2024年07月15日 14:05:43
【盘面分析】
美股道琼斯指数重回40000点，再次激起外围的做多热情，外围金融市场牛市行情已经进入到确定期。本周进入到会议期，市场会进入到另一个阶段，7月份时间已经过半，接下来就看是否有政策面的利好带动某几个板块的持续性行情。从已经披露的2024年中报预告来看，并不是那么亮眼，也说明微观企业视角下经营压力依然明显，这里依然可以等待调整之后的机会，暂时还没有明显的底部特征。
骑牛看熊发现近期百度旗下萝卜快跑火爆出圈，叠加上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围等利好消息，相关概念成为卖方研究热点话题。以“萝卜快跑”为热词搜索相关行业研报，得到多达523份。如果以“无人驾驶”为热词搜索，更有超过5000份之多。无人驾驶有望作为首先需求起量的“无人经济”，其后包含的是庞大的市场空间，包含各类垂直领域如无人超市、无人机外卖、无人工厂等，无人经济逐步开展后算力需求更将紧缺，有望成为未来经济竞争的核心资产。
三大指数集体低开，两市红盘个股不足千只，题材板块方面公共交通、猪肉、半导体等板块表现较强，家居用品、旅游、房地产等板块表现较差。智能网约车概念继续走强，星网宇达、锦江在线5连板，豪恩汽电20CM涨停，7月百度旗下自动驾驶出行服务萝卜快跑武汉市订单量大量增长，单日单车峰值超20单，与出租车司机单日订单情况达到同一水平；总订单量已超过600万单，测试里程超1亿公里。影视股大幅走高，幸福蓝海涨近20%，金逸影视涨停，欢瑞世纪、万达电影等多股涨超5%，据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。
芯片股震荡拉升，联动科技20CM涨停，同有科技涨超10%，富满微、希荻微等跟涨，台积电2纳米制程传出将在本周试产，苹果将拿下2025年首波产能外，下世代3D先进封装平台SoIC（系统整合芯片）也规划于M5芯片导入并展开量产，2026年预计SoIC产能将出现数倍以上成长。黄金股盘中震荡拉升，玉龙股份一度逼近涨停，盛屯矿业、晓程科技等多股涨超5%，上周COMEX黄金期货主力合约累计上涨 0.68%至 2416 美元/盎司，沪金主连单周上涨1.9%至 568.54 元/克。银行股近期持续走高，建设银行、农业银行、中国银行创历史新高，工商银行逼近历史新高，渝农商行、北京银行等创年内新高。
PCB概念股探底回升，则成电子、科翔股份涨超10%，骏亚科技、联瑞新材等涨幅居前。午后猪肉股持续反弹，罗牛山涨停，巨星农牧、天康生物等多股涨超5%，国家统计局发布了2024年7月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况，本期生猪(外三元)价格为18.4元/千克，较6月下旬上涨4.5%。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周一低开高走，盘中红盘时间表较长，但是成交领继续萎靡，仅仅只是“托市”而不是主动反弹的行情。后续来看，美联储降息交易或将改善全球流动性，利好A 股分母端表现，并且国内政策宽松空间打开，提振市场风险偏好，但也要注意降息兑现切换的时点。现阶段牛哥最怕的不是外盘涨，而是外盘下跌后A股跟着大跌。接下来注意上证指数能否在2960点之上稳住。
创业板指数周一多数时间是水下震荡为主，这样的走势说明短线资金极其弱势，没有资金的躁动，这个位置就要小心出现再度下跌的行情。科技股和新能源股是牛哥反复提到的“精深粮食”，这2个板块没有明显反弹，之后很难出现持续反弹，这个位置最怕的不是阴跌而是“涨一天跌几天”的行情。接下来注意创业板指数能否在1670点之上稳住。
【淘金计划】
A股2024年上半年业绩预告收官。Wind数据显示，截至7月14日18时，1557家上市公司披露2024年半年度业绩预告，655家公司预喜，预喜率约为42.07%。从行业角度看，消费电子、半导体、汽车、黄金、机场等行业上市公司业绩回暖较为明显。历史数据显示，中报业绩预告较高的行业，往往在七、八月份有领先收益，因此近期风格方面继续**关注高ROE 高FCF 质量龙头，以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面，重点关注中报业绩有望超预期的领域。
题材板块中的公共交通、鸡肉、煤炭等概念是资金净流入的主要参与板块，家居用品、CXO、旅游等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现武汉是萝卜快跑上线全无人自动驾驶服务的5个城市之一。百度官方信息显示，自2021 年推出以来，已在包括北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、长沙、合肥、阳泉、乌镇在内的全国11 个城市开放载人测试，并在北京、武汉、重庆、深圳、上海5 个城市开展了全无人自动驾驶出行服务。
百度自动驾驶业务部的总经理陈卓此前表示，随着千台无人车陆续投入使用，已经非常接近收支平衡的临界点，萝卜快跑的目标是到2024年底在武汉实现收支平衡，在2025年全面进入盈利期。除了百度的无人驾驶外，享道、小马等均推出Robotaxi，无人驾驶热潮燃起。在激烈的价格竞争下，预计头部新能源车企将有望凭借在新能源技术和产业链上的领先优势持续扩大市场份额
萝卜快跑订单高增，技术优势+政策利好加速无人驾驶商业化进程。根据“湖北发布”消息，目前百度旗下的自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”在武汉市的全无人订单量单日单车峰值超过20 单，接近出租车司机平均一天的单量。百度希望武汉萝卜快跑在2024 实现收支平衡。随着千台第六代无人车陆续投入使用，萝卜快跑的营收增长速度加速，已接近盈亏平衡的临界点。百度目标到2024 年年底，萝卜快跑在武汉实现收支平衡，并在2025 年全面进入盈利期。
目前萝卜快跑已经在北京、上海、广州、深圳等一线城市实现了自动驾驶出行服务 的常态化运营。同时，在北京、武汉、重庆、深圳等城市，已经开启了全无人自动驾驶运营服务，实现了从有人监督到完全无人化的跨越。萝卜快跑定价与常规网约车基本一致。主要由起步费+里程费+时长费+远途费构成。在不同的时间段，里程费、起步费和时长费均为不同的价格。但由于萝卜快跑正处于推广阶段，运营方会给予一定补贴，补贴后价格较其他网约车更为优惠。
每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。
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