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文/DOGE
沪指上演W型触底回升，明天稳了？
7月5日，A股早盘集体高开，随后一路震荡走低，三大指数先后翻绿。午后指数延续弱势震荡，创指跌幅一度近2%，沪指尾盘拉升险守3400点关口。截至收盘，沪指微跌0.04%，深成指下跌0.41%，创指跌0.34%，北向资金全天净流出逾13亿元，两市成交额连续第9个交易日突破万亿。总体来看，市场仍在调整蓄势中，投资者情绪有所压制。
盘面上，热门题材钒电池领涨两市，煤炭、钢铁、电力等周期股逆势爆发，纺织服装、港口航运等外贸股活跃，昨日大涨的养殖板块集体回调。从消息面来看，国家能源局日前发文提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池及钠硫电池，利好以钒电池为代表的三元技术路线替代概念股。此外，国家发改委昨日召开会议，要求养殖企业不得囤积居奇、哄抬价格，给蠢蠢欲动的生猪板块降温（相关内容）。
与此同时，煤炭板块今日逆势上扬，永泰能源大涨近10%，上海能源、兰花科创、郑州煤电、中煤能源等多股大涨。消息面上，俄乌冲突以及西方国家的制裁举措加剧石油和天然气的短缺，处境艰难之下，多国开始加大煤炭使用量。从美国到欧洲再到发展中国家，都在增加煤炭采购，以确保电力供应充足。
广发证券指出，在增产目标下，预计下半年煤炭产量有小幅增长，但考虑到进口低位以及下半年疫情复苏+旺季拉动需求回升，行业供需面总体紧平衡，煤价预计维持高位水平。今年以来电煤长协和现货价格较21年仍有10-20%上涨预期，中长期看资源条件较好的企业优势凸显，电煤预计煤价维持高位，化工/炼焦用煤长期具备弹性。
配置方面，广发证券认为，虽然受大宗品价格回落、全球和中国经济增速回落预期影响，且由于现货上涨政策有一定收紧预期，但政策对本就较为规范的上市公司普遍影响不大，同时考虑到偏紧的供需面和低位PE估值，继续看好板块。继续重点看好盈利能力较强且具备资源优势的公司：陕西煤业、山西焦煤、兖矿能源、中国神华。
此外，广发证券建议，关注行业三大主线：①估值优势显著且业绩具备弹性的公司：晋控煤业、潞安环能、淮北矿业等；②其他受益于稳增长弹性较高的公司：冀中能源、中煤能源、平煤股份、山煤国际、兰花科创、盘江股份；③转型新业务提升估值的公司：华阳股份、电投能源、宝丰能源、金能科技等。
此外，6月以来，A股主要指数呈现稳步抬升的走势，沪指已较年内低点反弹逾18%，成功站上3400点关口。伴随着市场情绪逐步回暖，机构主力开启新一轮调仓布局，近期上市公司机构调研活动相对活跃。
根据Choice数据，6月以来，沪深两市共有675家上市公司迎来机构调研，其中77家公司迎来超百家机构调研。具体来看，汇川技术近一个月以来共计接待689家机构调研，调研数量位居两市之首；埃斯顿获567家调研，同样备受机构关注。此外，横店东磁、奥普特等公司获机构调研数量超过400家，道氏技术、中科创达、伟星新材、传音控股获调研数量超过300家。
横店东磁近日迎来机构密集调研，贝莱德、挪威央行等外资机构及重阳投资、千合资本等知名私募现身调研。资料显示，横店东磁是全球铁氧体磁材龙头，已成为国内规模最大的铁氧体永磁和软磁生产企业，现有20万吨铁氧体预烧料+16万吨永磁铁氧体+4万吨软磁铁氧体生产能力，主要从事磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群相关产品的研产销。
截至21年底公司光伏板块具备8GW电池+3.5GW组件产能，产品主要出口至欧洲+日本+韩国+澳洲等地，其中欧洲为公司最主要的市场，收入占比约为80%，其中70%为分布式光伏。受益于欧洲光伏爆发式增长，公司光伏组件出货量大幅提升，22Q1组件出货量1.1GW，同比增长108%。公司在接待调研时表示，今年光伏大尺寸产品一直处于满产满销的状态。
根据欧委会现有计划，到2025年/2030年欧盟光伏装机将分别达到320GW/600GW，若按计划实施，意味着欧洲未来年均装机量将会较高。公司表示，随着欧洲市场需求增长，再结合自身产品和渠道优势，公司会持续做深做透欧洲市场，部分国家的市占率有望进一步提升。
另一方面，公司主攻小动力电池市场，21年新增1.5GWh现已达到满产状态，22年新建6GWh高性能锂电池，预计22年底产能可达7GWh。据浙商证券测算，预期到26年中国电动二轮车锂电池出货量将达到30GWh，后续仍有较大的提升空间；便携式储能锂电池出货量有望达到8.4GWh，将成为锂电储能市场的一个新兴成长赛道。此外，21年全球电动工具锂电池出货量为22GWh，预测未来26年出货规模增至60GWh，相比21年仍有近3倍的增长空间。
远兴能源近日迎来超200家机构密集调研，淡水泉、睿远基金等知名机构参与调研。资料显示，远兴能源是国内天然碱行业龙头，主营产品涵盖纯碱+小苏打+尿素+煤炭等。公司在接待机构调研时透露，目前分别拥有纯碱/小苏打/尿素年产能180万吨/110万吨/160万吨，对应权益产能分别为147万吨/90万吨/123万吨。
22Q1公司主导产品纯碱/小苏打/尿素销售价格较上年同期大幅上涨，毛利率随之提升，同时主要产品产销两旺。报告期内，公司实现归母净利润7.92亿元，同比增长138%。值得一提的是，公司透露，今年以来受国际能源价格上涨致使海外纯碱生产成本增加，国内纯碱出口形势较好。国内部分纯碱产能退出，叠加下游新增光伏玻璃线点火，需求端持续拉动，预计在一段时间内纯碱将维持紧平衡状态。目前公司纯碱/小苏打产销平衡，仍处相对较低的库存水平。
此外，公司目前持有银根矿业36%的股权，拟增加比例到60%，实现对银根矿业的控制。银根矿业掌握国内稀缺的天然碱矿资源，规划建设780万吨/年纯碱+80万吨/年小苏打，一期340万吨/年纯碱+30万吨/年小苏打有望于22年底建成，23年将有望贡献产能增量。长江证券认为，公司寡占天然碱赛道，保持低成本扩张，未来产能增量空间较大，成长性突出。
从今天的盘面来看，市场情绪短暂回落，热点轮动速度较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
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5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，累计最高涨幅超过99%。
5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，累计最高涨幅接近60%。
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