湖北能源集团股份有限公司
证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2011－024号
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司董事长肖宏江、总经理傅振邦、主管会计工作负责人（会计主管人员）张国勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
注：2010年度公司实施重大资产重组，置入资产为湖北省能源集团有限公司100％股权。此次重组系同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第20 号—企业合并》规定，公司在编制2010年度报表和前期比较报表时，将被合并方有关财务数据并入2010 年度合并财务报表和前期比较报表。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
■
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
2010年公司完成重大资产置换及发行股份购买资产，实现全面转型。2010年10月21日，公司收到中国证监会关于公司重大资产重组的核准批复（证监许可［2010］1414号）。12 月23日，公司实施重大资产重组向特定对象非公开发行的17．82亿股股份成功上市。
重组完成后，公司的主营业务从汽车零配件生产转变为能源投资、开发与管理，公司资产质量、盈利能力大幅提升，抗风险能力显著提高，股东利益得到充分保障。截止2010年底，公司已投产可控装机容量为544．55万千瓦。其中，水电装机容量为361．83万千瓦；火电装机容量为180万千瓦；风电装机容量为2．72万千瓦。2010年公司实现发电量155．72亿千瓦时；天然气销售气量1．35亿标准立方。
根据公司于2010年11月17日与重组交易各方签署的《重大资产重组之交割协议》，本次重大资产重组系同一控制下企业合并，资产交割日为2010年10月31日。根据《企业会计准则第20 号—企业合并》规定，公司将被合并方有关财务数据并入2010 年度合并财务报表和前期比较报表。
2010年，公司实现营业收入1，132，659．38万元，较上年同期增长27．35％；营业利润128，338．52万元，较上年同期增长55．75％；归属于母公司所有者的净利润103，731．62万元，较上年同期增长49．39％。公司报告期净利润大幅增长的主要因素为公司发电量增加导致收入增加，以及转让湖北能源集团清能置业有限公司100％股权形成股权转让收益32，515．88万元（占公司2010年利润总额129，967．52万元的25．02％）。
报告期内，公司克服主要水力发电机组所在清江流域来水不确定和煤炭价格上涨等不利因素的影响，科学调度，狠抓设备可靠性管理，确保公司安全生产形势稳定，累计发电155．72亿千瓦时，同比增长54％，占湖北省统调电厂（指湖北电网调度机构统一调度的电厂、不含三峡电站）发电量996．6亿千瓦时的15．63％。其中，水电企业年累计发电76．36亿千瓦时，同比增长12．04％，占湖北省统调水电厂发电量315．5亿千瓦时（不含三峡电站）的24．20％；由于葛店发电公司两台60万千瓦机组投产，火电企业累计发电79．11亿千瓦时，同比增长150．67％，占湖北省统调火电厂发电量681．09亿千瓦时的11．62％。
此外，报告期内，公司天然气业务取得突破性进展，通过与上游企业沟通协调，足额兑现各时段气量需求计划，与下游燃气供应商达成销售协议，积极开拓市场，全年累计购销天然气量1．35亿标准立方，在省内市场份额迅速由零提升至9％。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
注：上表财务数据均为公司以前年度披露数据。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
注：公司于2010年实施重大资产重组后，三环集团公司对公司的持股比例变为4．46％，故关联方交易仅披露公司与三环集团公司及其子公司2010年1－10月交易。
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
■
7．4．2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及 其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及其他法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东及公司负责的精神，认真履行职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、报告期内公司监事会具体工作情况
报告期内公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下：
1、2010年3月11日公司六届监事会召开第八次会议，审议并一致通过了以下内容：《湖北三环股份有限公司2009年度监事会工作报告》、《湖北三环股份有限公司2009年年度报告正文及摘要》、《湖北三环股份有限公司2009年度利润分配预案》；《湖北三环股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》。
2、2010年4月23日公司六届监事会召开第九次会议，会议以通讯表决的方式审议并一致通过了《湖北三环股份有限公司2010年第一季度报告》。
3、2010年8月20日公司六届监事会召开第十次会议，会议以通讯表决的方式审议并一致通过了《湖北三环股份有限公司2010年半年度报告及摘要》。
4、2010年10月25日公司六届监事会召开第十一次会议，会议以通讯表决的方式审议并一致通过了《湖北三环股份有限公司2010年第三季度报告》。
5、2010年11月17日公司六届监事会召开第十二次会议，会议审议并一致通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意提名刘承立、刘匡华、袁宏亮为公司第七届监事会监事候选人，报股东会批准，届时将与职工代表监事组成第七届监事会。
6、2010年12月3日公司七届监事会召开第一次会议，会议审议并一致通过了《关于选举第七届监事会主席和副主席的议案》，选举刘承立先生为监事会主席，刘匡华先生为监事会副主席。
二、监事会独立意见
2010年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，密切关注公司运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督。
（一）公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司紧紧围绕主业发展，重大经营决策科学合理，决策程序合法规范。2010年，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履职时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉敬业、攻坚克难、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履职时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东及公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2010年度财务工作报告能够真实
股东总数
38，625
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
国家
42．96％
888，317，165
888，317，165
0
中国长江电力股份有限公司
国有法人
36．76％
760，090，017
760，090，017
0
中国国电集团公司
国有法人
6．48％
134，004，836
134，004，836
0
三环集团公司
国有法人
4．46％
92，190，356
0
44，000，000
美尔雅期货经纪有限公司
国有法人
0．09％
1，782，828
0
0
十堰市财务开发总公司
境内非国有法人
0．07％
1，500，000
0
0
袁建良
境内自然人
0．07％
1，355，000
0
0
麻城市地方投资（控股）公司
国有法人
0．05％
1，090，407
0
0
钟新华
境内自然人
0．05％
1，076，815
0
0
王毓鋆
境内自然人
0．05％
1，024，607
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
三环集团公司
92，190，356
人民币普通股
美尔雅期货经纪有限公司
1，782，828
人民币普通股
十堰市财务开发总公司
1，500，000
人民币普通股
袁建良
1，355，000
人民币普通股
麻城市地方投资（控股）公司
1，090，407
人民币普通股
钟新华
1，076，815
人民币普通股
王毓鋆
1，024，607
人民币普通股
刘少林
833，000
人民币普通股
林静如
675，100
人民币普通股
陈兴
590，000
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，三环集团公司是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的出资企业；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股票简称
湖北能源
股票代码
000883
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖北省武汉市徐东大街96号
注册地址的邮政编码
430062
办公地址
湖北省武汉市徐东大街96号湖北能源集团办公楼
办公地址的邮政编码
430062
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｈｂｎｙ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱
ｚｑ＠ｈｂｎｙ．ｃｏｍ．ｃｎ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
周江
王军涛
联系地址
湖北省武汉市徐东大街96号湖北能源集团办公楼
湖北省武汉市徐东大街96号湖北能源集团办公楼
电话
027－86621100
027－86621100
传真
027－86621109
027－86621109
电子信箱
ｚｑ＠ｈｂｎｙ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｚｑ＠ｈｂｎｙ．ｃｏｍ．ｃｎ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
营业总收入（元）
11，326，593，803．53
4，657，009，311．74
8，893，960，107．35
27．35％
4，037，549，267．99
8，452，908，388．25
利润总额（元）
1，299，675，166．58
92，114，957．81
877，524，516．36
48．11％
67，402，154．92
639，932，808．41
归属于上市公司股东的净利润（元）
1，037，316，179．22
49，350，886．36
694，373，061．35
49．39％
31，156，858．67
408，261，250．53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
229，310，759．38
39，233，261．63
39，233，261．63
484．48％
12，863，656．70
12，863，656．70
经营活动产生的现金流量净额（元）
2，326，132，602．80
405，594，447．59
3，081，985，837．25
－24．52％
217，622，539．72
2，956，794，753．51
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
总资产（元）
28，379，155，989．35
4，775，202，416．09
34，989，256，313．55
－18．89％
4，096，484，456．47
33，155，653，234．12
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
8，560，033，108．41
916，366，290．87
8，768，176，915．95
－2．37％
893，069，527．01
8，248，605，707．10
股本（股）
2，067，799，713．00
285，387，695．00
285，387，695．00
624．56％
285，387，695．00
285，387，695．00
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
基本每股收益（元／股）
0．50
0．17
0．34
47．06％
0．11
0．20
稀释每股收益（元／股）
0．50
0．17
0．34
47．06％
0．11
0．20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．39
0．14
0．14
178．57％
0．05
0．05
加权平均净资产收益率（％）
11．41％
5．42％
8．16％
3．25％
2．99％
4．81％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
9．04％
4．31％
4．34％
4．70％
1．24％
1．34％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
1．12
1．42
10．80
－89．63％
0．76
10．36
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
4．14
3．21
30．72
－86．52％
3．13
28．90
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
肖宏江
董事长
男
54
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
39．59
否
巫军
董事
男
57
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
39．59
否
张定明
董事
男
47
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
0．00
是
李贤海
董事
男
53
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
0．00
是
傅振邦
总经理
男
36
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
39．59
否
刘海淼
董事
男
45
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
0．00
是
尹光志
独立董事
男
68
2010年12月27日
2013年12月02日
0
0
3．00
否
韩慧芳
独立董事
女
66
2010年12月27日
2013年12月02日
0
0
4．00
否
张龙平
独立董事
男
45
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
4．00
否
刘承立
监事
男
53
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
31．67
否
刘匡华
监事
男
68
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
0．00
是
袁宏亮
监事
男
47
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
0．00
是
金彪
监事
男
42
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
31．67
否
孙贵平
监事
男
49
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
31．50
否
吴炎刚
副总经理
男
58
2010年12月03日
2011年03月31日
0
0
31．67
否
成韬
副总经理
男
47
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
31．67
否
李昌彩
副总经理
男
46
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
31．67
否
张雪桂
副总经理
男
47
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
31．67
否
周江
董事会秘书
男
36
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
27．71
否
张国勇
总会计师
男
38
2010年12月03日
2013年12月02日
0
0
27．71
否
合计
－
－
－
－
－
0
0
－
406．71
－
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
4，376，167．97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
9，283，663．82
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
775，472，761．80
置入资产湖北省能源集团有限公司2010年1－10月净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2，952，013．83
少数股东权益影响额
18，289，758．05
所得税影响额
－2，368，945．63
合计
808，005，419．84
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
93，618，366
32．80％
1，782，412，018
0
0
－91，909，602
1，690，502，416
1，784，120，782
86．28％
1、国家持股
0
888，317，165
0
0
0
888，317，165
888，317，165
42．96％
2、国有法人持股
91，509，239
32．06％
894，094，853
0
0
－91，509，239
802，585，614
894，094，853
43．24％
3、其他内资持股
2，012，472
0．71％
0
0
0
－399，300
－399，300
1，613，172
0．08％
其中：境内非国有法人持股
2，012，472
0．71％
0
0
0
－415，272
－415，272
1，597，200
0．08％
境内自然人持股
0
0．00％
0
0
0
15，972
15，972
15，972
0．00％
4、外资持股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
其中：境外法人持股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
境外自然人持股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
5、高管股份
96，655
0．03％
0
0
0
－1，063
－1，063
95，592
0．00％
二、无限售条件股份
191，769，329
67．20％
0
0
0
91，909，602
91，909，602
283，678，931
13．72％
1、人民币普通股
191，769，329
67．20％
0
0
0
91，909，602
91，909，602
283，678，931
13．72％
2、境内上市的外资股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
3、境外上市的外资股
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
4、其他
0
0．00％
0
0
0
0
0
0
0．00％
三、股份总数
285，387，695
100．00％
1，782，412，018
0
0
0
1，782，412，018
2，067，799，713
100．00％
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
肖宏江
董事长
1
1
0
0
0
否
巫军
副董事长
1
1
0
0
0
否
张定明
副董事长
1
1
0
0
0
否
李贤海
董事
1
1
0
0
0
否
傅振邦
董事、总经理
1
1
0
0
0
否
刘海淼
董事
1
1
0
0
0
否
尹光志
独立董事
7
4
3
0
0
否
韩慧芳
独立董事
0
0
0
0
0
否
张龙平
独立董事
1
1
0
0
0
否
舒 健
原董事
7
4
3
0
0
否
袁宏亮
原董事
7
4
3
0
0
否
万家嗣
原董事
7
4
3
0
0
否
高红卫
原董事
7
4
3
0
0
否
谢家洲
原董事
7
4
3
0
0
否
胡道财
原董事
7
4
3
0
0
否
丁周炎
原董事
7
4
3
0
0
否
傅孝思
原董事
7
4
3
0
0
否
朱新蓉
原独立董事
7
4
3
0
0
否
程国平
原独立董事
7
4
3
0
0
否
廖洪
原独立董事
7
4
3
0
0
否
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
0
0
888，317，165
888，317，165
重大资产重组限售
2013年12月23日
中国长江电力股份有限公司
0
0
760，090，017
760，090，017
重大资产重组限售
2013年12月23日
中国国电集团公司
0
0
134，004，836
134，004，836
重大资产重组限售
国电集团持有的131，007，283股于2011年12月23日解除限售；2，997，553股于2013年12月23日解除限售
三环集团公司
91，509，239
91，616，064
106，825
0
股改限售股份
2010年11月24日
中国太平洋人寿保险股份有限公司黄冈中心支公司
204，442
149，747
－54，695
0
股改限售股份
2010年11月24日
湖北省奥西达建设（集团）股份有限公司（原襄樊市建设实业股份有限公司）
159，720
116，990
－42，730
0
股改限售股份
2010年11月24日
湖北省麻城市汽车配件公司
15，972
11，699
－4，273
0
股改限售股份
2010年11月24日
麻城市经协物资有限公司
15，972
11，699
－4，273
0
股改限售股份
2010年11月24日
麻城市超想电脑经营部
3，194
2，340
－854
0
股改限售股份
2010年11月24日
王思勤
9，028
9，028
0
0
高管限售
2010年3月15日
万家嗣
7，966
0
2，655
10，621
高管限售
2011年6月28日
谢家洲
7，966
0
2，655
10，621
高管限售
2011年6月28日
何一心
7，966
0
2，655
10，621
高管限售
2011年6月28日
合计
91，941，465
91，917，567
1，782，419，983
1，782，443，881
－
－
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
水电业务
247，949．90
97，907．00
60．51％
12．39％
16．29％
－1．33％
火电业务
271，815．47
275，393．77
－1．32％
161．32％
163．91％
－1．00％
房地产业务
126，224．20
85，198．19
32．50％
37．86％
30．94％
3．56％
专用车业务
186，890．80
178，854．53
4．30％
－11．07％
－10．91％
－0．17％
车桥业务
102，135．09
84，346．28
17．42％
－13．89％
－16．20％
2．27％
主营业务分产品情况
电力
521，407．17
374，935．81
28．09％
59．82％
97．29％
－13．66％
房地产
126，224．20
85，198．19
32．50％
37．86％
30．94％
3．56％
专用车
186，890．80
178，854．53
4．30％
－11．07％
－10．91％
－0．17％
车桥
102，135．09
84，346．28
17．42％
－13．89％
－16．20％
2．27％
新控股股东名称
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
新控股股东变更日期
2010年12月22日
新控股股东变更情况刊登日期
2010年12月22日
新控股股东变更情况刊登媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
新实际控制人名称
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期
2010年12月22日
新实际控制人变更情况刊登日期
2010年12月22日
新实际控制人变更情况刊登媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内
1，117，883．26
29．66％
国外
14，776．12
－45．77％
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2．可供出售金融资产
金融资产小计
0．00
0．00
金融负债
13，525，817．50
－5，238，437．35
18，764，254．85
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计
13，525，817．50
－5，238，437．35
18，764，254．85
募集资金总额
1，028，451.74
本年度投入募集资金总额
1，028，451.74
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
1，028，451．74
累计变更用途的募集资金总额比例
0．00％
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
收购湖北省能源集团有限公司100％股权
否
1，028，451．74
1，028，451．74
1，028，451．74
1，028，451．74
100．00％
2010年12月22日
99，153．67
是
否
承诺投资项目小计
－
1，028，451．74
1，028，451．74
1，028，451．74
1，028，451．74
－
－
99，153．67
－
－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
－
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
0．00
0．00
0．00
0．00
－
－
0．00
－
－
合计
－
1，028，451．74
1，028，451．74
1，028，451．74
1，028，451．74
－
－
99，153．67
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
湖北省国资委系根据《湖北省人民政府机构改革方案》组建的湖北省政府直属正厅级特设机构，其主要职责为根据湖北省政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进所监管国有企业的改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强所监管企业国有资产的管理工作；推进所监管国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；参与指导所监管企业直接融资工作；推动国有经济结构和布局的战略性调整。
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
收购湖北省煤炭投资开发有限公司
10，766．55
收购完成
报告期内，湖北煤投实现归属于母公司所有者的净利润212．41万元。
湖北清江水电开发有限公司水布垭水电站主体工程
44，136．00
完工
报告期内，清江公司实现归属于母公司所有者的净利润54，736．05万元。
增资湖北能源集团葛店发电公司
10，000．00
已进入尾工施工及竣工验收阶段
报告期内，葛店发电公司实现归属于母公司所有者的净利润－17，278．38万元。
增资湖北省天然气发展有限公司
3，000．00
工程在建
报告期内，省天然气公司完成投资14，388万元，累计完成投资15，590万元。
增资湖北能源集团齐岳山风电有限公司
4，000．00
工程在建
报告期内，齐岳山风电公司实现归属于母公司所有者的净利润－5．36万元。
房县三里坪水利水电工程项目建设
26，057．00
工程在建
预计2011年内2台机组全部投产。
增资咸宁核电有限公司
16，000．00
工程筹备
截至期末，对该公司累计投资28，000万元。
增资湖北核电有限公司
2，800．00
工程筹备
截至期末，对该公司累计投资4，000万元。
合计
116，759．55
－
－
年内召开董事会会议次数
8
其中：现场会议次数
5
通讯方式召开会议次数
3
现场结合通讯方式召开会议次数
0
经大信会计师事务有限公司审计，母公司本期期初未分配利润为232，020，474．24元，本期净利润为514，368，473．63元，本期提取法定盈余公积金51，436，847．36元，本期已分配利润68，204，805．23元，本期期末未分配利润为626，747，295．28元。
公司2010年度分红派息方案为：每10股派现金2．04元（含税），合计分配利润421，831，141．45元。
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
0．00
49，350，886．36
0．00％
232，020，474．24
2008年
14，269，384．75
31，156，858．67
45．80％
181，622，843．17
2007年
0．00
35，197，857．87
0．00％
196，070，910．10
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
12．33％
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
湖北省国资委、湖北汉电电力集团有限公司
湖北省煤炭投资开发有限公司80．58％股权
2010年12月01日
10，766．55
269．05
—
否
评估作价
是
是
－
湖北省国资委、长江电力、国电集团
湖北省能源集团有限公司100％股权
2010年10月31日
1，124，664．40
—
99，153．67
是
评估作价
是
是
同一控制下企业合并
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
中国农业银行股份有限公司湖北省分行
2010年10月22日
50，000．00
2006年05月22日
50，000．00
反担保
10年
否
否
湖北省财政厅
2010年10月22日
1，820．09
2007年03月27日
1，820．09
反担保
36年
否
否
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司
2010年10月22日
750．00
2008年01月28日
750．00
连带责任保证
5年
否
是
谷城县水电开发公司
2010年10月22日
1，725．00
2007年07月20日
1，725．00
连带责任保证
3年
否
否
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
－145．91
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
－919．38
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
55，165．30
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
54，295．09
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
湖北清江水电开发有限责任公司
2010年10月22日
75，800．00
1990年12月12日
75，800．00
连带责任保证
29年
否
否
湖北清江水电开发有限责任公司
2010年10月22日
100，000．00
2010年05月24日
100，000．00
连带责任保证
10年
否
否
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
2010年10月22日
6，125．00
2004年07月30日
6，125．00
连带责任保证
13年
否
否
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
2010年10月22日
4，800．00
2002年12月04日
4，800．00
连带责任保证
14年
否
否
湖北省九宫山风力发电有限责任公司
2010年10月22日
3，875．00
2007年10月30日
3，875．00
连带责任保证
9年
否
否
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
2010年10月22日
500．00
2004年05月24日
500．00
连带责任保证
13年
否
否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
142，975．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
25，050．00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
309，025．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
191，100．00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
142，829．09
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
24，130．62
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
364，190．30
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
245，395．09
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
28．67％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
188，770．09
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
188，770．09
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
三环集团公司
三环股份截止评估基准日的全部资产和负债
2010年10月31日
96，212．66
4，088．19
0．00
是
评估作价
是
是
原控股股东
湖北鸿信资产管理有限公司
湖北能源集团清能置业有限公司
2010年09月30日
168，275．21
12，174．37
32，515．88
是
评估作价
是
是
关键管理人员兼任
本次交易完成后，公司持有湖北省能源集团有限公司100％的股权。公司的资产规模大幅提高，财务状况、盈利能力与发展前景良好。
本次交易完成后，本公司根据主营业务转变的情况，相应调整董事会和高级管理人员，增加具有多年电力行业从业经历或具有丰富企业经营管理经验的人士作为董事。本公司的中高级管理人员也由具有多年电力行业工作经验的人士担任。
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
湖北三环成套贸易有限公司
587．69
0．05％
6，266．00
0．70％
湖北双鸥汽车工程塑料（集团）有限公司
41．05
0．00％
405．08
0．05％
武汉双鸥高分子材料有限公司
112．64
0．01％
3，482．98
0．39％
长江三峡能事达电气股份有限公司
0．00
0．00％
135．78
0．02％
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司
0．00
0．00％
767．68
0．09％
襄阳汽车轴承股份有限公司
0．00
0．00％
932．02
0．10％
合计
741．38
0．06％
11，989．54
1．35％
与年初预计临时披露差异的说明
三、其他
公司2010年完成重大资产重组，长江三峡能事达电气股份有限公司和湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司系资产重组置入资产的关联方，年初未披露预计发生额。
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
湖北省国资委、长江电力
相关承诺与重大资产重组时所作承诺相同。
履行情况与重大资产重组时所作承诺相同。
重大资产重组时所作承诺
湖北省国资委、长江电力、国电集团
湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的公司股份；国电集团以持续拥有权益时间不足12个月的湖北能源集团股份有限公司（简称“湖北能源”）的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，以持续拥有权益时间超过12个月的湖北能源的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，湖北省国资委、长江电力、国电集团无违反该承诺的情况。
重大资产重组时所作承诺
湖北省国资委、长江电力、国电集团与三环股份
为了切实有效保证上述承诺的实现，长江电力承诺：
如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，长江电力按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任。
截止本报告期末，该承诺持续有效，湖北省国资委、长江电力、国电集团无违反该承诺的情况。
重大资产重组时所作承诺
湖北省国资委
湖北能源所属的划拨地变更为出让地时，按截至评估基准日湖北能源对上述划拨地拥有的权益计算，如果实际交纳的土地出让金总金额高于总预提金额，差额部分，湖北省国资委将在上述划拨地出让金交纳完成后30个工作日内，以现金向三环股份或其指定下属公司补足，补偿金额按照湖北省国资委在评估基准日时对湖北能源的持股比例确定。同时，若长江电力、国电集团未按其在评估基准日时对湖北能源的持股比例确定的金额履行赔偿责任，则由湖北省国资委在长江电力、国电集团不履行赔偿责任的事实发生后5个工作日内代为履行。
截止本报告期末，湖北能源已将该等42宗划拨地变更为出让地，且未出现需要赔偿的情形，湖北省国资委已履行完毕该项承诺。
重大资产重组时所作承诺
湖北省国资委、长江电力、国电集团
置出资产在过渡期间产生的损益由三环股份原股东享有或承担，湖北省国资委、长江电力、国电集团不享有置出资产在过渡期间产生的盈利。
公司关于置出资产过渡期收益分配方案已经2010年12月3日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过。公司已于2011年1月25将置出资产过渡期间产生的收益向除湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司外的其他股东进行分配，以重组前总股本（285，387，695股）为基数，每10股分配现金股利2．3899元（含税），实际分配金额68，204，805．23元。上述承诺已履行完毕。
重大资产重组时所作承诺
湖北省国资委、长江电力承诺
同时，湖北省国资委、长江电力和国电集团承诺如下：
在三环股份召开股东大会审议上述向湖北省国资委、长江电力出售或回购长江证券、长源电力股票事项时，湖北省国资委、长江电力和国电集团回避表决。
截止本报告期末，该承诺持续有效，湖北省国资委、长江电力、国电集团无违反该承诺的情况。
重大资产重组时所作承诺
湖北省国资委、长江电力和国电集团
本次股权转让所涉税费（包括但不限于所得税、印花税）首先在置入资产于过渡期间产生的收益范围内冲抵，如有不足，由湖北省国资委、长江电力、国电集团按其在评估基准日（即2009年7月31日）时对湖北能源的持股比例以现金补足。
2010年11月，公司与重组交易各方签订《关于湖北三环股份有限公司重大资产重组之交割协议》。交割协议约定，置入资产在过渡期间所产生的430，305，057．62元利润（已扣除转让清能置业100％股权所实现的收益和相关税费）由省国资委、长江电力、国电集团享有。本次股权转让所涉税费已在置入资产过渡期间产生的收益范围内进行了冲抵，上述承诺已履行完毕。
重大资产重组时所作承诺
湖北省国资委、长江电力
湖北省国资委、长江电力就鸿信公司的股权价款支付义务向湖北能源承担连带责任保证。
2010年9月，鸿信公司已全额支付了上述股权转让款。湖北省国资委、长江电力无需履行上述承诺。
重大资产重组时所作承诺
湖北省国资委
《关于保证上市公司独立性的承诺函》
截止本报告期末，该承诺持续有效，仍在履行过程中。
重大资产重组时所作承诺
长江电力、国电集团
在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业应规范和减少与三环股份的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业与三环股份发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害三环股份及三环股份其他股东合法权益。
截止本报告期末，该承诺持续有效，仍在履行过程中。
重大资产重组时所作承诺
湖北省国资委、长江电力、国电集团
置入资产未实现2010、2011、2012年盈利预测数额时，就实际净利润与盈利预测数额的差额款，湖北省国资委、长江电力、国电集团将按本次重大资产重组前持有湖北能源的股权比例，在本公司当年年度报告公告之日起30个工作日内以现金等合法方式向公司补足。
置入资产2010年实现的归属于母公司所有者的净利润为991，536，690．42元，超过了承诺的2010年度净利润576，609，323．53元。湖北省国资委、长江电力、国电集团兑现了关于标的资产的盈利承诺。
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
湖北三环成套贸易有限公司
2，803．25
0．00
869．96
0．00
湖北双鸥汽车工程塑料（集团）有限公司
78．71
0．00
306．71
0．00
三环集团销售有限公司
129．86
0．00
0．00
0．00
武汉双鸥高分子材料有限公司
77．54
0．00
2，176．03
0．00
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司
5．37
710．84
0．00
0．00
长江三峡能事达电气股份有限公司
2．70
2．70
4．42
136．35
三环集团公司
6，820．48
6，820．48
13，099．81
0．00
湖北清江置业有限责任公司
47．81
47．81
22．46
22．46
湖北三环离合器有限公司
0．00
0．00
81．70
0．00
湖北环宇车灯有限公司
0．00
0．00
20．44
0．00
襄阳汽车轴承股份有限公司
0．00
0．00
430．55
0．00
宜昌清能置业有限责任公司
0．00
0．00
0．30
0．30
合计
9，965．72
7，581．83
17，012．38
159．11
公司间接控股子公司湖北省谷城银隆电业有限公司为谷城县水电开发公司（以下简称“谷城水电”）向中国农业银行股份有限公司襄樊米公支行（以下简称“农行米公支行”）1，725．00万元贷款提供担保，谷城水电以投入到谷城银隆的资本金作为反担保。因贷款逾期，农行米公支行对谷城水电、谷城银隆提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄樊高新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理，截止2010年12月31日，该案正在调解中。
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期确认的投资损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
000783
长江证券
654，987，534．80
11．67％
1，118，839，596．89
149，747，777．98
－1，195，540．75
长期股权投资
购买
000966
长源电力
208，466，731．66
11．80％
159，393，146．54
－36，788，400．43
1，547，891．28
长期股权投资
购买
合计
863，454，266．46
－
1，278，232，743．43
112，959，377．55
352，350．53
－
－
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
北京长润保险经纪公司
500，000．00
500，000
5．00％
0．00
0．00
0．00
长期股权投资
购买
合计
500，000．00
500，000
－
0．00
0．00
0．00
－
－
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
3，123，900．00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
3，123，900．00
小计
－3，123，900．00
3，123，900．00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
－1，195，540．75
14，517，963．55
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
13，342，669．28
小计
－1，195，540．75
1，175，294．27
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
－4，319，440．75
4，299，194．27
(下转B094版)
反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司募集资金实际投向情况
报告期内公司将全部资产与负债与湖北省国资委、长江电力和国电集团持有的湖北能源合计100％的股份进行资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行1，782，412，018股股份购买。公司本次发行股份未募集货币资金。至报告期末，置入资产湖北省能源集团有限公司100％股权已过户至本公司名下，本次非公开发行股票的股权登记手续已办理完成。监事会认为：公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，对发行股份购买资产做到了规范使用、严格管理和如实披露，目前效益良好。
（四）检查公司重大收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司重大收购、出售资产情况进行监督，监事会认为：公司重大收购、出售资产活动符合国家政策和公司相关管理规定，决策程序合法，定价合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益，也没有造成公司资产流失，执行过程规范。
（五）检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（七）监事会对内部控制自我评价报告的意见
经审阅，同意董事会对公司内部控制的自我评价报告。监事会认为：公司建立的内部控制体系较为完善，内部控制活动涵盖了公司各个经营环节，具有较为科学、合理的决策、执行和监督机制，内控体系运行良好，内控制度有效，能够保证公司经营活动的正常运行。
§9 财务报告
9．1 审计意见
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1，137，056，477．07
24，497，094．40
1，276，333，713．65
30，578，418．55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
13，756，327．25
4，500，000．00
支付其他与筹资活动有关的现金
109，375，402．37
1，615，765．68
580，203，295．96
1，068，514．42
筹资活动现金流出小计
16，082，618，775．69
415，112，860．08
11，480，013，145．95
420，646，932．97
筹资活动产生的现金流量净额
－1，900，109，791．83
28，887，139．92
－953，365，070．11
28，881，961．18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－329，726．59
－94，654．94
五、现金及现金等价物净增加额
－1，197，526，128．03
－127，488，757．71
190，961，253．22
－133，517，654．96
加：期初现金及现金等价物余额
1，837，099，395．32
127，488，757．71
1，646，138，142．10
261，006，412．67
六、期末现金及现金等价物余额
639，573，267．29
1，837，099，395．32
127，488，757．71
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司2010年12月31日单位：元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
666，832，934．88
2，290，639，758．13
372，288，757．71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
147，496，500．00
300，263，226．93
32，276，900．00
应收账款
715，973，927．00
999，818，290．30
28，129，234．34
预付款项
1，185，023，250．82
569，533，657．26
1，376，290．47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
2，549，876．61
4，187，331．09
应收股利
100，600，489．55
500，000，000．00
61．66
76，375，840．89
其他应收款
97，810，861．90
68，204，805．23
177，613，088．97
578，110，007．44
买入返售金融资产
存货
152，264，144．23
4，639，318，678．33
393，862，271．31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
3，068，551，984．99
568，204，805．23
8，981，374，092．67
1，482，419，302．16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
5，572，125．00
持有至到期投资
200，000．00
长期应收款
6，772，533．00
44，546，284．81
长期股权投资
1，757，702，143．17
8，375，003，904．19
1，700，682，841．60
800，940，883．14
投资性房地产
9，847，945．49
13，243，746．11
固定资产
22，198，619，939．22
21，649，399，189．49
70，032，378．34
在建工程
873，500，118．33
1，827，120，219．51
工程物资
1，781，436．14
21，126，664．05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
334，023，596．18
606，422，958．08
开发支出
商誉
92，301，927．61
91，241，281．03
长期待摊费用
773，624．49
1，820，945．40
递延所得税资产
17，389，803．29
28，615，028．36
其他非流动资产
17，890，937．44
17，890，937．44
非流动资产合计
25，310，604，004．36
8，375，003，904．19
26，007，882，220．88
870，973，261．48
资产总计
28，379，155，989．35
8，943，208，709．42
34，989，256，313．55
2，353，392，563．64
流动负债：
短期借款
5，911，895，610．96
5，758，949，239．15
319，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
18，764，254．85
13，525，817．50
应付票据
107，712，730．55
942，963，925．48
457，400，000．00
应付账款
614，488，473．73
1，208，027，181．76
380，637，494．76
预收款项
138，135，895．18
1，167，922，351．94
74，813，960．16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
123，481，449．83
194，071，803．34
4，847，196．25
应交税费
－14，163，240．78
－105，120，026．09
－2，561，938．57
应付利息
91，252，016．10
47，574，398．52
应付股利
279，226，462．85
68，204，805．23
39，846，645．05
5，780，541．39
其他应付款
901，573，072．02
1，199，617，848．34
142，678，475．85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
637，323，240．00
362，273，868．00
45，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
8，809，689，965．29
68，204，805．23
10，829，653，052．99
1，427，595，729．84
非流动负债：
长期借款
7，855，307，061．50
12，844，519，250．49
70，000，000．00
应付债券
2，015，005，462．83
1，024，525，000．00
长期应付款
64，437，489．62
专项应付款
335，300，000．00
336，010，395．55
预计负债
递延所得税负债
1，368，031．25
其他非流动负债
70，281，750．67
21，473，378．03
非流动负债合计
10，275，894，275．00
14，292，333，544．94
70，000，000．00
负债合计
19，085，584，240．29
68，204，805．23
25，121，986，597．93
1，497，595，729．84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
2，067，799，713．00
2，067，799，713．00
285，387，695．00
285，387，695．00
资本公积
4，745，590，001．18
5，985，023，925．00
7，274，952，143．09
194，392，541．01
减：库存股
专项储备
盈余公积
236，890，596．59
195，432，970．91
185，453，749．23
143，996，123．55
一般风险准备
未分配利润
1，509，752，797．64
626，747，295．28
1，022，383，328．63
232，020，474．24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
8，560，033，108．41
8，875，003，904．19
8，768，176，915．95
855，796，833．80
少数股东权益
733，538，640．65
1，099，092，799．67
所有者权益合计
9，293，571，749．06
8，875，003，904．19
9，867，269，715．62
855，796，833．80
负债和所有者权益总计
28，379，155，989．35
8，943，208，709．42
34，989，256，313．55
2，353，392，563．64
9．2．2 利润表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司2010年1－12月单位：元
2010年公司完成重大资产置换及发行股份购买资产，实现全面转型。重组完成后，公司的主营业务从汽车零配件生产转变为能源投资、开发与管理，财务报告合并范围相应发生变化。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：775，472，761．80元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司2010年1－12月单位：元
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
大信审字［2011］第2－0034号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
湖北能源集团股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的湖北能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
大信会计师事务有限公司
审计机构地址
北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号
审计报告日期
2011年04月28日
注册会计师姓名
索保国、张文娟
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
11，326，593，803．53
1，703，126，750．04
8，893，960，107．35
2，000，291，001．10
其中：营业收入
11，326，593，803．53
1，703，126，750．04
8，893，960，107．35
2，000，291，001．10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
10，779，601，193．20
1，732，762，958．06
8，294，673，028．49
2，017，937，100．92
其中：营业成本
8，964，339，808．00
1，703，108，036．11
6，707，671，779．46
1，921，027，585．11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
175，929，756．91
721，200．26
141，737，872．28
1，094，727．15
销售费用
182，214，087．63
1，497，928．79
191，174，828．02
29，620，026．75
管理费用
474，450，914．69
9，408，398．58
411，907，293．21
55，884，419．87
财务费用
973，799，756．85
11，761，091．74
760，944，433．09
6，048，100．54
资产减值损失
8，866，869．12
6，266，302．58
81，236，822．43
4，262，241．50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－5，238，437．35
－13，525，817．50
投资收益（损失以“－”号填列）
741，631，017．66
544，024，659．39
238，216，020．63
88，876，176．59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
125，651，239．40
7，985，495．36
171，813，342．61
9，532，740．64
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1，283，385，190．64
514，388，451．37
823，977，281．99
71，230，076．77
加：营业外收入
34，947，376．51
2，960．76
67，171，995．23
1，483，254．26
减：营业外支出
18，657，400．57
22，938．50
13，624，760．86
861，091．23
其中：非流动资产处置损失
951，576．03
7，508，274．84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1，299，675，166．58
514，368，473．63
877，524，516．36
71，852，239．80
减：所得税费用
305，010，595．89
150，664，404．86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
994，664，570．69
514，368，473．63
726，860，111．50
71，852，239．80
归属于母公司所有者的净利润
1，037，316，179．22
514，368，473．63
694，373，061．35
71，852，239．80
少数股东损益
－42，651，608．53
32，487，050．15
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．50
0．34
（二）稀释每股收益
0．50
0．34
七、其他综合收益
－4，319，440．75
4，299，194．27
八、综合收益总额
990，345，129．94
514，368，473．63
731，159，305．77
71，852，239．80
归属于母公司所有者的综合收益总额
1，033，309，128．47
514，368，473．63
698，359，865．62
71，852，239．80
归属于少数股东的综合收益总额
－42，963，998．53
32，799，440．15
9．2．4 合并所有者权益变动表（附后）
9．2．5 母公司所有者权益变动表（附后）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
11，673，316，306．89
29，508，770．00
10，191，667，725．22
2，327，271，701．79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
10，747，357．30
27，584，502．40
1，908．50
收到其他与经营活动有关的现金
234，066，899．40
608，855，229．76
227，242，131．62
275，239，316．75
经营活动现金流入小计
11，918，130，563．59
638，363，999．76
10，446，494，359．24
2，602，512，927．04
购买商品、接受劳务支付的现金
7，179，717，317．27
482，012，165．15
5，045，485，871．46
1，935，238，287．44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
658，068，105．29
4，984，747．77
647，235，359．54
68，061，742．44
支付的各项税费
881，512，705．04
1，478，029．39
1，110，642，844．52
14，191，514．51
支付其他与经营活动有关的现金
872，699，833．19
384，136，465．70
561，144，446．47
471，913，803．61
经营活动现金流出小计
9，591，997，960．79
872，611，408．01
7，364，508，521．99
2，489，405，348．00
经营活动产生的现金流量净额
2，326，132，602．80
－234，247，408．25
3，081，985，837．25
113，107，579．04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
44，140，671．81
107，117，508．52
取得投资收益收到的现金
280，573，463．30
112，414，943．26
38，396，359．40
27，963，395．86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4，894，334．51
24，393，542．83
1，634，127．96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1，291，916，375．56
收到其他与投资活动有关的现金
5，070，312．00
70，312．00
投资活动现金流入小计
1，621，524，845．18
112，414，943．26
174，977，722．75
29，667，835．82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，816，407，567．55
143，000．00
1，605，795，891．23
8，375，031．00
投资支付的现金
958，968，251．29
506，746，690．50
52，000，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
20，736，067．50
支付其他与投资活动有关的现金
448，632，171．25
34，400，432．64
244，800，000．00
投资活动现金流出小计
3，244，744，057．59
34，543，432．64
2，112，542，581．73
305，175，031．00
投资活动产生的现金流量净额
－1，623，219，212．41
77，871，510．62
－1，937，564，858．98
－275，507，195．18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
97，422，000．00
502，450，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
97，422，000．00
502，450，000．00
取得借款收到的现金
12，907，566，834．78
444，000，000．00
9，742，158，177．82
439，000，000．00
发行债券收到的现金
1，000，000，000．00
收到其他与筹资活动有关的现金
177，520，149．08
282，039，898．02
10，528，894．15
筹资活动现金流入小计
14，182，508，983．86
444，000，000．00
10，526，648，075．84
449，528，894．15
偿还债务支付的现金
14，836，186，896．25
389，000，000．00
9，623，476，136．34
389，000，000．00
证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2011－017号
湖北能源集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知已于2011年4月18日以传真或送达方式发出，并于2011年4月28日以现场会方式在武汉光明万丽酒店召开。本次会议应到董事9人，到会董事8人，张定明董事委托傅振邦董事出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于确认公司重要会计政策和会计估计的议案》
《湖北能源集团股份有限公司重要会计政策和会计估计》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务有限公司审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本期期初未分配利润为232，020，474．24元，本期净利润为514，368，473．63元，本期提取法定盈余公积金51，436，847．36元，本期已分配利润68，204，805．23元，本期期末未分配利润为626，747，295．28元。为回报股东，拟以总股本2，067，799，713股为基数，每10股分配现金红利2．04元（含税），本次分配421，831，141．45元。本次股利分配之后，未分配利润为204，916，153．83元。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司2011年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司2011年度对子公司提供担保的议案》
为满足所属子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司（以下简称“齐岳山风电”）和湖北能源集团房县水利水电发展有限公司（以下简称“房县水电”）生产经营资金需要，并有效控制财务成本，会议同意由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司为齐岳山风电公司提供不超过2．67亿元的担保，担保期限不超过13年（按最后还款期满两年计算），担保方式为一般保证担保；为房县水电提供不超过0．7亿元的担保，担保期限不超过10年（按最后还款期满两年计算），担保方式为一般保证担保。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于公司2011年度对子公司提供财务资助的议案》
为有效降低公司整体融资成本，实现对子公司资金的有效管控，会议同意全资子公司湖北省能源集团有限公司对控股子公司提供财务资助，额度不超过126，000万元。本次财务资助按不低于湖北省能源集团有限公司实际融资成本收取资金占用费。
本次财务资助用于生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等。财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度扣除相应的额度，子公司归还后额度即行恢复。
本议案有关情况详见公司2011年度对子公司提供财务资助的公告，该公告全文刊载于2011年4月30日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》
鉴于大信会计师事务有限公司（以下简称“大信”）遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2010年度审计工作，会议同意续聘大信为公司2011年度的审计机构，为公司提供2011年度报表审计及其它相关服务，聘期一年，费用为80万元。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司2010年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于确定公司内部管理机构设置的议案》
为适应公司规范化管理的要求，结合公司章程有关规定，会议同意公司内部设置办公室、资产财务部、人力资源部、计划经营部、安全生产部、投资发展部、证券法律部、监察审计部、党委宣传部、群工部等10个职能部门。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于制订〈公司财务管理制度〉的议案》
《公司财务管理制度》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于制订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
《公司内幕信息知情人登记制度》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于制订〈公司外部单位报送信息管理制度〉的议案》
《公司外部单位报送信息管理制度》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《关于制订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》
《公司独立董事年报工作制度》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《关于制订〈公司年度报告工作制度〉的议案》
《公司年度报告工作制度》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过了《关于制订〈公司高级管理人员薪酬考核暂行办法〉的议案》
《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
因工作需要，经公司总经理傅振邦先生提名，会议同意聘任贾曙光先生为公司副总经理。贾曙光先生简历详见附件一。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过了《关于公司独立董事述职报告的议案》
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》
《公司2010年年度报告》、《公司2010年年度报告摘要》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、审议通过了《关于公司2011年度第一季度报告的议案》
《公司2011年度第一季度报告》的详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十三、审议通过了《关于定向开发建设湖北能源调度大楼的议案》
会议同意公司定向开发建设湖北能源调度大楼。本议案有关情况详见公司关于投资建设湖北能源调度大楼的公告，该公告全文刊载于2011年4月30日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十四、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》
会议同意于2011年5月25日以现场会议方式召开2010年年度股东大会，审议本次董事会通过的应提交股东大会审议的议案。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十九日
附件一：副总经理简历
贾曙光，男，1960年12月出生，硕士学位，高级经营师。历任54773部队司令部参谋，湖北省燃料总公司燃料经营部副经理、烟煤部副经理、煤炭一处副处长兼煤管办主任、经营办主任、副总经理，湖北省煤炭投资开发有限公司总经理、董事长。现任湖北省煤炭投资开发有限公司董事长。
贾曙光与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2011－018号
湖北能源集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2011年4月28日在武汉光明万丽酒店以现场投票方式召开。公司已于2011年4月18日以传真或送达方式将会议通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘承立先生主持。
经与会监事认真审议和表决，以记名表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于＜公司2010年监事会工作报告＞的议案》
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务有限公司审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本期期初未分配利润为232，020，474．24元，本期净利润为514，368，473．63元，本期提取法定盈余公积金51，436，847．36元，本期已分配利润68，204，805．23元，本期期末未分配利润为626，747，295．28元。为回报股东，拟以总股本2，067，799，713股为基数，每10股分配现金红利2．04元（含税），本次分配421，831，141．45元；本次股利分配之后，未分配利润为204，916，153．83元。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，严格遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立组织控制、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部审计等内部控制制度，保证了公司各项业务活动的健康运行；
2、公司建立和完善了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分、有效；
3、2010年度，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司的内部控制自我评价报告全面、真实、准确，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，反映了公司内部控制的实际情况。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司2010年度报告及摘要的议案》
根据有关要求，监事会对公司2010年年度报告进行了认真地审核，监事会认为：
1、公司2010年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司2010年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司2010年年度的财务状况和经营成果等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2010年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》
根据有关要求，监事会对公司2011年第一季度报告进行了认真地审核，监事会认为：
1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司2011年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
二O一一年四月二十九日
证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2011－019号
湖北能源集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2011年4月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2011年度对子公司提供担保的议案》，投票表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司为其子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司（以下简称“齐岳山风电”）和湖北能源集团房县水利水电发展有限公司（以下简称“房县水电”）对外融资提供不超过3．37亿元的担保。
鉴于房县水电截至2010年底资产负债率为94．09％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）湖北能源集团齐岳山风电有限公司
法定代表人：李昌彩
注册资本：1 亿元
成立日期：2009年4月8日
经营范围：风力发电项目开发、生产经营；旅游资源开发。
股东情况和控制关系：该公司为湖北省能源集团有限公司的全资子公司，本公司持有湖北省能源集团有限公司100％股权。
截止2010年12月31日，该公司资产总额23637．97万元，负债总额13643．33万元，净资产9994．64万元，资产负债率57．72％。2010年实现净利润－5．36万元。
（二）湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
法定代表人：曾祥虎
注册资本：4000万元
成立日期：2007年6月1日
经营范围：水利水电等能源项目投资开发、生产销售；旅游资源开发（不含中介）；水产养殖（不含须经审批项目）。
股东情况和控制关系：该公司为湖北省能源集团有限公司的全资子公司，本公司持有湖北省能源集团有限公司100％股权。
截止2010年12月31日，该公司资产总额67606．97万元，负债总额63609．88万元，净资产3997．09万元，资产负债率94．09％。2010年实现净利润－0．5万元。
三、担保的主要内容
为满足公司所属子公司生产经营资金需要，有效控制财务成本，会议同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司为其子公司齐岳山风电和房县水电对外融资提供不超过3．37亿元的担保。具体担保情况如下：
（一）为齐岳山风电银行贷款提供一般保证担保，担保金额不超过2．67亿元，担保期限不超过13年（按最后还款期满两年计算）；
（二）为房县水电银行贷款提供一般保证担保，担保金额不超过0．7亿元，担保期限不超过10年（按最后还款期满两年计算）。
四、董事会意见
公司董事会认为：经董事会认真审议，此次担保是为了满足齐岳山风电和房县水电公司生产经营资金需要，有效控制财务成本。
齐岳山风电、房县水电所处风电、水电行业，属于国家鼓励发展的清洁能源产业，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会效益和一定的经济效益。目前，上述两公司资信状况良好，项目建设情况良好，齐岳山风电公司一期工程首批风机已投产发电，房县水电项目预计今年投产发电。
鉴于本公司间接持有上述两个公司100％的股权，故对其提供担保不会对公司产生不利影响，同时有利于降低建设期利息支出，符合本公司整体利益。因此，为支持其经营发展，同意为其银行贷款提供担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
（一）累计对外担保总额
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为245，395．09万元（不含本次担保），占公司2010年12月31日经审计的合并会计报表净资产929，357．18万元的26．4％。
（二）逾期担保情况
截至本公告披露日，公司逾期担保金额为1，725万元。上述逾期担保系公司间接控股子公司湖北省谷城银隆电业有限公司（以下简称“谷城银隆”）为谷城县水电开发公司（以下简称“谷城水电”）向中国农业银行股份有限公司襄樊米公支行（以下简称“农行米公支行”）1，725．00万元贷款提供的担保。同时，谷城水电以投入到谷城银隆的资本金作为反担保。因贷款逾期，农行米公支行对谷城水电、谷城银隆提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄樊高新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理，目前该案正在调解中。
六、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一一年四月二十九日
证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2011－020号
湖北能源集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年4月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2011年度对子公司提供财务资助的议案》，投票表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。会议同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司向其直接或间接控股的7个子公司提供不超过126，000．00万元的财务资助。
上述财务资助事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
为有效降低公司整体融资成本，强化对子公司资金管控，同时满足控股子公司正常生产经营对资金的需求，公司全资子公司湖北省能源集团有限公司拟于2011年向其直接或间接控股的7个子公司提供不超过126，000．00万元的财务资助。
（一）财务资助对象及金额
单位：（人民币）万元
财务资助对象
公司直接及间接持股比例
2010年末财务资助余额
2011年拟提供最高财务资助额度
2011年末最高财务资助余额
湖北能源集团葛店发电有限公司
51％
73，500．00
80，000．00
153，500．00
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
50％
20，000．00
10，000．00
30，000．00
湖北省谷城银隆电业有限公司
42．1％
16，000．00
10，000．00
26，000．00
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
66％
19，000．00
10，000．00
29，000．00
湖北锁金山电业发展有限责任公司
57．97％
18，046．58
10，000．00
28，046．58
湖北省九宫山风力发电有限责任公司
48％
3，500．00
3，000．00
6，500．00
湖北能源集团鄂东天然气有限公司
51％
3，000．00
3，000．00
合计
150，046．58
126，000．00
276，046．58
（二）资金主要用途及使用方式
本次向各控股子公司提供的财务资助用于生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等。上述提供的财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度扣除相应的额度，子公司归还后额度即行恢复。
（三）资金占用费的收取
按不低于公司实际融资成本收取资金占用费。
（四）审批程序
上述财务资助事项于2011年4月28日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
（一）接受财务资助对象的基本情况
1、湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
该公司成立于1999年12月28日；注册资本1亿元；经营范围：电力开发、生产、销售、工业供水、水产养殖。
截止2010年12月31日，该公司总资产为38，172．16万元，净资产8，080．17万元，资产负债率78．83％；2010 年度实现营业收入4，332．88万元，净利润240．24万元。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股66％、国电长源电力股份有限公司持股30％、鹤峰县电力公司持股4％。
2、湖北锁金山电业发展有限责任公司
该公司成立于1996年9月16日；注册资本7，059．8万元；经营范围：开发、经营五峰水电资源及配套工程；开发和经营为电力行业服务的机电设备、钢材、建材、仪器仪表、化工产品（不含危爆品）、五金、交电产品；设备租赁。
截止2010年12月31日，该公司总资产为26，421．49万元，净资产3，829．91万元，资产负债率85．5％；2010 年度实现营业收入4，241．87万元，净利润340．33万元。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股57．97％、湖北省投资公司持股21．85％、湖北电力实业总公司持股13．03％、湖北天宇股份有限公司持股7．15％。
3、湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
该公司成立于2001年12月28日；注册资本20，000万元；经营范围：水电开发、水力发电、水电工程安装、设备检修、电力设备及材料经销、水产养殖、旅游开发、农业灌溉（经营范围中涉及行政审批许可的，持有效许可证方可经营）。
截止2010年12月31日，该公司总资产为74，518．01万元，净资产28，879．68万元，资产负债率61．25％；2010 年度实现营业收入9，946．01万元，净利润3，972．11万元。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股50％、福州清华投资有限公司持股25％、中国国电集团持股10％、恩施州电力总公司持股10％、中国葛洲坝集团股份有限公司持股5％。
4、湖北省谷城银隆电业有限公司
该公司成立于1994年9月25日；注册资本17，873．48万元；经营范围：电力生产、销售和水电资源开发、电业行业服务的各种机电设备材料及相关的第三产业。
截止2010年12月31日，该公司总资产为34，940．39万元，净资产8，204．32万元，资产负债率76．52％；2010 年度实现营业收入6，436．69万元，净利润1，215．75万元。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股42．10％、湖北省电力公司持股28．53％、谷城县水电开发公司持股26．48％、湖北省投资公司持股2．89％。
5、湖北能源集团葛店发电有限公司
该公司成立于2006 年4 月6 日；注册资本10 亿元；经营范围：电力工程建设、电力生产及相关业务。
截止2010年12月31日，该公司总资产为360，866．82万元，净资产87，288．75万元，资产负债率75．81％；2010 年度实现营业收入176，140．72万元，净利润－17，278．38万元。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股51％，淮南矿业（集团）有限责任公司持股49％。
6、湖北省九宫山风力发电有限责任公司
该公司成立于2003年9月25日；注册资本2，400万元；经营范围：风力开发及生产运营管理；风电工程安装、设备检修、电力设备及材料经销、材料加工、旅游开发。
截止2010年12月31日，该公司总资产为13，560．86万元，净资产2，127．56万元，资产负债率84．31％；2010 年度实现营业收入1，641．81万元，净利润83．54万元。
股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股48％、龙源电力集团股份有限公司（原龙源电力集团公司）持股48％、通山县投资公司持股4％。
7、湖北能源集团鄂东天然气有限公司
该公司成立于2009年07月27日；注册资本12，000万元；经营范围：投资建设黄冈－鄂州－大冶天然气管道及场站工程。
截止2010年12月31日，该公司总资产为14，466．94万元，净资产 11，997．05万元，资产负债率17．07％；2010 年度尚无营业收入，无净利润。
股东持股情况：湖北省天然气发展有限公司持股51％、中燃燃气实业（深圳）有限公司持股25％、黄冈市投资公司持股8％、鄂州市城市建设投资有限公司持股8％、黄石市城市建设投资开发公司持股8％。
（二）接受财务资助对象的其他股东义务
上述接受财务资助的控股子公司其他股东原则上按出资比例提供同等条件的财务资助，因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供财务资助的，对公司提供的财务资助按股权比例提供担保。
三、董事会意见
公司全资子公司湖北省能源集团有限公司向直接或间接控股子公司提供财务资助，旨在支持其业务发展，解决其经营所需资金，并能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本。本次向控股子公司提供财务资助，资金占用费定价公允，不损害全体股东的利益。
接受财务资助对象目前生产经营状况稳定，具有较好的偿债能力，且公司在对其提供财务资助期间能直接控制其经营管理活动，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。
四、独立董事意见
公司全资子公司湖北省能源集团有限公司向直接或间接控股的七个子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高资金总体使用效率，降低公司整体融资成本。本次财务资助资金占用费按不低于公司实际融资成本结算，定价公允。
财务资助对象目前生产经营状况稳定，具有较好的偿债能力，且公司在对其提供财务资助期间能直接控制其经营管理活动，财务资助风险处于公司可控制范围之内。
公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及公司章程的相关规定，本财务资助事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过，其决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
五、公司累计提供财务资助金额
截至本公告披露日，本公司对控股子公司累计提供财务资助金额为150，046．58万元，占公司截至2010年12月31日经审计净资产的16．15％。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一一年四月二十九日
证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2011－021号
湖北能源集团股份有限公司
关于投资建设湖北能源调度大楼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为加强本公司对电力生产、天然气供应和能源工程建设的统一管理、统一调度，充分发挥公司管理优势，本公司于2011年4月28日在武汉与武汉市长江公路桥拆迁还建开发公司（以下简称“长江路桥公司”）签署了《房屋定向开发及购买协议》，委托长江路桥公司定向开发建设湖北能源调度大楼（以下简称“调度大楼”）。
2、调度大楼设计地上建筑面积约为71050平方米；初步总投资概算约6．82亿元，最终概算以规划设计单位确定的为准。本公司拟以自有资金出资，根据项目进度分期支付到位。该项目拟于2011年年中开工，力争2014年底竣工。项目竣工后，长江路桥公司负责将调度大楼权属办理到本公司名下。
3、2011年4月28日，公司以现场方式召开第七届董事会第四次会议，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于定向开发建设湖北能源调度大楼的议案》。
根据公司章程及对外投资管理制度，此项交易尚需提交股东大会审议批准。
4、本次投资额6．82亿元，占公司最近一期经审计的净资产92．93亿元的7．34％，占本公司最近一期经审计的总资产283．79亿元的2．40％。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：武汉市长江公路桥拆迁还建开发公司
企业性质：国有独资
注册地址：江岸区育才一村付3号
法定代表人：王新华
注册资本：4200万元
主营业务：重点桥梁工程建设拆迁、还建，城市土地及住宅开发和商品房经营；房屋出租。
股东情况：该公司是武汉市城市建设投资开发集团有限公司的全资子公司，实际控制人为武汉市国有资产管理委员会。武汉市城市建设投资开发集团有限公司注册资本金为39亿元，总资产为716亿元，净资产170亿元，是从事城市基础设施投资建设的市属国有独资公司。
三、投资标的情况
（1）项目概况
调度大楼项目位于武汉市武昌区徐东大街，东临岳家嘴立交、南临徐东大街、西临华中电力金融大厦、北临华中电网公司职工宿舍。项目占地约19亩（含代征道路用地），净用地14．03亩，计9356．31平方米。
（2）项目初步建设方案
调度大楼设计地上建筑面积约为71050平方米，设计容积率为7．6。该项目拟于2011年年中开工，力争2014年底竣工。
四、协议的主要内容
（一）项目投资金额
本项目初步概算6．82亿元，最终以规划设计单位确定的概算为准。
（二）项目开发建设合作方式
长江路桥公司负责按审定概算确定的工程建设规模及标准，完成本项目的协调管理、开发建设与转让。湖北能源在审定概算内，根据工程进度分期分批支付本协议项下款项。
（三）项目开发建设的基本要求
1、工程总建设期自项目开工之日起三年。
2、本项目建设质量必须达到设计及相应规范要求，并通过建筑工程质量监督部门的验收。
3、本项目具备竣工验收和移交的完整档案资料。
（四）合同价款构成及付款方式
为保证本项目工程建设顺利推进，经双方协商，由湖北能源在本项目投资概算内按照工程形象进度分期分批付款，具体付款方式如下：
1、本项目主体工程正式开工后，根据工程进度和长江路桥公司提供的经湖北能源审定的下月用款计划，湖北能源按月预付工程实际所需款项。
2、本协议项下总价支付原则为成本购买原则，在本项目满足工程竣工验收后，按湖北能源审定的决算造价预留10％的质量保证金后，支付剩余款项。
（五）双方的权利义务
长江路桥公司的权利与义务：
1、长江路桥公司根据本协议的约定以及有关法律、法规的规定，享有本项目建设的组织、管理及协调权。
2、长江路桥公司有权基于本项目建设目的及进度需要，合理合规使用湖北能源拨付到长江路桥公司账户上的专项资金。
3、长江路桥公司承诺并保证对本项目权属清晰，不存在任何现实或潜在的争议或纠纷。
4、长江路桥公司承诺并保证不将本项目进行协议以外的其他经营活动或处置，也不得另与湖北能源之外的第三方签署与本项目相关的任何协议或安排。
5、长江路桥公司应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资、确保工程质量，按期交付使用。
6、长江路桥公司应建立完整的项目建设档案，在本项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料，向湖北能源和有关部门移交。
7、长江路桥公司负责承担本项目开发建设过程中的安全等责任。
湖北能源的权利与义务：
1、湖北能源有对本项目工程规模、设计标准、规划设计、工艺设计和设计使用功能要求的监督权和否决权，有对工程设计变更及对工程上使用材料品牌的否决权；对概算变更有审定权。
2、湖北能源有对本项目工程重大招标活动的参与权和监督权，有对项目工程质量、施工进度、合同执行情况和资金使用情况的监督权。
3、湖北能源应按本协议规定及时足额将应付款项拨付至长江路桥公司项目部专项资金帐户。
4、湖北能源应协助长江路桥公司办理与本项目相关的其它事宜。
（六）违约责任
1、若因长江路桥公司原因造成本项目不能实施，长江路桥公司应退还湖北能源按本协议已经支付的款项及费用，并按照湖北能源所受实际损失金额的10％予以赔偿。
2、本项目工程建设质量达不到国家规定质量标准，由长江路桥公司承担违约责任，并承担相应费用。
3、因不可抗力、政策法规或行政指令等外部原因造成本项目工程延期的，长江路桥公司不承担相应责任。
4、因长江路桥公司自身原因造成工程延期的，由长江路桥公司按以下标准赔偿湖北能源损失：赔偿额＝湖北能源已付款项×延长工期（日） ×2％。；因湖北能源应决事项拖延原因造成工程延期的，由湖北能源自行承担相应责任。
5、若湖北能源不能按期足额支付款项影响本项目建设的，长江路桥公司有权暂停实施项目，并向湖北能源发出催款通知，湖北能源接催款通知后满60日仍未付款的，长江路桥公司有权决定中止项目建设，由此造成的工程建设损失由湖北能源自行承担。
6、本项目决算金额超过经审定的概算且湖北能源不予认可的，由长江路桥公司承担相关费用。
（七）生效条件
本协议在以下条件全部成就之日起生效：
1、本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章。
2、湖北能源董事会和股东大会正式批准本项目投资建设。
五、投资的目的、存在的风险及对上市公司的影响
（一）投资目的
1、满足公司电力、天然气调度管理和煤炭交易信息管理的需要
为更好发挥公司在湖北省的能源保障平台功能，经济合理进行能源调度，提升公司核心竞争能力，公司投资建设调度大楼，可满足公司电力生产经济调度管理、天然气业务统一调控管理和煤炭远程信息控制管理的需要。
2、满足公司集中办公、提高办公效率、降低管理成本的需要
为解决目前公司及在汉子公司、办事处采取租赁方式分散办公，管理成本偏高问题，公司投资建设调度大楼后，可满足公司在汉人员集中办公的需要，便于大型会议和重要接待安排，有效提升办公效率，降低管理成本。
（二）存在的风险
1、安全施工建设风险。调度大楼施工难度大、周期长，建设过程中可能出现各种安全事故，造成财产损失。本公司具有丰富的项目管理经验，在项目建设过程中将敦促合作各方严格遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。
2、投资控制风险。在项目建设过程中，可能存在工程建设物资和人工成本上涨导致投资总额增加的风险。该项目获准建设后，公司将严格按照项目投资建设管理程序进行调度大楼开发建设，优化设计、规范招标、强化管理，签订经济责任制。在确保工程质量、安全的前提下，最大限度节约建安工程费、项目管理费等可控成本，实现项目效益最大化。
3、多余楼层空置风险。该项目在满足公司自用后，尚有少量楼层对外出租，可能存在空置风险。随着公司业务的不断发展、资产规模不断扩张，公司自用的面积将逐步扩大；而且考虑到该项目所处的区位优势，类似写字楼资源还较为稀缺，因此多余楼层空置风险较小。
（三）对公司的影响
公司拟使用自有资金建设调度大楼，不增加公司负债总额，但减少了公司流动资金，增加了公司净现金流出，使公司偿债能力有所减弱。但是，由于公司近年来净利润呈现稳定增长势头、盈利能力稳步增强，而且项目建成后公司减少了租赁成本，同时出租闲置楼层和车位增加部分租金收入，建设调度大楼对公司偿债能力和盈利能力的影响较小。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议
2、《房屋定向开发及购买协议》
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十九日
证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2011－022号
湖北能源集团股份有限公司关于追溯调整财务报表2010年度期初数及上年同期数专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》要求，现将湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年度合并财务报表期初数及上年同期数调整说明如下：
一、重大资产出售及发行股份购买资产情况
1、2009 年12 月，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于＜湖北三环股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书＞的议案》、《关于签署＜关于三环股份重大资产重组协议＞的议案》等。公司拟将截至2009年7月31日的全部资产与负债与湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）、 中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）和中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）持有的湖北省能源集团有限公司合计100％的股份进行资产置换；置出资产的交易价格确定为962，126，635．76 元，置入资产的交易价格确定为11，246，643，981．38 元，置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行1，782，412，018股股份购买。
2、2010 年1 月，湖北省国资委出具了《省国资委关于湖北能源与三环股份资产重组方案的批复》（鄂国资产权（2010）8 号），同意公司重大资产重组方案。
3、2010年1月，公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并同意湖北省国资委、长江电力免于以要约方式收购公司股份。
4、2010年7月，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整三环股份重大资产重组方案的议案》、《关于同意与湖北省国资委、长江电力、国电集团、三环集团签订＜重组补充协议＞的议案》等议案。
5、2010年7月，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010年第25次会议审核，获得有条件通过。
6、2010年9月，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于同意与湖北省国资委、长江电力、国电集团、三环集团签订＜关于湖北三环股份有限公司重大资产重组交易价格之补充协议＞的议案》、《关于同意与湖北省国资委、长江电力、国电集团签订＜关于业绩补偿的协议＞的议案》。
7、2010年10月，中国证监会出具《关于核准湖北三环股份有限公司重大资产重组及向湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［2010］1414号），核准公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易，以及向湖北省国资委发行888，317，165 股股份、向长江电力发行760，090，017股股份、向国电集团发行134，004，836股股份。
8、2010年11月，湖北省国资委、长江电力和国电集团合计持有湖北省能源集团有限公司100％的股权过户至公司名下，增加注册资本1，782，412，018．00元，湖北省工商行政管理局对此出具了核准文件。大信会计师事务有限公司对本次重大资产重组及发行股份购买资产进行了审验，并出具了大信验字［2010］第2－0050号验资报告。增资后，公司总股本变更为2，067，799，713股。
9、2010年11 月，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》，公司本次向湖北省国资委、长江电力、国电集团非公开发行的1，782，412，018股人民币普通Ａ 股已办理完毕股份登记手续。
10、2010年12月，公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。2010年12月公司完成工商变更手续，并获得了湖北省工商行政管理局核准下发的《企业法人营业执照》，注册号为：420000000022957 。公司名称变更为：湖北能源集团股份有限公司；注册资本变更为人民币贰拾亿陆仟柒佰柒拾玖万玖仟柒佰壹拾叁元；经营范围变更为：能源投资、开发与管理，国家政策允许范围内的其他经营业务；法人代表变更为：肖宏江；住所变更为：武汉市武昌区徐东大街96号。
11、2010年12月，本公司披露了《湖北能源集团股份有限公司重大资产重组实施情况报告书》、《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股份发行情况暨上市公告书》。
12、2010 年12月，本次发行的股票上市，湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的股份；国电集团以其持续拥有权益时间不足12个月的湖北能源的股份认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，以其持续拥有权益时间超过12个月的湖北能源的股份认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
二、公司2010年合并财务报表期初数及上年同期数调整原因
1、本次重组系同一控制下合并，根据《企业会计准则》的相关规定，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行
(上接B093版)
(下转B095版)
调整。
2、公司子公司能源有限联营企业国电长源电力股份有限公司于2010年变更会计政策，公司相应对合并报表期初数及上年同期数进行调整。
三、公司2010年合并财务报表期初数及上年同期数调整情况
1、2010 年合并财务报表期初数调整前后对比表
单位：元
项目
调整前
调整数
调整后
货币资金
833，898，219．48
1，456，741，538．65
2，290，639，758．13
应收票据
270，563，226．93
29，700，000．00
300，263，226．93
应收账款
634，532，039．05
365，286，251．25
999，818，290．30
预付款项
109，402，053．45
460，131，603．81
569，533，657．26
应收利息
4，187，331．09
4，187，331．09
其他应收款
121，578，824．13
56，034，264．84
177，613，088．97
存货
1，114，201，321．09
3，525，117，357．24
4，639，318，678．33
长期应收款
44，546，284．81
44，546，284．81
长期股权投资
163，431，263．15
1，537，251，578．45
1，700，682，841．60
固定资产
827，908，741．84
20，821，490，447．65
21，649，399，189．49
在建工程
255，241，075．90
1，571，879，143．61
1，827，120，219．51
工程物资
21，126，664．05
21，126，664．05
无形资产
421，205，745．44
185，217，212．64
606，422，958．08
商誉
91，241，281．03
91，241，281．03
长期待摊费用
70，504．60
1，750，440．80
1，820，945．40
递延所得税资产
4，153，468．26
24，461，560．10
28，615，028．36
其他非流动资产
17，890，937．44
17，890，937．44
短期借款
1，079，000，000．00
4，679，949，239．15
5，758，949，239．15
交易性金融负债
13，525，817．50
13，525，817．50
应付票据
574，347，804．48
368，616，121．00
942，963，925．48
应付账款
875，874，514．30
332，152，667．46
1，208，027，181．76
预收款项
299，836，926．74
868，085，425．20
1，167，922，351．94
应付职工薪酬
110，165，179．90
83，906，623．44
194，071，803．34
应交税费
81，658，776．31
－186，778，802．40
－105，120，026．09
应付利息
47，574，398．52
47，574，398．52
应付股利
39，346，645．05
500，000．00
39，846，645．05
其他应付款
249，201，591．89
950，416，256．45
1，199，617，848．34
一年内到期的非流动负债
45，000，000．00
317，273，868．00
362，273，868．00
长期借款
130，000，000．00
12，714，519，250．49
12，844，519，250．49
应付债券
1，024，525，000．00
1，024，525，000．00
专项应付款
710，395．55
335，300，000．00
336，010，395．55
其他非流动负债
1，291，778．03
20，181，600．00
21，473，378．03
资本公积
183，685，714．54
7，091，266，428．55
7，274，952，143．09
盈余公积
143，996，123．55
41，457，625．68
185，453，749．23
未分配利润
303，296，757．78
719，086，570．85
1，022，383，328．63
少数股东权益
306，596，992．10
792，495，807．57
1，099，092，799．67
2、2010 年合并财务报表上年同期数调整前后对比表
单位：元
项目
调整前
调整数
调整后
营业收入
4，657，009，311．74
4，236，950，795．61
8，893，960，107．35
营业成本
4，126，505，877．39
2，581，165，902．07
6，707，671，779．46
营业税金及附加
9，646，442．00
132，091，430．28
141，737，872．28
销售费用
154，057，859．98
37，116，968．04
191，174，828．02
管理费用
234，615，067．56
177，292，225．65
411，907，293．21
财务费用
61，225，784．75
699，718，648．34
760，944，433．09
资产减值损失
17，668，227．70
63，568，594．73
81，236，822．43
公允价值变动收益
－13，525，817．50
－13，525，817．50
投资收益
17，825，974．03
220，390，046．60
238，216，020．63
营业外收入
24，347，848．73
42，824，146．50
67，171，995．23
营业外支出
3，348，917．31
10，275，843．55
13，624，760．86
所得税费用
20，647，987．92
130，016，416．94
150，664，404．86
少数股东损益
22，116，083．53
10，370，966．62
32，487，050．15
四、公司董事会、监事会和独立董事对上述追溯调整事项的意见
1、公司董事会意见
公司上述追溯调整事项已经大信会计师事务有限公司确认，公司根据相关事项的实际情况进行追溯调整的会计处理符合企业会计准则及公司相关的财务制度规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财务状况。
2、公司监事会意见
公司根据相关事项的实际情况进行追溯调整的会计处理符合企业会计准则及公司相关的财务制度规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财务状况，同意本次追溯调整的会计处理。？
3、公司独立董事意见
上述追溯调整事项已经大信会计师事务有限公司确认，公司对本次财务报表数据进行追溯调整的处理是合理的，符合国家颁布的企业会计准则的规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财务状况，未损害中小股东利益，同意公司本次追溯调整的会计处理。
湖北能源集团股份有限公司
二O一一年四月二十九日
证券代码：000883股票简称：湖北能源公告编号：2011－023号
湖北能源集团股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及公司全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）2011年4月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》，决定于2011年5月25日召开公司2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票方式
3、会议召开时间为：2011年5 月 25日上午9：30
4、股权登记日：2011年5月18日
5、会议出席对象
（1）截至2011年5月18日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）会议见证律师。
6、现场会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅。
二、会议审议事项
会议将审议公司第七届董事会第四次会议提交的下列议案：
1． 审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》
2． 审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
3． 审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
4． 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
5． 审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
6． 审议《关于公司2011年度对子公司提供担保的议案》；
7． 审议《关于公司2011年度对子公司提供财务资助的议案》；
8． 审议《关于聘请公司2011年度会计师事务所的议案》；
9． 审议《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
10． 审议《关于公司独立董事述职报告的议案》；
11． 审议《关于定向开发建设湖北能源调度大楼的议案》。
具体议案内容请参阅公司2011年4月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。
三、会议参加办法
1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人
请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2011年5月23日上午9：00－－12：00，下午14：30－－17：00到本公司证券法律部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式）。授权委托书格式见附件。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、会议联系方式
联系地址：武汉市武昌区徐东大街96号湖北能源集团证券法律部
联系电话：027－86621100
传 真：027－86621109
联 系 人：杨碧波蔡忞
邮政编码：430062
2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、备查文件
1、湖北能源集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议
湖北能源集团股份有限公司董事会
二O一一年四月二十九日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2010年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
议案序号
议案内容
同意
反对
弃权
1
关于公司2010年年度报告及摘要的议案
2
关于公司2010年度董事会工作报告的议案
3
关于公司2010年度监事会工作报告的议案
4
关于公司2010年度财务决算报告的议案
5
关于公司2010年度利润分配预案的议案
6
关于公司2011年度对子公司提供担保的议案
7
关于公司2011年度对子公司提供财务资助的议案
8
关于聘请公司2011年度会计师事务所的议案
9
关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案
10
关于公司独立董事述职报告的议案
11
关于定向开发建设湖北能源调度大楼的议案
1、委托人身份证号码：
2、股东账号（附注2）：持股数（附注3）：
3、受托人签名：身份证号码：
委托人签署：（附注4）
委托日期：2011年月日
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。
证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号： 2011－026号
湖北能源集团股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会批准，同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币15亿元的中期票据。该事项请参阅公司2010年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为“2010－046”的《2010年第三次临时股东大会决议公告》。
2011年4月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）“中市协注［2011］ＭＴＮ77号”《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据注册。
根据《注册通知书》，公司本次中期票据注册金额为人民币14．5亿元，注册额度自《注册通知书》发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司本次中期票据发行涉及的募集说明书、发行公告等法律文件，将在中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登。公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十九日
(上接B094版)
合并所有者权益变动表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
285，387，695．00
183，685，714．54
143，996，123．55
303，296，757．78
306，596，992．10
1，222，963，282．97
285，387，695．00
195，252，051．68
136，810，899．57
275，618，880．76
284，428，387．87
1，177，497，914．88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
7，091，266，428．55
41，457，625．68
719，086，570．85
792，495，807．57
8，644，306，432．65
7，060，014，158．55
20，642，338．07
274，879，683．47
319，151，816．68
7，674，687，996．77
二、本年年初余额
285，387，695．00
7，274，952，143．09
185，453，749．23
1，022，383，328．63
1，099，092，799．67
9，867，269，715．62
285，387，695．00
7，255，266，210．23
157，453，237．64
550，498，564．23
603，580，204．55
8，852，185，911．65
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
1，782，412，018．00
－2，529，362，141．91
51，436，847．36
487，369，469．01
－365，554，159．02
－573，697，966．56
19，685，932．86
28，000，511．59
471，884，764．40
495，512，595．12
1，015，083，803．97
（一）净利润
1，037，316，179．22
－42，651，608．53
994，664，570．69
694，373，061．35
32，487，050．15
726，860，111．50
（二）其他综合收益
－4，007，050．75
－312，390．00
－4，319，440．75
3，986，804．27
312，390．00
4，299，194．27
上述（一）和（二）小计
－4，007，050．75
1，037，316，179．22
－42，963，998．53
990，345，129．94
3，986，804．27
694，373，061．35
32，799，440．15
731，159，305．77
（三）所有者投入和减少资本
1，782，412，018．00
－2，526，902，982．44
－308，052，931．82
－1，052，543，896．26
15，699，128．59
499，087，703．41
514，786，832．00
1．所有者投入资本
1，782，412，018．00
8，502，105，325．86
96，350，000．00
10，380，867，343．86
－14，377，847．14
483，564，679．14
469，186，832．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－11，029，008，308．30
－404，402，931．82
－11，433，411，240．12
30，076，975．73
15，523，024．27
45，600，000．00
（四）利润分配
51，436，847．36
－549，946，710．21
－14，537，228．67
－513，047，091．52
28，000，511．59
－222，488，296．95
－36，374，548．44
－230，862，333．80
1．提取盈余公积
51，436，847．36
－51，436，847．36
28，000，511．59
－28，000，511．59
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－68，204，805．23
－14，537，228．67
－82，742，033．90
－14，269，384．75
－35，823，293．24
－50，092，677．99
4．其他
－430，305，057．62
－430，305，057．62
－180，218，400．61
－551，255．20
－180，769，655．81
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
1，547，891．28
1，547，891．28
四、本期期末余额
2，067，799，713．00
4，745，590，001．18
236，890，596．59
1，509，752，797．64
733，538，640．65
9，293，571，749．06
285，387，695．00
7，274，952，143．09
185，453，749．23
1，022，383，328．63
1，099，092，799．67
9，867，269，715．62
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
285，387，695．00
194，392，541．01
143，996，123．55
232，020，474．24
855，796，833．80
285，387，695．00
194，392，541．01
136，810，899．57
181，622，843．17
798，213，978．75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
285，387，695．00
194，392，541．01
143，996，123．55
232，020，474．24
855，796，833．80
285，387，695．00
194，392，541．01
136，810，899．57
181，622，843．17
798，213，978．75
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
1，782，412，018．00
5，790，631，383．99
51，436，847．36
394，726，821．04
8，019，207，070．39
7，185，223．98
50，397，631．07
57，582，855．05
（一）净利润
514，368，473．63
514，368，473．63
71，852，239．80
71，852，239．80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
514，368，473．63
514，368，473．63
71，852，239．80
71，852，239．80
（三）所有者投入和减少资本
1，782，412，018．00
5，790，631，383．99
7，573，043，401．99
1．所有者投入资本
1，782，412，018．00
8，502，105，325．86
10，284，517，343．86
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－2，711，473，941．87
－2，711，473，941．87
（四）利润分配
51，436，847．36
－119，641，652．59
－68，204，805．23
7，185，223．98
－21，454，608．73
－14，269，384．75
1．提取盈余公积
51，436，847．36
－51，436，847．36
7，185，223．98
－7，185，223．98
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－68，204，805．23
－68，204，805．23
－14，269，384．75
－14，269，384．75
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
2，067，799，713．00
5，985，023，925．00
195，432，970．91
626，747，295．28
8，875，003，904．19
285，387，695．00
194，392，541．01
143，996，123．55
232，020，474．24
855，796，833．80
