【基金画像】太平基金：旗下产品跑输业绩基准超95个百分点

2024年07月18日 11:05:27

编者按：近日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

太平灵活配置是一只大盘平衡风格的灵活配置型基金，成立于2015年2月10日，基金管理人为太平基金。

面包财经梳理公开资料发现，截至2024年7月16日，该基金成立9年多净值累计下跌57.2%，跑输业绩比较基准逾95个百分点，同类排名垫底。

截至2023年末，太平灵活配置累计亏损约2.48亿元。

2024年一季报显示，该基金报告期内亏损1.03亿元。基金重仓股建龙微纳、精锻科技、五矿发展年内股价跌超30%，拖累基金净值表现。

  太平灵活配置：成立以来跑输基准超95个百分点  

太平灵活配置成立于2015年2月，系太平基金旗下一只灵活配置型基金，最新报告期规模约9.51亿元。

业绩基准为：1年期银行定期存款利率(税后)+2%。

截至2024年7月16日，该基金年内净值下跌19.09%，跑输业绩基准超20个百分点，同类排名2161/2301。

从长期业绩来看，太平灵活配置成立9年多净值累计亏损约57.2%，仍跑输业绩基准超95个百分点，同类排名330/331。   

Choice数据显示，截至2023年末，太平灵活配置累计亏损约2.48亿元，期间共收取管理费1.59亿元，托管费0.26亿元。2024年一季度，该基金亏损增加约1.03亿元。

  建龙微纳、精锻科技、五矿发展等重仓股年内跌超30%  

太平灵活配置的现任基金经理为杨行远、肖婵，分别于2023年4月、2024年1月开始任职该产品的基金经理。截止目前，该基金自成立以来历任基金经理人数8人，变更较为频繁。   

2024年一季度末，太平灵活配置股票持仓占基金总资产的比例为66.31%。其中，前十大重仓股占基金资产净值的比例为52.25%。

股票投资组合中，太平灵活配置重点投资在基础化工、煤炭、国防军工、电子、商贸零售、石油石化、汽车、医药生物等行业，制造业总投资占基金资产净值比例约50.81%。

2024年一季度末，基金重仓股包括易普力、中国神华、中航西飞、显盈科技、五矿发展等企业。截至2024年7月16日收盘，建龙微纳、精锻科技、五矿发展年内股价表现较弱，分别下跌50.61%、36.93%、31.66%。   

近期，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

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