华源凯马股份有限公司2006年第一季度报告

　　上海证券报 

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人傅伟民，主管会计工作负责人王婉君，会计机构负责人魏勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　变更前简称(如有)

　　

股票简称凯马B股

　　股票代码900953

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名童文军史建萍

　　联系地址上海市中山北路1958号华源世界广场6楼上海市中山北路1958号华源世界广场6楼

　　电话[phone]（021）62035587

　　传真[phone]（021）62030851

　　电子信箱[e-mail]@kama.com.cn

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末比上

　　本报告期末上年度期末数年度期末增减

　　（％）

　　总资产(元)2，411，519，692.392，384，389，634.571.14

　　股东权益（不含少数股东权益）(元)828，249，624.40824，095，168.810.50

　　每股净资产(元)1.291.29

　　调整后的每股净资产(元)1.211.21

　　本报告期比上年

　　报告期年初至报告期期末

　　同期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额(元)72，710，857.2672，710，857.26-9.20

　　每股收益(元)0.0070.00740.00

　　增加0.15个百

　　净资产收益率(%)0.520.52

　　分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率增加0.03个百

　　0.480.48

　　(%)分点

　　非经常性损益项目金额（单位：元）

　　扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他

　　334，888.18

　　各项营业外收入、支出

　　合计334，888.18

　　2.2.2利润表

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　一、主营业务收入798，172，181.65696，385，686.4469，684，911.17

　　减：主营业务成本723，651，739.04636，412，553.3665，534，096.79

　　主营业务税金及附加1，451，917.72865，996.77

　　二、主营业务利润（亏损以“-”号填

　　73，068，524.8959，107，136.314，150，814.38

　　列）

　　加：其他业务利润（亏损以“-”号填

　　7，675，231.248，654，725.80120，000.001，551，144.51

　　列）

　　减:营业费用31，311，799.8526，552，347.09515.33

　　管理费用33，682，116.5826，378，903.456，127，142.061，423，595.50

　　财务费用10，320，060.7111，206，923.525，919，185.286，296，839.89

　　-

　　三、营业利润（亏损以“-”号填列）5，429，778.993，623，688.05-2，018，991.83

　　11，926，327.34

　　加：投资收益（损失以“-”号填列）-677，900.962，111，864.5216，212，721.164，182，390.46

　　补贴收入

　　营业外收入355，930.76967，891.78300.00857，536.01

　　减：营业外支出21，042.581，630，778.083，000.00

　　四、利润总额（亏损总额以“-”号填

　　5，086，766.215，072，666.274，286，693.823，017，934.64

　　列）

　　减：所得税386，276.491，420，906.30

　　减：少数股东损益413，795.90633，825.33

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润（亏损以“-”号填列）4，286，693.823，017，934.644，286，693.823，017，934.64

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）39，106

　　前十名流通股股东持股情况

　　期末持有流通股的

　　股东名称(全称)种类

　　数量

　　张寿清1，215，700境内上市外资股

　　VEC-BVILTD.1，190，000境内上市外资股

　　京华山一国际（香港）有限公司881，452境内上市外资股

　　HSBCFUNDSERVICESA/C006-

　　808，100境内上市外资股

　　113039-431

　　曾云666，299境内上市外资股

　　DEBORAHWANGLIN662，000境内上市外资股

　　杨怡方650，000境内上市外资股

　　MEESPIERSONASIALTDASIA

　　650，000境内上市外资股

　　LTD.

　　秦永春550，700境内上市外资股

　　洪海洋547，743境内上市外资股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析公司在2005年生产经营稳步发展的基础上，紧紧围绕2006年全面预算，狠抓工作落实，继续加大产品结构调整力度，产品的毛利率得到提高；狠抓企业管理，产品质量、市场竞争力得到提高；深化企业整合和改革，企业资源的潜能得以发挥和提升。2006年一季度公司实现销售收入79817万元，同比增长了14.6%。其中：载货汽车、柴油机发电机组、机床的销售收入同比有较大幅度的增长，柴油机同比增长了11.8%；载货汽车同比增长了20.2%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　内燃机290，302256，29311.72

　　载货汽车391，417361，9557.53

　　贸易123，262122，4220.68

　　机床34，46424，25529.62

　　小计839，445764，925

　　减：企业内部分分部

　　41，27341，273

　　相互抵消

　　合计798，172723，6529.34

　　分产品

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　单位:千元

　　大股东及其附属企业非经营性期初数期末数

　　占用上市公司资金的余额14，30014，300

　　清欠方式清欠金额清欠时间

　　现金清偿14，3002006年年末

　　清欠进展情况

　　公司大股东承诺，一旦华源集团重组资金到位，即以现金清偿上述款项。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　华源凯马股份有限公司

　　法定代表人：傅伟民

　　4附录

　　资产负债表

　　2006年3月31日

　　编制单位:华源凯马股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金169，133，298.13161，325，578.0410，180，556.7517，592，844.64

　　短期投资

　　应收票据44，214，146.2243，524，126.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款244，215，790.22221，826，631.471，911，799.681，911，799.68

　　其他应收款121，942，933.20113，310，793.39247，054，913.92256，124，664.04

　　预付账款64，709，842.2450，148，019.43600，000.00

　　应收补贴款2，489，947.753，058，439.73

　　存货420，366，246.76451，158，011.31

　　待摊费用4，572，466.7820，588.95

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计1，071，644，671.301，044，372，188.32259，747，270.35275，629，308.36

　　长期投资：

　　长期股权投资137，758，640.71138，436，541.67896，916，884.81880，704，163.65

　　长期债权投资

　　长期投资合计137，758，640.71138，436，541.67896，916，884.81880，704，163.65

　　其中：合并价差23，391，321.0724，069，222.04

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价1，087，982，799.891，081，555，058.8573，183，626.5773，178，727.78

　　减：累计折旧355，031，406.36340，316，100.9518，435，987.2218，042，157.63

　　固定资产净值732，951，393.53741，238，957.9054，747，639.3555，136，570.15

　　减：固定资产减值准备16，633，714.3016，633，714.3015，892，948.1615，892，948.16

　　固定资产净额716，317，679.23724，605，243.6038，854，691.1939，243，621.99

　　工程物资

　　在建工程329，745，233.98320，289，202.6050，614，486.1150，614，486.11

　　固定资产清理142，125.50

　　固定资产合计1，046，205，038.711，044，894，446.2089，469，177.3089，858，108.10

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产155，532，177.49156，686，458.38

　　长期待摊费用379，164.18

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计155，911，341.67156，686，458.38

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计2，411，519，692.392，384，389，634.571，246，133，332.461，246，191，580.11

　　流动负债：

　　短期借款611，372，891.30602，526，075.30363，050，000.00363，050，000.00

　　应付票据41，839，192.0042，248，712.00

　　应付账款512，195，997.19452，381，264.37

　　预收账款98，746，164.66118，085，254.66

　　应付工资8，947，082.495，204，795.35

　　应付福利费6，263，389.296，267，850.29

　　应付股利3，825，417.613，676，883.85

　　应交税金8，716，264.7614，493，952.51-61，708.06-50，529.97

　　其他应交款695，225.88688，235.45258.50287.22

　　其他应付款98，684，112.75142，029，385.9326，733，411.9033，618，799.53

　　预提费用10，816，012.786，125，076.662，551，652.97

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债24，000，000.0077，370，000.0024，000，000.0024，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计1，426，101，750.711，471，097，486.37416，273，615.31420，618，556.78

　　长期负债：

　　长期借款53，370，000.00

　　应付债券

　　长期应付款34，425，017.0120，688，941.26

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计87，795，017.0120，688，941.26

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计1，513，896，767.721，491，786，427.63416，273，615.31420，618，556.78

　　少数股东权益69，373，300.2768，508，038.13

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）640，000，000.00640，000，000.00640，000，000.00640，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本（或股本）净额640，000，000.00640，000，000.00640，000，000.00640，000，000.00

　　资本公积518，500，441.99518，500，441.99518，500，441.99518，500，441.99

　　盈余公积53，132，060.1753，132，060.1733，645，588.2833，645，588.28

　　其中：法定公益金17，710，686.7517，710，686.7511，215，196.1011，215，196.10

　　未分配利润-382，743，477.60-387，030，171.42-362，286，313.12-366，573，006.94

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额-639，400.16-507，161.93

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益（或股东权益）合

　　828，249，624.40824，095，168.81829，859，717.15825，573，023.33

　　计

　　负债和所有者权益（或股东权

　　2，411，519，692.392，384，389，634.571，246，133，332.461，246，191，580.11

　　益）总计

　　公司法定代表人:傅伟民主管会计工作负责人:王婉君会计机构负责人:魏勇

　　利润及利润分配表

　　2006年1-3月

　　编制单位:华源凯马股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　本期数上年同期数本期数上年同期数

　　一、主营业务收入798，172，181.65696，385，686.4469，684，911.17

　　减：主营业务成本723，651，739.04636，412，553.3665，534，096.79

　　主营业务税金及附加1，451，917.72865，996.77

　　二、主营业务利润（亏损以“-”号填

　　73，068，524.8959，107，136.314，150，814.38

　　列）

　　加：其他业务利润（亏损以“-”号填

　　7，675，231.248，654，725.80120，000.001，551，144.51

　　列）

　　减:营业费用31，311，799.8526，552，347.09515.33

　　管理费用33，682，116.5826，378，903.456，127，142.061，423，595.50

　　财务费用10，320，060.7111，206，923.525，919，185.286，296，839.89

　　三、营业利润（亏损以“-”号填列）5，429，778.993，623，688.05-11，926，327.34-2，018，991.83

　　加：投资收益（损失以“-”号填列）-677，900.962，111，864.5216，212，721.164，182，390.46

　　补贴收入

　　营业外收入355，930.76967，891.78300.00857，536.01

　　减：营业外支出21，042.581，630，778.083，000.00

　　四、利润总额（亏损总额以“-”号填

　　5，086，766.215，072，666.274，286，693.823，017，934.64

　　列）

　　减：所得税386，276.491，420，906.30

　　减：少数股东损益413，795.90633，825.33

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润（亏损以“-”号填列）4，286，693.823，017，934.644，286，693.823，017，934.64

　　加：年初未分配利润-387，030，171.42-387，659，467.92-366，573，006.94-363，043，951.19

　　其他转入

　　六、可供分配的利润-382，743，477.60-384，641，533.28-362，286，313.12-360，026，016.55

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表填

　　列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润-382，743，477.60-384，641，533.28-362，286，313.12-360，026，016.55

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号

　　-382，743，477.60-384，641，533.28-362，286，313.12-360，026，016.55

　　填列)

　　公司法定代表人:傅伟民主管会计工作负责人:王婉君会计机构负责人:魏勇

　　现金流量表

　　2006年1-3月

　　编制单位:华源凯马股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

　　项目合并母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金883，738，186.16

　　收到的税费返还3，909，893.36

　　收到的其他与经营活动有关的现金11，185，807.3016，754，246.83

　　现金流入小计898，833，886.8216，754，246.83

　　购买商品、接受劳务支付的现金726，252，550.74600，000.00

　　支付给职工以及为职工支付的现金46，020，248.422，580，116.25

　　支付的各项税费15，963，949.895，773.19

　　支付的其他与经营活动有关的现金37，886，280.515，836，465.48

　　现金流出小计826，123，029.569，022，354.92

　　经营活动产生的现金流量净额72，710，857.267，731，891.91

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金1，300，000.00700，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金56，990.0056，990.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计1，356，990.00756，990.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14，654，314.854，898.79

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金52，700，000.0012，800，000.00

　　现金流出小计67，354，314.8512，804，898.79

　　投资活动产生的现金流量净额-65，997，324.85-12，047，908.79

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金69，846，816.0040，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计69，846，816.0040，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金61，000，000.0040，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7，592，485.213，096，271.01

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金160，000.00

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计68，752，485.2143，096，271.01

　　筹资活动产生的现金流量净额1，094，330.79-3，096，271.01

　　四、

汇率变动对现金的影响-143.11

　　五、现金及现金等价物净增加额7，807，720.09-7，412，287.89

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润4，286，693.824，286，693.82

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)413，795.90

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备

　　固定资产折旧15，048，523.84393，829.59

　　无形资产摊销1，683，801.14

　　长期待摊费用摊销379，164.18

　　待摊费用减少（减：增加）-4，551，877.83

　　预提费用增加（减：减少）4，690，936.122，551，652.97

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

　　300.00300.00

　　固定资产报废损失

　　财务费用10，458，064.015，896，271.01

　　投资损失（减：收益）677，900.96-16，212，721.16

　　递延税款贷项（减：借项）

　　存货的减少（减：增加）-28，065，992.17

　　经营性应收项目的减少(减：增加)54，181，421.2818，987，358.50

　　经营性应付项目的增加(减：减少)13，242，625.51-8，171，492.82

　　其他265，500.50

　　经营活动产生的现金流量净额72，710，857.267，731，891.91

　　2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额169，133，298.1310，180，556.75

　　减：现金的期初余额161，325，578.0417，592，844.64

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额7，807，720.09-7，412，287.89

　　公司法定代表人:傅伟民主管会计工作负责人:王婉君会计机构负责人:魏勇