桥水Q2持仓:宝洁成第一大重仓股 建仓做多亚马逊等

桥水Q2持仓:宝洁成第一大重仓股 建仓做多亚马逊等
2022年08月12日 08:06 智通财经APP

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  根据美国证券交易委员会(SEC)披露,全球最大对冲基金桥水基金递交了截至2022年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。

  据统计,桥水第二季度持仓总市值达235.98亿美元,上一季度总市值为248.07亿美元,环比下降5%。桥水在第二季度的持仓组合中新增了116只个股,增持了612只个股,减持256只个股,清仓99只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的29.41%。

  在前十大重仓股中,宝洁(PG.US)位列第一,持仓约675万股,持仓市值约为9.70亿美元,占投资组合比例为4.11%,较上季度持仓数量减少1%。

  强生(JNJ.US)位列第二,持仓约433万股,持仓市值约为7.69亿美元,占投资组合比例为3.26%,持仓数量较上季度持平。

  新兴市场core ETF-iShares (IEMG.US)位列第三,持仓约1531万股,持仓市值约为7.51亿美元,占投资组合比例为3.18%,较上季度持仓数量减少4%。

  标普500指数ETF(SPY.US)位列第四,持仓约184万股,持仓市值约为6.95亿美元,占投资组合比例为2.95%,较上季度持仓数量减少2%。

  可口可乐(KO.US)位列第五,持仓约1082万股,持仓市值约为6.81亿美元,占投资组合比例为2.88%,较上季度持仓数量减少9%。

  前十大重仓股中,其他分别是iShares标普500指数ETF(IVV.US)、新兴市场ETF-Vanguard MSCI(VWO.US)、百事可乐(PEP.US)、好市多(COST.US)以及沃尔玛(WMT.US)。其中,iShares标普500指数ETF持仓数量较上季度大幅增加51%,新兴市场ETF-Vanguard MSCI持仓数量则较上季度减少32%,沃尔玛持仓数量较上季度增加16%。

  从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:CVS Health (CVS.US)、iShares标普500指数ETF、万事达(MA.US)、Alphabet(GOOGL.US)、Meta Platforms(META.US)。

  前五大卖出标的包括:新兴市场ETF-iShares MSCI(EEM.US) 、阿里巴巴(BABA.US)、新兴市场ETF-Vanguard MSCI、SPDR黄金ETF(GLD.US)、京东(JD.US)。

  此外,桥水二季度建仓做多亚马逊(AMZN.US)、甲骨文(ORCL.US)、百思买(BBY.US)、柯尔百货(KSS.US)、梅西百货(M.US)、马拉松石油(MRO.US)等股票,同时清仓霍尼韦尔(HON.US)、AMC院线(AMC.US)等股票。

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责任编辑:李园

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