元左右。 4、成交异常放大的个股。此类个股最容易使刚入市的股民套牢,巨量给人以换庄的假象,从而隐藏了主力出货的真实意图。 举例分析:英豪科教(600672)今年利用公布业绩(绩优)、股价除权之际大幅换手,市场一时换庄谣言四起,5月份至今股价已经跌去40%!