(上接D41版)

　　非流动资产合计

　　24，062，765

　　22，836，977

　　资产总计

　　33，924，478

　　31，382，621

　　流动负债：

　　短期借款

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　116，425

　　107，746

　　预收款项

　　66，779

　　76，885

　　应付职工薪酬

　　35，808

　　23，389

　　应交税费

　　178，354

　　146，880

　　应付利息

　　应付股利

　　844，800

　　其他应付款

　　2，992，423

　　3，152，723

　　一年内到期的非流动负债

　　382，000

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　4，616，589

　　3，507，623

　　非流动负债：

　　长期借款

　　300，000

　　682，000

　　应付债券

　　1，000，000

　　长期应付款

　　120，000

　　120，000

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　12，285

　　12，866

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　1，432，285

　　814，866

　　负债合计

　　6，048，874

　　4，322，489

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　12，800，000

　　12，800，000

　　资本公积

　　11，146，008

　　11，025，865

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　652，950

　　652，950

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　3，276，646

　　2，581，317

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　27，875，604

　　27，060，132

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　33，924，478

　　31，382，621

　　法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

　　合并利润表

　　2012年1—6月

　　单位：千元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　3，848，195

　　3，331，499

　　其中：营业收入

　　3，848，195

　　3，331，499

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　2，601，086

　　2，217，801

　　其中：营业成本

　　1，957，484

　　1，660，309

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　140，418

　　110，328

　　销售费用

　　2，558

　　2，667

　　管理费用

　　432，357

　　399，944

　　财务费用

　　54，420

　　44，407

　　资产减值损失

　　13，849

　　146

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　364，985

　　389，039

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　353，874

　　386，555

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　1，612，094

　　1，502，737

　　加：营业外收入

　　375，651

　　63，124

　　减：营业外支出

　　6，546

　　8，944

　　其中：非流动资产处置损失

　　1，019

　　3，355

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　1，981，199

　　1，556，917

　　减：所得税费用

　　422，146

　　297，771

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　1，559，053

　　1，259，146

　　归属于母公司所有者的净利润

　　1，533，536

　　1，239，537

　　少数股东损益

　　25，517

　　19，609

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．12

　　0．10

　　（二）稀释每股收益

　　0．12

　　0．10

　　七、其他综合收益

　　－13，018

　　－24，860

　　八、综合收益总额

　　1，546，035

　　1，234，286

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　1，520，518

　　1，214，677

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　25，517

　　19，609

　　法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

　　母公司利润表

　　2012年1—6月

　　单位：千元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　1，912，065

　　1，778，678

　　减：营业成本

　　773，905

　　706，728

　　营业税金及附加

　　69，754

　　64，672

　　销售费用

　　2，201

　　2，336

　　管理费用

　　295，923

　　293，434

　　财务费用

　　－20，180

　　－24，965

　　资产减值损失

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　797，760

　　417，189

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　178，772

　　197，101

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　1，588，222

　　1，153，662

　　加：营业外收入

　　202，364

　　29，696

　　减：营业外支出

　　2，895

　　5，052

　　其中：非流动资产处置损失

　　437

　　1，551

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　1，787，691

　　1，178，306

　　减：所得税费用

　　247，562

　　182，994

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　1，540，129

　　995，312

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀释每股收益

　　六、其他综合收益

　　－10，906

　　－20，194

　　七、综合收益总额

　　1，529，223

　　975，118

　　法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

　　合并现金流量表

　　2012年1—6月

　　单位：千元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　2，946，932

　　2，827，507

　　发放贷款及垫款的净减少额

　　53，941

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　82，734

　　139，478

　　经营活动现金流入小计

　　3，029，666

　　3，020，926

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　1，351，535

　　1，163，508

　　客户贷款及垫款净增加额

　　458，749

　　发放贷款及垫款的净增加额

　　2，034

　　180，408

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　126，409

　　442，607

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　500，645

　　464，302

　　支付的各项税费

　　598，734

　　537，967

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　72，948

　　108，119

　　经营活动现金流出小计

　　3，111，054

　　2，896，911

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－81，388

　　124，015．00

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　530，778

　　103，133

　　取得投资收益收到的现金

　　254，565

　　155，368

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　1，217，646

　　547，171

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　13，003

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　8，739

　　1，007，214

　　投资活动现金流入小计

　　2，024，731

　　1，812，886

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　1，006，661

　　846，048

　　投资支付的现金

　　993，093

　　711，846

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　582

　　投资活动现金流出小计

　　1，999，754

　　1，558，476

　　投资活动产生的现金流量净额

　　24，977

　　254，410

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　46，867

　　35，000

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　46，867

　　35，000

　　取得借款收到的现金

　　771，301

　　171，477

　　发行债券收到的现金

　　1，000，000

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　131，049

　　151，562

　　筹资活动现金流入小计

　　1，949，217

　　358，039

　　偿还债务支付的现金

　　371，315

　　1，676，972

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　189，295

　　196，897

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　45，363

　　20，433

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　12，056

　　筹资活动现金流出小计

　　560，610

　　1，885，925

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　1，388，607

　　－1，527，886

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　220

　　－2，026

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　1，332，416

　　－1，151，487

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　2，863，452

　　6，646，591

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　4，195，868

　　5，495，104

　　法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

　　母公司现金流量表

　　2012年1—6月

　　单位：千元 币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，409，129

　　1，528，641

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　125，962

　　43，253

　　经营活动现金流入小计

　　1，535，091

　　1，571，894

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　360，306

　　290，909

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　327，252

　　340，260

　　支付的各项税费

　　310，842

　　277，815

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　84，307

　　174，461

　　经营活动现金流出小计

　　1，082，707

　　1，083，445

　　经营活动产生的现金流量净额

　　452，384

　　488，449

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　3，092

　　109，151

　　取得投资收益收到的现金

　　849，843

　　639，592

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　315，952

　　215，794

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　1，168，887

　　964，537

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　547，526

　　421，401

　　投资支付的现金

　　884，935

　　902，308

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　610，000

　　80，000

　　投资活动现金流出小计

　　2，042，461

　　1，403，709

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－873，574

　　－439，172

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　发行债券收到的现金

　　1，000，000

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　131，049

　　73，000

　　筹资活动现金流入小计

　　1，131，049

　　73，000

　　偿还债务支付的现金

　　1，500，000

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　20，130

　　83，618

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　20，130

　　1，583，618

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　1，110，919

　　－1，510，618

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－8

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　689，729

　　－1，461，349

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　2，281，030

　　5，045，309

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　2，970，759

　　3，583，960

　　法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

　　合并所有者权益变动表

　　2012年1—6月

　　单位：千元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　12，800，000

　　7，708，743

　　652，950

　　1，182

　　3，883，305

　　865，876

　　25，912，056

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　12，800，000

　　7，708，743

　　652，950

　　1，182

　　3，883，305

　　865，876

　　25，912，056

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　118，031

　　688，736

　　70，204

　　876，971

　　（一）净利润

　　1，533，536

　　25，517

　　1，559，053

　　（二）其他综合收益

　　－13，018

　　－13，018

　　上述（一）和（二）小计

　　－13，018

　　1，533，536

　　25，517

　　1，546，035

　　（三）所有者投入和减少资本

　　131，049

　　92，959

　　224，008

　　1．所有者投入资本

　　131，049

　　46，867

　　177，916

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　46，092

　　46，092

　　（四）利润分配

　　－844，800

　　－48，272

　　－893，072

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－844，800

　　－48，272

　　－893，072

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　12，800，000

　　7，826，774

　　652，950

　　1，182

　　4，572，041

　　936，080

　　26，789，027

　　单位：千元 币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　12，800，000

　　7，594，768

　　445，802

　　206

　　2，007，212

　　757，022

　　23，605，010

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　12，800，000

　　7，594，768

　　445，802

　　206

　　2，007，212

　　757，022

　　23，605，010

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　10，976

　　855，537

　　26，093

　　892，606

　　（一）净利润

　　1，239，537

　　19，609

　　1，259，146

　　（二）其他综合收益

　　－24，860

　　－24，860

　　上述（一）和（二）小计

　　－24，860

　　1，239，537

　　19，609

　　1，234，286

　　（三）所有者投入和减少资本

　　35，836

　　28，387

　　64，223

　　1．所有者投入资本

　　59，596

　　35，001

　　94，597

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　－23，760

　　－6，614

　　－30，374

　　（四）利润分配

　　－384，000

　　－21，903

　　－405，903

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－384，000

　　－21，903

　　－405，903

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　12，800，000

　　7，605，744

　　445，802

　　206

　　2，862，749

　　783，115

　　24，497，616

　　法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

　　母公司所有者权益变动表

　　2012年1—6月

　　单位：千元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　12，800，000

　　11，025，865

　　652，950

　　2，581，317

　　27，060，132

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　12，800，000

　　11，025，865

　　652，950

　　2，581，317

　　27，060，132

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　120，143

　　695，329

　　815，472

　　（一）净利润

　　1，540，129

　　1，540，129

　　（二）其他综合收益

　　－10，906

　　－10，906

　　上述（一）和（二）小计

　　－10，906

　　1，540，129

　　1，529，223

　　（三）所有者投入和减少资本

　　131，049

　　131，049

　　1．所有者投入资本

　　131，049

　　131，049

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　－844，800

　　－844，800

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－844，800

　　－844，800

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　12，800，000

　　11，146，008

　　652，950

　　3，276，646

　　27，875，604

　　单位：千元 币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　12，800，000

　　10，852，171

　　445，802

　　1，094，302

　　25，192，275

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　12，800，000

　　10，852，171

　　445，802

　　1，094，302

　　25，192，275

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　52，806

　　611，312

　　664，118

　　（一）净利润

　　995，312

　　995，312

　　（二）其他综合收益

　　－20，194

　　－20，194

　　上述（一）和（二）小计

　　－20，194

　　995，312

　　975，118

　　（三）所有者投入和减少资本

　　73，000

　　73，000

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　73，000

　　73，000

　　（四）利润分配

　　－384，000

　　－384，000

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－384，000

　　－384，000

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余额

　　12，800，000

　　10，904，977

　　445，802

　　1，705，614

　　25，856，393

　　法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平

　　7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　7．4 本报告期无前期会计差错更正。

　　7．5 企业合并及合并财务报表

　　7．5．1 合并范围发生变更的说明

　　铃与物流原为本公司之合营企业，根据铃与物流于2012年1月1日修改后的公司章程以及本公司与铃与物流另一股东于2012年1月1日签订的章程修正案，在不改变双方出资额及投资比例的情况下，本公司自2012年1月1日起获得该公司的控制权。本公司自获得铃与物流控制权日起，将铃与物流作为子公司核算，纳入本公司的合并报表。＠＠宁波港强房地产开发有限公司、嘉兴新湖国际货运代理有限公司于截至2012年6月30日止6个月期间清算，故而不再纳入合并范围。宁波兴港货柜有限公司于截至2012年6月30日止6个月期间因出售部分股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围。

　　7．5．2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　7．5．2．1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：千元 币种：人民币

　　名称

　　期末净资产

　　本期净利润

　　宁波市港口职业培训学校（以下称“港口职校”）

　　3，894

　　894

　　宁波金达通物流有限公司（以下称“金达通物流”）

　　26，777

　　1，777

　　南京甬宁国际船舶代理有限公司（以下称“甬宁船代”）

　　500

　　铃与物流

　　95，501

　　5，340

　　7．5．2．2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：千元 币种：人民币

　　名称

　　处置日净资产

　　期初至处置日净利润

　　宁波港强房地产开发有限公司（以下称“港房”）

　　37，817

　　1，916

　　嘉兴新湖国际货运代理有限公司（以下称“新湖货运”）

　　6，236

　　宁波兴港货柜有限公司（以下称“兴港”）

　　27，137

　　84

　　7．5．3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

　　子公司

　　出售日

　　损益确认方法

　　宁波兴港货柜有限公司

　　2012年2月29日

　　作为合营企业核算

　　董事长：

　　宁波港股份有限公司

　　2012 年8月28 日