2024年11月27日 14:49:15
【盘面分析】
美联储12月可能继续降息，这一消息带动美股再度创历史新高，下周将会是大选后的第一次非农数据，也将会出台相关政策，加上12月份圣诞节的临近，对于外盘整体影响仍然较大。随着11月份的行情即将结束，指数重回3200点附近，这也说明大多数投资者这个月累计收益是亏损的，之后注意10月支撑平台的止跌反弹机会。12月份会议相对较多，会议之前仍然是“真空期”，这里仍然需要有足够耐心等待新的操作机会。
骑牛看熊发现华为“史上最强Mate”发布，华为Mate70 系列预订人数3 天破200w，Mate70 系列、尊界S800 新车、智界新S7 等产品有望亮相。伴随市场“政策底”的形成，硬科技在“稳增长与调结构并重”的政策取向中兼具了“经济顺周期”及“新质生产力”的双重特征，强化自主可控进程预期。华为在面临外部限制时积极构建国产化供应链体系，带动了国内芯片产业上下游企业的协同发展，推动了整个高端手机芯片国产化的进程。
三大指数集体低开，两市开盘红盘个股仅300余只，题材板块方面电信运营、银行、煤炭等板块表现较强，次新股、种业、稀土永磁等板块表现较差。高位股持续大面积退潮，有研新材、东方精工、三维化学、渤海化学、弘讯科技、国光电器、众源新材、爱仕达等多股竞价跌停。跨境电商概念局部回暖，南极电商6天4板，生意宝、跨境通等多股涨停，近日商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》其中提到，促进跨境电商发展，包括推进海外智慧物流平台建设，支持地方探索建设跨境电商服务平台等。
燃气股开盘拉升，南京公用、东方环宇双双涨停，贵州燃气、水发燃气等纷纷跟涨，随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季。山东、江苏、吉林、北京上海等多地已相继发布了相关通知，启动了气价联动机制。谷子经济概念再度活跃，广博股份9天7板，恒信东方、洪兴股份等多股涨停，Z世代年轻人的“谷子经济”最近成为投资市场的新风口，我国二次元及其衍生市场于2023年达到2219亿，预计到2029年，二次元产业规模将增长至5900亿元，复合增速18%。在用户群上，截至2023年，中国泛二次元用户规模已突破5亿人。
北斗导航板块震荡拉升，星网宇达、华如科技等多股涨停，在华为Mate品牌盛典上，余承东表示，华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本，在支持天通卫星通信和双向北斗卫星消息的基础上，还将支持低轨卫星互联网，华为Mate X6将成为首款支持三网卫星通信的大众智能手机。家电股盘中反弹，厨卫电器方向领涨，浙江美大、日出东方等多股涨停，以旧换新政策驱动下，家电内销表现显著改善，家电企业积极推动新兴市场拓展，全球份额稳步提升，行业景气持续迎来正反馈。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周三出现明显的低开高走态势，金融股的护盘不可小觑，牛哥掐指一算：“这明显就是为了11月份大盘月线翻红呀，所以这里的反弹有望连续。”本轮上涨行情中，市场呈现出“风格跷跷板”特征，大小盘分化明显。从收益表现看，当前市场风格正走向均衡，大盘股相对占优，近期活跃资金主导的短线交易也出现了阶段性的退潮，风格切换开启。接下来注意上证指数能否在3280点之上稳住。
创业板指数周三随着大盘的逐渐拉升翻红，也出现了放量反弹的局面，场外资金明显有进场迹象，港股也出现了反弹态势，高位妖股大面积跌停，这反而可以让这部分资金出来助推行情上攻。从中长期来看，货币政策和财政政策双双发力，支持实体经济和资本市场健康发展。在此背景下，A 股核心资产有望迎来资产负债表修复和投资者预期重构，长期价值凸显。接下来注意创业板指数能否在2200点之上稳住。
【淘金计划】
美联储公布联邦公开市场委员会（FOMC）11月6日至7日的会议纪要。根据会议纪要中的预测，美联储12月可能将再次降息25个基点。会议纪要显示，美联储在11月的会议上决定将联邦基金利率目标区间下调25个基点，使其基准基金利率达到4.5%至4.75%的区间，并表示，进一步调整货币政策立场将有助于保持经济和劳动力市场的强劲，同时继续推动通胀进一步降低。根据会议纪要，联邦公开市场委员会的委员们一致认为，经济活动继续以稳健的速度扩张，自今年早些时候以来，就业增长速度有所放缓，失业率有所上升但仍处于低位。委员们一致认为，通胀已朝着2%的目标迈进，但通胀率仍然略高。
题材板块中的华为mate70、电信运营、家用电器等概念是资金净流入的主要参与板块，次新股、种业、水产品等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现在情绪面之外，半导体在近2 年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI 算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI 化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，3Q24 中芯、华虹产能利用率同环比继续提高。
华为官方发布多条AI 功能相关视频，涉及图像处理、隐私保护、手势操作等，AI 有望成为新机重要卖点。此外，Mate70系列将首发搭载纯血鸿蒙OS NEXT 和麒麟9100 CPU，其发布将是产业链景气度重要催化因素，建议关注华为产业链龙头。
华为Mate 70 或将发布，相关产业链有望持续受益。华为Mate70 系列手机或将出厂首发搭载原生鸿蒙操作系统，进一步巩固华为在智能手机高端领域的地位，并加速原生鸿蒙的商用。我们认为，随着华为新品推出或推动换机进程，相关产业链有望持续受益。
虽然科技板块短期经历了显著上涨，但更多只是对此前流动性风险中错误定价的修复，电子行业估值仍大面积处于历史中低位，部分风向标类资产也仍有估值上行空间，类似于去年Mate 60 面市后3Q23 的行情表现，余承东所谓“史上最强大Mate”发布有望提振高端SoC 芯片自主可控进程预期。
每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。
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