金鹰成份股优选证券投资基金03年年度报告更正公告_要闻公告_财经纵横

金鹰成份股优选证券投资基金03年年度报告更正公告

http://finance.sina.com.cn 2004年03月30日 05:07 证券时报

　　2004年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《金鹰成份股优选证券投资基金2003年年度报告》中第二部分“基金主要财务指标”中的“期末可供分配基金收益”和“期末可供分配单位基金收益”应为：“（1,238,784.35）元”和“（0.0017）元”。本公司对此给投资者造成的不便深表歉意，并欢迎广大投资者继续关注金鹰成份股优选证券投资基金。另外，《金鹰成份股优选证券投资基金2003年年度报告》中第二部分“基金主要财务指标”中“单位基金本期净收益”和“加权平均单位基金本期净收益”的计算公

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式如下：

　　单位基金本期净收益=本期净收益÷期末基金总份额

　　加权平均单位基金本期净收益=

　　其中：P为本期基金净收益，为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。

　　上述计算公式在2004年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《金鹰成份股优选证券投资基金2003年年度报告》已有列示，敬请投资者留意。

　　特此公告

　　金鹰基金管理有限公司

　　2004年3月30日