兴科证券投资基金2003年度收益分配公告

　　本公司所管理的兴科证券投资基金（以下简称“基金兴科”）2003年度财务报告已由普华永道中天会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，本公司拟定并由基金托管人—交通银行核实后确定了本基金2003年度收益分配方案。现公告如下：

　　一、收益分配方案：

　　基金兴科2003年12月31日单位资产净值1.1448元，2003年度实现净收益49,196,375.60元，本年度可供持有人分配收益10,646,687.09元。向全体持有人按每10份基金单位派发现金收益0.2元（根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号及财税字〖2001〗61号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税），总计派发现金收益10,000,000.00元,占可分配收益的93.93%。剩余的646,687.09元结转下年度，保留在基金持有人权益中。2003年度收益分配后，本基金2003年12月31日调整后的每份基金单位净值为1.1248元。

　　二、收益分配对象：

　　截止2004年4月5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、权益登记日和除息日：

　　权益登记日：2004年4月5日

　　除息日：2004年4月6日

　　四、收益发放办法：

　　1、本次公众已托管部分的基金派发的应得现金收益于2004年4月6日通过投资者托管的证券商直接划入其资金账户。

　　2、本基金发起人持有的不可流通部分的基金单位份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。

　　3、本次公众未托管部分的基金派发的应得现金收益由投资者在办理确认托管后，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

　　五、咨询机构

　　华夏基金管理有限公司

　　地址：北京西城区金融街33号通泰大厦A座15层（100032）

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　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　2004年3月30日