证券代码：002502证券简称：骅威股份公告编号：2011－026

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1．2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1．3 公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人（会计主管人员）陈楚君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　承诺事项

　　承诺人

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　不适用

　　不适用

　　不适用

　　收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

　　不适用

　　不适用

　　不适用

　　重大资产重组时所作承诺

　　不适用

　　不适用

　　不适用

　　发行时所作承诺

　　郭祥彬、郭群、汕头市华青控股有限公司、汕头市雅致服饰有限公司、汕头市高佳软件有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司

　　公司副董事长兼总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群承诺：自本首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份，也不由本公司回购本人所持有的该等股份；自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任职期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的25％；本人离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50％。公司股东汕头市华青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司承诺：自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内，不转让其在本公司首次公开发行股票前所持有的本公司股份。

　　严格遵守承诺

　　其他承诺（含追加承诺）

　　郭祥彬、郭群、汕头市华青控股有限公司、汕头市雅致服饰有限公司、汕头市高佳软件有限公司、上海富尔亿影视传媒有限公司

　　从公司2006年和2007年所享受的15％所得税优惠政策为广东省的地方优惠政策，存在被国家税务机关按照33％的所得税税率追缴以前年度所得税的风险。对于公司可能被追缴以前年度企业所得税差额的风险，公司发起人均已作出如下承诺：“如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴广东骅威玩具工艺股份有限公司2006年度、2007年度的企业所得税差额的情况，本股东愿意按照持股比例承担需补缴的所得税款及相关费用。”

　　公司实行全员劳动合同制，与员工签订劳动合同。公司按规定为员工缴纳了基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险。同时，公司为员工缴纳了住房公积金。汕头市澄海区劳动和社会保障局出具证明：公司自2007年1月1日至2010年6月30日以来均能自觉遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件的规定，用工和劳动保障情况符合汕头市澄海区实际情况，也不存在被我局处罚的情形。汕头市社会保险基金管理局澄海分局出具证明：公司在2007年1月至2010年6月期间能按汕头市社会保险政策法规自觉参加养老保险、生育保险、失业保险及工伤保险，能依法参保。控股股东郭祥彬已做出如下承诺：若本公司被要求为其员工补缴或者被追偿此前应由本公司缴付的住房公积金、社会保险费，或因此受到有关主管部门处罚，本人将全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证本公司不会因此遭受任何损失。

　　严格遵守承诺

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2011．9．30

　　2010．12．31

　　增减幅度（％）

　　总资产（元）

　　863，503，131．01

　　827，975，878．61

　　4．29％

　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）

　　840，479，041．30

　　813，306，927．24

　　3．34％

　　股本（股）

　　88，000，000．00

　　88，000，000．00

　　0．00％

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　9．55

　　9．24

　　3．35％

　　2011年7－9月

　　比上年同期增减（％）

　　2011年1－9月

　　比上年同期增减（％）

　　营业总收入（元）

　　196，294，008．78

　　13．05％

　　393，645，333．26

　　9．81％

　　归属于上市公司股东的净利润（元）

　　23，576，776．12

　　15．34％

　　44，772，114．06

　　17．37％

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　－

　　－

　　－8，430，222．80

　　－317．94％

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　－

　　－

　　－0．10

　　－266．67％

　　基本每股收益（元／股）

　　0．27

　　－12．90％

　　0．51

　　－12．07％

　　稀释每股收益（元／股）

　　0．28

　　－9．68％

　　0．50

　　－7．41％

　　加权平均净资产收益率（％）

　　2．86％

　　－9．25％

　　5．41％

　　－16．07％

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　2．96％

　　－9．06％

　　5．37％

　　－14．58％

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2011年度预计的经营业绩

　　归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30％

　　2011年度净利润同比变动幅度的预计范围

　　归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：

　　－1．00％

　　～～

　　15．00％

　　2010年度经营业绩

　　归属于上市公司股东的净利润（元）：

　　46，953，019．48

　　业绩变动的原因说明

　　公司业务持续稳定，公司业绩保持平稳增长。

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　非经常性损益项目

　　金额

　　附注（如适用）

　　非流动资产处置损益

　　－139，510．52

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　1，980，000．00

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　367．80

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目

　　－1，450，000．00

　　所得税影响额

　　－58，628．59

　　合计

　　332，228．69

　　－

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3．2．1 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．2．2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．2．3 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．2．4 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　接待时间

　　接待地点

　　接待方式

　　接待对象

　　谈论的主要内容及提供的资料

　　2011年07月04日

　　公司总部

　　实地调研

　　融通基金 陶武彬

　　了解公司生产经营情况，募投项目情况和和国内营销模式．

　　2011年07月04日

　　公司总部

　　实地调研

　　中信证券 宋佳

　　了解公司生产经营情况，募投项目情况和和国内营销模式．

　　2011年07月04日

　　公司总部

　　实地调研

　　华宝兴业 陈晟

　　了解公司生产经营情况，募投项目情况和和国内营销模式．

　　2011年07月04日

　　公司总部

　　实地调研

　　弘信投资 邹涛

　　了解公司生产经营情况，募投项目情况和和国内营销模式．

　　2011年07月14日

　　公司总部

　　实地调研

　　国泰君安证券 王峰

　　了解公司生产经营情况，募投项目情况．

　　2011年07月14日

　　公司总部

　　实地调研

　　大成基金 李本刚

　　了解公司生产经营情况，募投项目情况．

　　2011年07月14日

　　公司总部

　　实地调研

　　招商证券 濮冬燕

　　了解公司生产经营情况，募投项目情况．

　　2011年08月25日

　　公司深圳办事处

　　实地调研

　　深圳市犇腾投资公司 程子建／罗伟

　　了解动漫创作和国内市场发展．

　　3．4 对2011年度经营业绩的预计

　　报告期末股东总数（户）

　　10，349

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　倪沁玲

　　905，187

　　人民币普通股

　　张佛连

　　546，504

　　人民币普通股

　　李亮

　　400，000

　　人民币普通股

　　吴云平

　　324，772

　　人民币普通股

　　詹美华

　　317，020

　　人民币普通股

　　姚海燕

　　300，000

　　人民币普通股

　　孔彬

　　300，000

　　人民币普通股

　　深圳市犇腾投资有限公司

　　294，000

　　人民币普通股

　　梁玉萍

　　280，000

　　人民币普通股

　　刘秋亚

　　274，570

　　人民币普通股

　　3．5 其他需说明的重大事项

　　3．5．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46．58％，主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少612．04％，主要是公司本期无筹资、贷款活动，而分配股利、利润所支付的现金增加所致。

　　广东骅威玩具工艺股份有限公司

　　董事长： 郭卓才

　　二○一一年十月二十日

　　证券代码：002502证券简称：骅威股份编号：2011－025

　　广东骅威玩具工艺股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东骅威玩具工艺股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2011年10月20日上午9：30在公司一楼大会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2011年10月9日以传真等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了2011年第三季度报告全文及正文；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2011年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《2011年第三季度报告正文》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的公告。

　　二、审议通过了关于制定《财务会计管理制度》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《财务会计管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。

　　三、审议通过了关于制定《远期外汇交易业务内部控制制度》的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《远期外汇交易业务内部控制制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。

　　特此公告。

　　广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十日