投资周记20240714：哪有什么胜利啊，挺住就是一切！

2024年07月14日 11:07:51

在忙别的事，关注度不够，关于本周股市没有什么特别的看法，总体上就是处在持仓在熬着，资金在等着的状态。

最近对露营很感兴趣，所以就是一边研究一边买的状态，这才发现这玩意和钓鱼一样，越买装备越多，可其实这领域我就是个小白，属于典型的又菜又爱玩那拨的。最初就是因为我喜欢美食，喜欢自己户外烧烤，那得有家伙事吧，得有遮阳的吧，得有坐的吧，于是就一步步入了坑。所以其实我对野外过夜兴趣在其次，主要是吃的兴趣。现在闺女还需要我做好厨师和后勤工作，等我这份工作明年告一段落，估计就要小小放飞自我了，到时候估计周记可能就写的少了。

最近也有和一些朋友交流关于一些公司的看法，我有一种很明显的感觉，当投资者买入一支股票之后，尤其是重仓持有之后，有极大可能会扭曲看法，也就是变得不那么客观起来，这时候，讲道理就怎么也讲不通了，这里面也有我敬重的基金创始人。成年人的世界里，基本上三观已经定型，其实很难真正说服另一个不同意你观点的人，我也很早就看清了这一点，也没有了辩论的兴趣。不过，提醒自己尽量避免由于持有仓位而扭曲了客观看法是必要的，值得我们所有人警惕。

我去回溯了一些过去的持仓，比如华大基因，汤臣倍健，恒生电子，东方雨虹，光峰科技等等，去翻看很久以前的一些周记内容，有点不寒而栗。华大基因当时觉得会成为一家伟大的公司，基因科技旗帜，很久才发现管理层的瞎忽悠和不务正业，公司经营一塌糊涂，创始人鸡贼，一鱼几吃，坑投资者没商量。恒生电子就认为公司行业地位特殊，业务具有独占性，创新发展不断，很长时间都看不到行业的变化趋势，忽略估值偏高的问题。光峰科技当时就一门心思认为双赛道一先一后起飞，看不到公司管理和营销上的短板，成本控制能力弱，更看不到家用市场投影的局限性。东方雨虹只看了估值非常低而看不到整个行业的走向。这样的例子还有很多，其实回头想这些是有些不舒服的。

我的持仓没什么变化，看看手里的公司股票，也不知道哪些有自己没看到的问题，有点惶恐，我现在心里想的早已不是那些远大的前景，而是这家公司究竟存在哪些我没察觉的问题。好在陆续出了些中报业绩预告，明确预期改变确实压倒了强逻辑推演。但是看股价变化你又好像没看到业绩的明确高增长短期对股价的推动，所以还得慢慢熬着，但起码你自己的判断和公司预期改变是一致的。

所以，哪有什么胜利啊，挺住就是一切！

澜起科技就是个典型的例子，我自己的账户当时写过很多次是投机操作把仓位丢了，但其他人的账户都还有。明确预期改变也需要挺过很久才回到一年的股价新高 ，实话实说，中间的心态也不是没有反复或者动摇过。

中控技术由于召开了董事会，发布了公告，从股东数变化看，事实上就是中石化只卖了几百万股。和我判断的大致一样，浙江国资应该了接了一期和二期员工持股的一部分。一般来说我不太在乎解禁卖股，流通股有进有出很正常，不过有时候对于控制持股成本确实有影响，而且是很难准确把握，因为原始股持股成本太低，卖出价的一点变化对他们影响不大，但是对于外部股东就不一样了，但你也很难去推测点什么。另外浙江国资的入驻还有很多隐形的好处，除了背书之外，还可能有相关行业资源融合。

浙江荣泰的业绩预告符合预期，继续跟随，希望下半年增速再快点。

顺络电子的业绩预告符合预期，继续跟随，希望下半年增速再快点。

佐力药业的业绩预告符合预期，不过我没买回来。这个就比较尴尬，很可能重蹈当初澜起科技的覆辙。其实我是准备买回来点的，就差了一天结果运气不好赶上发了业绩预告，一切市场恐吓都不成立了。我所面临的问题是高位兑现利润后，再想杀回来就需要一个极舒服的位置自己才安心。所以投机操作真的是不省心啊，站在外面，你也不那么明确知道自己在等的究竟是怎样的一个低价才肯动手回来，有的时候就希望市场情绪给这个答案增加点确定性和折扣。

光峰科技的看法问题还是有。我没有想法，也没有买回来，我在等一个增收不增利甚至亏损的中报出来再重新判断一下。

最值得关注的是麦格米特，我甚至不知道他为什么跌的这么坚决，也没发现公司有什么问题，估值就更不用说了，就是一个完全不理解的状态。小作文有那么重要吗？对于这种事，我通常的做法是在忍无可忍的时候就加仓。

本周要说操作，那就是上周周记提到的认购期权合约了。这段时间真是见了鬼了，股票一潭死水，期权操作却顺风顺水，周记的预判得到了兑现，这是我要转行的节奏吗？

下周没什么具体的投资计划，大家也都挺住就行了，哪有什么胜利啊，挺住就是一切！