重返3900

2025年10月21日 11:42:22

正文：

大家好啊，今天大盘继续反攻，截止发文，主板再度回到3900上方，一切如我们所预期的，第一，牛市格局仍在，第二，调整是机会而非风险。

前几天我们说了，闻泰科技安世半导体事件，其实是对药明系产生了负面影响预期的。

而且，我们也说了，这个事情，gc不可能坐视不管，这已经涉及到我国的资产安全。

果不其然，反制手段出来了，我们对安世半导体实施了出口管制，禁止其中国工厂向荷兰出口产品。

这个正好击中荷兰的痛点，因为安世半导体70%的产能在国内，而闻泰的绝大多数产品均出口欧洲，主要供应欧洲汽车。

所以，荷兰强行控制闻泰，最终拿到的也只是位于荷兰的办公室，绝大部分生产资产依旧在我们的控制之中。

目前这个案件虽未最终解决，但是，我们的有力反制还是给了西方阵营迎头痛击，也给中国企业注入了信心。

受到上述消息的提振，今天闻泰科技盘中一度张超9%，药明系今天也有了比较强的反弹，所以，我们之前的分析应该是没问题的。

现在市场对药明系最惧怕的还是gx层面出现波动，但是，其实从我们的判断来说，gx层面的扰动不会动摇药明系的基本盘，而且，我们也说了，药明系现在跟美国资本基本上已经握手言和，所以，已经没什么好担心的。

另外，昨晚宁德时代公布了三季报。

三季度营收增长12.9%，利润增长41.21%，均较二季度进一步提升。

新能源也属于为数不多有业绩支撑的方向，而且估值也远没有AI、芯片那么夸张，所以，还是会成为市场的一个中流砥柱，为指数上行继续提供动力。

而我相信，随着生物医药业绩披露期的到来，随着业绩的增长和股价的调整，估值已经被消化的七七八八，资金的目光也一定会高看一眼。

现在我们的主要工作还是继续大仓位抱着生物医药睡觉，坐等泡沫的到来。

另外，我们现在也在挖掘一些新的方向，最近关注到了一家继人工智能之后下一轮科技爆发方向的标的，感兴趣的朋友可以进圈解锁。（点击加入）

好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，我们顶峰相见。

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以下为市场评估表：