收评：创指收涨1.73% 算力、AI概念股集体走强

专题摘要

7月1日，中央财经委员会第六次会议提出 “依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，引发各行业 “反内卷”“去产能” 行动，A股相关板块亦受带动。政策出台后，水泥、光伏、钢铁、汽车等行业迅速开展减产。7月初以来，A股钢铁、新能源、装修建材等板块领涨，沪指重回3500点，截至 7月14日，钢铁板块涨9.47%，新能源涨7.81%，光伏涨7.13%，水泥涨7.44%。券商对此反应热烈。7月1日至13日，近两周内券商等机构发布263篇 “反内卷” 主题研报，覆盖宏观、策略及建材、钢铁等多行业；7月2日至14日，38场相关路演举行，涉及中金、国泰海通等多家机构。国泰海通等指出，政策正重建钢铁、光伏等领域竞争秩序，行业将从 “卷价格”“卷规模” 转向 “卷价值”“卷技术”，或催生结构性牛市。