半导体板块三季报多数向好：利好政策望持续，关注超预期增长机会

原标题：半导体板块三季报多数向好：利好政策望持续，关注超预期增长机会 来源：财联社

今日午盘，半导体芯片多只概念股继续走强，兆易创新封板，捷捷微电拉升涨逾10%，北方华创、瑞芯微、晶方科技、韦尔股份等纷纷大涨。

消息面上，昨日十九届五中全会公报通过了十四五规划以及2035年发展愿景目标，多家券商建议关注“十四五”规划超预期带来的投资机会，其中就包括科技领域的新能源汽车、光伏、第三代半导体、5G等板块。

中泰证券预测，展望十四五规划出台的政策期，或将是诸多改革措施紧迫出台的时间窗口，2018年以来， 半导体代表的关键技术突破的重要性不断上升至国家战略高度， 国家层面已设立了国家集成电路产业基金，此后半导体中上游国产化进程有望再加速。

与此同时，A股三季报披露已至尾声，观察数据，半导体领域公司的营收及净利增速均在A股前列。今日大涨的芯源微前三季度净利润同比增长4761%，捷捷微电则刚刚提出预案，拟发行11.95亿元可转债。

安信策略团队认为，从近期白马股轮番杀跌的盘面特征，可见年底基金普遍有调仓需求，此时可以逆向寻找新机会，本轮三季报超预期增长的个股，有可能会成为下一阶段“聪明钱”北上资金青睐的对象，以及基金重点调入的目标。

此外，今年的出口持续超预期所带来的经济向上修复，也是二季度以来资本市场基本面的重要支撑因素之一。从披露的三季报的情况来看，部分科技硬件半导体企业也正在受益于出口份额的上升。

具体到投资标的，华西证券建议投资者长期关注国内半导体硅片行业，认为在大环境的驱动下，未来3至5年将迎来较好的发展机遇。重点推荐：（1）半导体硅片：中环股份（华西电子&电新联合覆盖）、沪硅产业；（2）硅片制造设备：晶盛机电、北方华创；行业受益：立昂微电子。