福建省南纸股份有限公司2006年中期报告摘要

　　福建省南纸股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 董事曾开锋先生因公出差请假。

　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长黄国英先生、总经理陈守勤先生、财务总监林兵霞女士、财务部经理阮慧忠女士声明：保证2006年半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　√适用□不适用

　　公司主导产品新闻纸毛利率比上年同期下降了1.4个百分点，主要原因是报告期新闻纸平均销售价格比上年同期下降了13.69%。

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向关联企业销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期公司向关联企业提供资金的发生额0万元人民币，上市公司向关联企业提供资金的余额为4998.71万元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）根据福建省国有资产监督管理委员会闽国资产权[2006]62号文批复，2006年4月28日公司股权分置改革相关股东会审议通过了公司股权分置改革方案。2006年5月15日，公司实施了股权分置改革方案，股改对价方案为流通股股东每持10股获得3.3股的对价，公司非流通股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司共计支付3003万股给流通股股东。股权分置改革实施后，公司总股本仍为30594.664万股，其中福建省轻纺(控股)有限责任公司持有有限售条件流通股18491.664万股，占公司总股本的60.44%；其他社会公众股持有无限售条件的流通股12103万股，占公司总股本的39.56%。

　　（2）经公司临时董事会审议通过，公司以持有的“青山纸业”国有法人股3500万股作为质押物向工行南平市延平支行申请流动资金借款3300万元(借款期限三年)，质押有效期限自股权出质登记之日起三年。2006年7月10日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。

　　（3）根据福建省发展和改革委员会闽发改工业[2005]1036号《关于转发国家发展和改革委员会2005年重点行业结构调整专项（第十批）国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》，公司“林纸一体化”项目获得9000万元资金扶持，其中：中央预算内专项资金3000万元，地方预算内专项资金6000万元。根据福建省财政厅闽财建[2006]25号《关于下达2006年国债专项基建支出预算（拨款）的通知》，报告期公司收到国债专项资金基建支出预算（拨款）3000万元。2006年7月公司以星光大厦房屋建筑物所有权及其土地使用权作为抵押物，向福建省财政厅申请国债转贷资金借款6000万元。

　　（4）2006年7月17日，公司三届十二次董事会审议通过了《关于向南平市国土资源局受让南平市滨江北路至环城路地段11宗国有土地使用权的议案》，受让土地总面积为687518.64平方米。根据南平市人民政府南政[2006]地125号《关于出让南平市滨江北路至环城路地段部分国有土地使用权的批复》，核定上述土地使用权出让总金额为人民币22947.4476万元。2006年7月17日，公司与南平市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》。目前土地使用权证等相关手续正在办理中。

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利 润 表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 福建省南纸股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　根据财政部财企［2006］67号文“从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金，同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用”的规定，报告期公司将2005年12月31日的公益金结余数转作盈余公积金管理使用。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：黄国英

　　总经理：陈守勤

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO六年八月十六日

　　证券代码：600163股票简称：福建南纸编号：2006－020

　　福建省南纸股份有限公司

　　三届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）三届十三次董事会于2006年8月 4 日以书面形式发出通知，2006年8月16日上午9:00在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事8 人(董事曾开锋先生因公出差请假)，公司监事3人，实到3人列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年半年度报告和摘要》

　　此项议案经与会董事审议表决，同意8票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《继续为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司短期流动资金借款提供担保的议案》。2005年10月21日公司三届九次董事会审议通过了《为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司流动资金借款提供担保的议案》，同意为其向深圳农业银行申请流动资金借款1000万元提供担保，担保期限为1年，于2006年10月份到期。为了保证其能够持续稳定发展，会议同意在上述担保期满后继续为其向深圳农业银行申请流动资金借款提供担保，担保总金额为人民币1000万元，担保期限为1年，担保方式为连带责任担保。截止目前，公司对外担保总额为1000万元，占公司2005年末净资产的0.87%。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意8票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO六年八月十七日