【基金画像】信达澳亚基金：“领先智选混合”净值累计下跌45%

2024年07月18日 10:43:19

编者按：近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

信澳领先智选混合成立约3年，截至2024年7月16日（下同）净值累计下跌45.3%。2024年以来，该基金净值下跌14.57%，跑输业绩比较基准逾10个百分点。

面包财经梳理公开资料显示，信达澳亚基金旗下约12只产品成立以来净值累计下跌超过30%。

  信澳领先智选混合：成立以来净值下跌45.3%  

信澳领先智选混合成立于2021年6月，基金的投资目标为：“在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。”

该基金业绩比较基准为：中证800指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率(税后) ×5%。

截至2024年7月16日，信澳领先智选混合成立以来净值累计下跌45.3%，跑输业绩比较基准约15个百分点，同类排名1415/1967。

2024年以来，该基金净值下跌14.57%，跑输业绩比较基准逾10个百分点，同类排名3435/4152。   

根据基金披露的财报数据，截至2023年末，信澳领先智选混合累计亏损约15.88亿元，收取管理费约1.4亿元。2024年一季度，该基金亏损增加约4.23亿元。

Choice数据显示，截至2024年一季度末，信澳领先智选混合的基金资产净值约为21.32亿元。   

  凯盛科技、祥鑫科技等一季度末重仓股股价走势较弱  

信澳领先智选混合的基金经理为冯明远，2014 年 1 月加入信达澳亚基金公司，历任研究员，基金经理助理，现任副总经理、联席投资总监。

基金经理在2024年一季报中表示：“一季度，本基金的持仓以电子、机械、新能源、汽车行业为主。本季度科技、制造业板块公司股价出现较大波动，考验了基金投资人及管理人的持有耐心，增加了此类板块的投资难度。”

2024年一季度末，信澳领先智选混合权益投资金额占基金总资产的比例为91.58%。基金持股较为分散，前十大重仓股占基金资产净值的比例约为19.27%，明显低于同类平均水平。

2024年一季度末，基金重仓股包括兆易创新、TCL科技、复旦微电、德明利等企业。其中，多只股票为信澳领先智选混合首次重仓。

截至7月16日，基金多只一季度末重仓股二季度以来股价下跌超过10%，包括凯盛科技、祥鑫科技等企业。相对来说，兆易创新、安集科技等股价表现较强势。                                 

信达澳亚基金：12只产品净值累计下跌超过30%    

根据不完全统计，截至7月16日，信达澳亚基金旗下约12只基金（初始基金口径）成立以来净值累计下跌超过30%。

其中，信澳成长精选混合A、信澳至诚精选混合A净值累计跌幅超过50%。

近期，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

信达澳亚基金旗下多只产品净值累计下跌超过30%，管理人、高管及基金经理等相关责任人是否重视提升投资者长期回报？公司合规风控是否存在漏洞？

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