内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年第一季度报告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
张东海
主管会计工作负责人姓名
吕贵良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
杨永刚
公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
26，978，472，260.34
25，669，825，326.55
5.10
所有者权益（或股东权益）(元)
12，673，064，164.44
13，547，662，909.73
-6.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
8.66
9.25
-6.38
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
745，758，341.43
-37.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.51
-68.71
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
1，318，769，973.76
1，318，769，973.76
7.67
基本每股收益（元/股）
0.90
0.90
7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.90
0.90
5.88
稀释每股收益（元/股）
0.90
0.90
7.14
加权平均净资产收益率（%）
9.79
9.79
减少2.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
9.77
9.77
减少2.78个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
金额
非流动资产处置损益
-11，930.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
735，000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-59，464.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1，648，022.93
所得税影响额
-349，375.15
少数股东权益影响额（税后）
-13，881.57
合计
1，948，371.15
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
90，610
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
伊泰（集团）香港有限公司
79，730，000
境内上市外资股
FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496
24，430，927
境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
16，453，939
境内上市外资股
招商证券香港有限公司
10，509，290
境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
9，078，773
境内上市外资股
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.
8，675，481
境内上市外资股
FTIF TEMPLETON BRIC FUND
6，081，913
境内上市外资股
UBS (LUXEMBOURG) S.A.
5，589，241
境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED
5，212，189
境内上市外资股
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY
4，902，400
境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2011 年第一季度公司共生产煤炭758.30万吨，较上年同期减少0.70%；销售煤炭844.40万吨，较上年同期增长11.75%，其中：外运销售398.31万吨，煤矿及发运站地销446.09万吨。实现营业收入337，315.43万元，较上年同期增长6.80%，实现归属于母公司所有者的净利润131，877.00万元，较上年同期增长7.67%。产量下降主要原因是部分煤矿一季度搬家倒面影响了产量，同时春节放假也对产量有一定影响。
公司主要会计报表项目大幅变动的原因
序号
项目名称
期末余额或本期数
期初余额或上期数
增长额
增长比例
1
应收票据
3，123，010.32
28，496，193.20
-25，373，182.88
-89.04%
2
应收账款
957，407，434.44
544，751，208.32
412，656，226.12
75.75%
3
其他应收款
170，340，161.33
108，682，332.20
61，657，829.13
56.73%
4
应付职工薪酬
48，084，978.70
210，680，246.89
-162，595，268.19
-77.18%
5
应交税费
230，286，714.49
398，369，244.20
-168，082，529.71
-42.19%
6
应付股利
2，196，000，000.00
7
营业税金及附加
90，021，435.34
39，445，263.82
50，576，171.52
128.22%
8
销售费用
221，845，457.69
153，159，109.90
68，686，347.79
44.85%
9
财务费用
36，009，186.86
64，564，207.40
-28，555，020.54
-44.23%
10
资产减值损失
-31，959，253.91
-22，097，939.22
-9，861，314.69
-44.63%
11
公允价值变动收益
-59，464.82
-20，812.68
-38，652.14
-185.71%
12
投资收益
-2，624，824.16
-911，507.96
-1，713，316.20
-187.97%
13
营业外收入
7，046，761.89
522，906.51
6，523，855.38
1247.61%
14
营业外支出
4，675，669.20
22，607，165.02
-17，931，495.82
-79.32%
15
少数股东损益
47，238，605.51
-2，126，529.86
49，365，135.37
2，321.39%
注1、 本期应收票据减少89.04%，主要是本期控股子公司伊泰药业以票据背书结算所致。
注2、 本期应收账款增加75.75%，主要是销售货物未结算所致。
注3、 本期其他应收款增加56.73%，主要是本期预付的土地出让金及拆迁补偿款所致。
注4、 本期应付职工薪酬减少77.18%，主要是本期发放绩效奖金所致。
注5、 本期应交税费减少42.19%，主要是本期缴纳税款所致。
注6、 本期应付股利增加，主要是本期宣告但未发放股利所致。
注7、 本期营业税金及附加增加128.22%，主要是本期新增城建税、教育费附加和地方教育费附加所致。
注8、 本期销售费用增加44.85%，主要是煤炭销量增加，随之港杂费及站台费等相应增加。
注9、 本期财务费用减少44.23%，主要是本期较上期资本化银行借款增加所致。
注10、 本期资产减值损失下降44.63%，主要是转回坏账损失所致。
注11、 本期公允价值变动收益下降185.71%，主要是交易性金融资产市场价格的下跌所致。
注12、 本期投资收益减少187.97%，主要是本期确认京泰发电、天地华润、新诺投资损失所致。
注13、 本期营业外收入增加1247.61%，主要是处置固定资产利得所致。
注14、 本期营业外支出减少79.32%，主要是本期处置非流动资产损失减少所致。
注15、 本期少数股东损益增加2，321.39%，主要是子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司本期净利润较上期大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，本公司对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下简称"准东铁路"）增加注册资本金18，600万元，本次增资后准东铁路注册资本由131，000万元增加为149，600万元。截至报告期末，准东铁路增资的工商变更登记手续已经完成。
2、报告期内，伊泰准东铁路一期复线各项工程按计划有序推进，其中土石方、涵洞、隧道、桥梁桩基工程已全部完成。截至报告期末，工程累计完成投资15.95亿元，完成初步设计概算投资22.63亿元的70.48%。计划2011年底完成。
3、2011年4月15日，本公司的全资子公司准东铁路与内蒙古金泰煤业集团有限责任公司共同投资成立内蒙古伊泰准东金泰储运有限责任公司。该公司位于鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡，主要经营集运站业务咨询与服务，集运站场地租赁等业务，注册资本为1，280万元人民币，其中准东铁路出资652.8万元人民币，占股本总额51%；内蒙古金泰煤业集团有限责任公司出资627.2万元人民币，占股本总额49%。
4、报告期内，呼准铁路复线各项工程有序展开，线下实体工程完成投资0.96亿元，其中桥梁工程下部桩基累计完成39.80%；涵洞工程累计完成1.02%；隧道工程完成9.06%。计划2013年7月完成。
5、报告期内，公司16万吨/年煤制油工业化示范项目实现安全稳定发展，各项工作进展顺利。截至2011年3月31日，装置累计运行12，236小时，生产各类油品161，606吨，其中从2010年5月25日至2011年3月31日，已连续在90%-110%负荷之间运行了7，440小时，实现了安、稳、长、满、优运行目标。
6、2011年1月24日，本公司根据天津产权交易中心公开挂牌结果，以人民币50万元受让国投资产管理公司所持有的内蒙古伊泰药业有限责任公司4.14%股权。截至报告期末，该股权转让的相关事宜正在进行中。
7、2011年3月28日，根据鄂煤局发﹝2011﹞62号文件，内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）被鄂尔多斯市煤炭局确立为亿吨级的煤炭企业兼并主体。本公司是伊泰集团的核心成员企业，煤炭产业主要由本公司经营，本公司将是伊泰集团实施煤炭企业兼并重组方案的重要载体，伊泰集团被确立为亿吨级的煤炭企业兼并主体使本公司在获得优质煤炭资源、增加铁路运力、实现产业升级等方面具有重要机遇。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
法定代表人:张东海
2011年4月29日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号：临2011—015
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第五届董事会第二次
会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）五届二次董事会会议通知于2011年4月18日向全体董事发出，会议于2011年4月28日上午9:00时以通讯形式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。
会议由董事长张东海先生主持，审议通过了以下事项：
一、审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一一年第一季度报告》的议案。
全体董事在审阅该报告后发表意见，认为该报告真实、准确地反映了公司第一季度的生产、经营情况，并形成了决议。参会的董事签署了对公司第一季度报告的书面确认意见。
二、审议通过了转让内蒙古泰河能源有限责任公司股权的议案。
与会董事在听取该议案后经审议讨论，以11票赞成的表决结果一致同意转让内蒙古泰河能源有限责任公司股权。
内蒙古泰河能源有限责任公司（以下称“泰河能源”），于2006年4月17日成立，主要经营油页岩的勘探、开采和加工及页岩油化工产品的生产和销售，注册资本1600万元，公司持有其40%的股权。泰河能源在经过勘探后发现，根据储量条件该矿区的开采很难形成规模效益。为此公司将所持有内蒙古泰河能源有限责任公司40%的股权转让给刘顺，作价依据以公司当前持有该股权的账面值为基准，股权转让价款共计人民币640万元。
三、审议通过了出资设立伊泰（股份）香港有限公司的议案。
与会董事在听取该议案后经审议讨论，以11票赞成的表决结果一致同意出资设立伊泰（股份）香港有限公司。
公司决定成立的境外企业名称为伊泰（股份）香港有限公司，注册资本为2331.39万港币（折300万美元）。该公司经营范围为煤炭进出口及贸易。推荐张东海、刘春林、康治任该公司董事职务。
四、审议通过了制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。
与会董事在听取该议案后经审议讨论，以11票赞成的表决结果一致同意制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会秘书工作制度》。具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十九日
