诺安基金：“优势行业A”成立以来跑输业绩基准超100个百分点

2024年07月17日 11:40:02

编者按：近日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

诺安优势行业混合是诺安基金旗下一只中盘成长风格的灵活配置型基金，成立于2014年3月13日。

面包财经梳理公开资料发现，截至2024年7月15日，该基金A份额成立10年多净值累计下跌30.3%，跑输业绩比较基准逾100个百分点，同类排名垫底。

2024年一季报显示，该基金报告期内亏损2379.24万元。基金重仓股迪威尔、建龙微纳、四方光电年内股价跌超50%，拖累基金净值表现。

  诺安优势行业混合A：成立以来跑输基准超100个百分点  

诺安优势行业混合成立于2014年3月，系诺安基金旗下一只灵活配置型基金，最新报告期规模约0.85亿元。

业绩基准为：沪深300指数*60%+中证全债指数*40%。

截至2024年7月15日，该基金年内净值下跌19.79%，跑输业绩基准超20个百分点，同类排名2164/2301。   

从长期业绩来看，诺安优势行业混合A成立10年多净值累计亏损约30.3%，仍跑输业绩基准超100个百分点，同类排名231/232。

Choice数据显示，截至2023年末，诺安优势行业混合累计利润约3.47亿元，期间共收取管理费1.05亿元，托管费0.17亿元。2024年一季度，该基金亏损2379.24万元。

  迪威尔、建龙微纳、四方光电等重仓股年内股价腰斩  

诺安优势行业混合的现任基金经理为杨谷、吴博俊，分别于2023年10月、2024年4月开始任职该产品的基金经理。

2024年一季度末，诺安优势行业混合股票持仓占基金总资产的比例为76.94%。其中，前十大重仓股占基金资产净值的比例为60.65%。

股票投资组合中，诺安优势行业混合重点投资在家用电器、电力设备、机械设备、基础化工等行业，制造业总投资占基金资产净值比例约82.59%。   

2024年一季度末，基金重仓股包括石头科技、聚和材料、博威合金、四方光电、凯立新材等企业。截至2024年7月15日收盘，迪威尔、建龙微纳、四方光电股价表现较弱，分别下跌54.88%、50.47%、50.08%。

基金经理在一季报中表示：“本基金会更偏向于投资科创板的股票，科技领域的突破将是中国经济未来一段时间重要的增长驱动力。我们把投资中国制造业中优秀企业的选股方法运用于科创板的股票”。

近期，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

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