大冶特殊钢股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1．2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1．3 公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
单位：元
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月02日
公司
实地调研
机构
申银万国(微博)毛深静
特钢行业形势，公司概况、生产经营情况、原材料及产品情况等。
2012年03月06日
公司
实地调研
机构
张一平
公司概况、原材料及产品情况，2011年年报中的经营情况等。
2012年03月07日
公司
实地调研
机构
浦银安盛李芳
云南国际信托李莉芳
公司生产、产品情况、经营形势，技术改造情况、特钢行业发展趋势，2011年年报中的经营情况等。
2012年03月08日
公司
实地调研
机构
安信证券任志强(微博)
公司基本情况、产品情况、技术改造情况。
2012年03月21日
公司
实地调研
机构
钟颢
浙商基金钱小丽
公司生产能力、规模、产品情况以及生产情况、技改项目、特钢发展趋势情况。
2012年03月28日
公司
实地调研
机构
华夏基金(微博)张钧
融通基金胡东健
公司基本概况、生产经营情况、特冶锻造项目完成情况等。
非经常性损益项目
√ 适用□ 不适用
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
资产总额（元）
4，585，230，383．00
4，701，391，303．00
－2．47％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2，981，204，144．00
2，899，207，299．00
2．83％
总股本（股）
449，408，480．00
449，408，480．00
0．00％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
6．634
6．451
2．84％
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
2，410，203，387．00
2，264，219，008．00
6．45％
归属于上市公司股东的净利润（元）
81，996，845．00
159，554，009．00
－48．61％
经营活动产生的现金流量净额（元）
－22，966，741．00
138，023，659．00
－116．64％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．051
0．307
－116．61％
基本每股收益（元／股）
0．182
0．355
－48．73％
稀释每股收益（元／股）
0．182
0．355
－48．73％
加权平均净资产收益率（％）
2．79％
6．09％
－3．30％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
2．78％
6．07％
－3．29％
2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注（如适用）
非流动资产处置损失
－23，118
债务重组利得
63，515
其它营业外收支净额
411，400
所得税影响
－67，770
合计
384，027．00
－
§3 重要事项
3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
（1）公司资产负债表中变动幅度较大的项目原因分析：
单位：人民币元
报告期末股东总数（户）
30，760
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
湖北新冶钢有限公司
134，620，000
人民币普通股
中信泰富（中国）投资有限公司
126，618，480
人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金
10，175，000
人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连
8，070，187
人民币普通股
东风汽车公司
7，980，000
人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金
7，833，100
人民币普通股
全国社保基金一一一组合
4，700，000
人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金
3，422，625
人民币普通股
ＪＦ资产管理有限公司－ＪＦ中国先驱Ａ股基金
2，746，340
人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金
2，368，250
人民币普通股
① 报告期末应收票据比年初减少主要原因是销售产品货款回笼中的银行承兑汇票减少所致。
② 报告期末预付款项比年初减少主要原因是预付材料款减少所致。
③ 报告期末其他应收款比年初减少主要原因是收到应收出口退税款所致。
④ 报告期末应付票据比年初减少主要是为支付材料款而开具的应付票据减少所致。
⑤ 报告期末预收款项比年初减少主要是预收钢材款减少所致。
⑥ 应付职工薪酬比年初减少主要是薪酬支付所致。
⑦ 报告期末应交税费比年初增加主要是增值税留抵减少所致。
（2）公司利润表中变动幅度较大的项目原因分析：
单位：人民币元
项目
2012年3月31日
2011年12月31日
增减率（％）
应收票据
132，228，058
274，324，167
－51．80
预付款项
39，838，772
84，876，978
－53．06
其他应收款
2，487，343
21，430，864
－88．39
应付票据
323，247，749
478，806，953
－32．49
预收款项
122，324，587
175，404，775
－30．26
应付职工薪酬
13，201，840
18，904，714
－30．17
应交税费
33，253，514
－1，185，558
2，904．88
① 报告期内营业税金及附加比上年同期上升主要原因是营业税、城建税和教育费附加增加所致。
② 报告期内财务费用比上年同期上升主要原因是贴现费用增加所致。
③ 报告期内营业利润比上年同期下降主要是产品毛利降低所致。
④ 报告期内营业外净收益比上年同期下降主要原因是本年度处置固定资产收益减少所致。
⑤ 报告期内利润总额比上年同期下降主要是营业利润及营业外收支净额降低所致。
⑥ 报告期内所得税费用比上年同期下降主要原因是本年度利润总额减少所致。
⑦ 报告期内净利润比上年同期下降主要是利润总额降低所致。
（3）公司现金流量表中变动幅度较大的项目原因分析：
单位：人民币元
项目
本期数
上年同期
增减率（％）
营业税金及附加
4，823，169
267，137
1，705．50
财务费用
4，256，093
1，606，880
164．87
营业利润
96，015，079
181，543，347
－47．11
营业外收入
474，915
1，075，886
－55．86
营业外支出
23，118
271，795
－91．49
利润总额
96，466，876
182，347，438
－47．10
所得税费用
14，470，031
22，793，429
－36．52
净利润
81，996，845
159，554，009
－48．61
① 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是经营活动产生的现金流出大于经营活动产生的现金流入所致。
② 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是利息支出增加所致。
3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3．2．1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3．2．2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3．2．3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3．2．4 其他
□ 适用√ 不适用
3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 。
□ 适用√ 不适用
3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
3．5 其他需说明的重大事项
3．5．1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3．5．2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
项目
本期数
上年同期
增减率（％）
经营活动产生的现金流量净额
－22，966，741
138，023，659
－116．64
筹资活动产生的现金流量净额
－2，320，626
－1，707，222
－35．93
3．6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3．6．1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
董事长：俞亚鹏
2012年4月26日
证券代码：000708证券简称：大冶特钢公告编号：2012－009
大冶特殊钢股份有限公司
二○一一年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2012年4月25日上午9：00时至11：00时
2、召开地点：公司报告厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：俞亚鹏
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代理人共14人，代表股份278，643，894股，占公司有表决权股份总数的62％。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
二、提案审议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，采用现场表决的方式，经过逐项表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；
表决结果：同意278，643，894股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对、弃权均为0股。
（二）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；
表决结果：同意278，643，894股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对、弃权均为0股。
（三）审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》；
表决结果：同意278，643，894股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对、弃权均为0股。
（四）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；
表决结果：同意278，643，894股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对、弃权均为0股。
（五）审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润584，931，442元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润584，931，442元，加上年初未分配利润1，377，803，914元，减去已分配2010年度利润224，704，240元，可供股东分配的利润1，738，031，116元。公司董事会决定，拟以2011年末总股本449，408，480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计分配现金股利 179，763，392元，剩余 1，558，267，724元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意278，643，894股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对、弃权均为0股。
（六）审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构以及支付2011年度会计师事务所审计费用的议案》；
表决结果：同意278，643，894股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对、弃权均为0股。
（七）审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司、持有公司股份的关联高管合计持有公司股份261，241，216股，回避了表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共11人，代表股份17，402，678股。
表决结果：同意17，402，678股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对、弃权均为0股。
会议还听取了公司独立董事2011年度报告书。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所武汉分所
（二）律师姓名： 邹明春张瑞君
（三）结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）大冶特殊钢股份有限公司二○一一年年度股东大会决议；
（二）关于大冶特殊钢股份有限公司二○一一年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2012年4月26日
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