战龙:重磅! 分享一个下周T+0可转债套利的机会!

战龙:重磅! 分享一个下周T+0可转债套利的机会!
2019年07月05日 19:50 爱股票

原标题:战龙:重磅! 分享一个下周T+0可转债套利的机会! 来源:战龙

  每一只股票不会有无缘无故的上涨,背后一定有底层逻辑的支撑,很多时候很多人就是为了打板而打板,也不管次日是否有溢价,如果还不改变这个习惯的话,科创板马上开通,我看你怎么玩!

可转债,本来挺不入眼的一个名词,但是在本周极其恶劣的生态环境里面,却在整个交易圈里面火得不行,先是

  泰晶科技

联动泰晶转债上涨,借着利好股债双结合暗地减持收割,7月1日的晚上,控股股东和实际控制人发布,已经通过上交所交易系统减持其所持有的泰晶转债合计21.50万张,占发行总量的10%,基于龙头信仰,很多人7月2日不顾利空格局了一把,结果就变成了灾难,这是本年度最残酷、最无情收割活跃资金的案例;

于是,可转债明牌白热化,联合收割的模式浮出水面!

那天去顶

  泰晶科技

这只票的人我只能说这碗面吃得活该,我为什么这么说?

因为如果你是一个有心人,一定会对比

  泰晶科技

和泰晶转债的走势,如图,我画的小红圈还有一点冲高有点迷惑性,那会如果你还排着单的话后面看到泰晶转债跳绿直接撤单是没毛病的,结果你还是抱有侥幸心理,没有撤,更还有人非常扯蛋的是,砸开板后居然去堵回封的口子,这是把自己往天台上送啊,结果最后一路向南当日20%大面,3天近腰斩,你这不是在炒股,你这是在搏命,如果你是一个新手我能理解,但你是一个老手,那真是活该,学费还没交够,还不知道爆仓破产是什么样的滋味!我也不是要骂大家的意思,我只想以这样的口吻来和你说市场的残酷性,市场的丛林法则,没有充分的思考做交易是一件多么可怕的事情,很可怕的是,某些大V,自己吃了这种惊天大面还在抱怨核按钮的资金,什么那些人的钱不是钱,什么什么的,还不知道事情的本质,市场里面能和你讲这些吗?抱怨是没用的。

为什么我有权利这么说,因为我们做了

  联泰环保

这笔交易,除了之前说过的逻辑之外,就是可转债明牌后投机资金的套利,大家仔细观察,3号可转债与

  联泰环保

的走势几乎可以复制,正股这边T+1,联泰转债那边T+0的高抛低吸,资金做得非常爽,四号,借着可转债大幅拉升,

  联泰环保

拉涨停我们止盈出局,好多人这个时候大脑一热又冲进去了,可转债的本质是什么?T+0做T套利,回落正股炸板,晚上出减持公告,又埋掉一批人,这就是本周市场最主流的玩法,我们吃到了最大的一块肉;

基于这个逻辑,投机资金大面积的挖掘,大家可以看:

第一、

  海峡环保

,7月2日,资金借助海环转债的拉升套利了一个大长腿,结果尾盘回落股票炸板,你能明白这里这票你绝对不会去打板的,因为次日要面临的是大幅度低开,甚至是跌停开盘,隔了一个交易日为什么

  海峡环保

能够大长腿,自己去对比两边的走势就知道了;

第二、跟风

  海峡环保

套利的还有

中环环保

凯发电气

嘉澳环保

以及非垃圾分类的

今飞凯达

说到

今飞凯达

,赤裸裸的没有题材热度的借着转债套利,非常可恶,大家看

今飞凯达

昨天借着今飞转债的拉升秒板,结果呢转债这边回落正股炸板,倒挂的走势强硬封板,结果晚上大家都反应过来怎么回事的时候今天早上就完全被核按钮,自己去看就清楚了!

下图是我昨晚做的逻辑思维图,也是昨晚内参的分享。

这就是本周就是债转股标+题材在发酵,刚好消息面发酵的热点在环保,所以

海峡环保

充当了龙头;

  海峡环保

有两个特点:

第一、是620日一字板启动;

第二、可转债;

在今天发酵的环保股中,6月20号启动的有

德创环保

永清环保

中环环保

,可转债的有

联泰环保

凯发电气

,可转债+6月20日启动的有

  中环环保

博世科

  高能环境

上海环境

,那么如果环保股接下来发酵,就必须要叠加这两个属性阻力会更小一点;

基于这样的推理之后,我想到了

  上海环境

,这只票是先于

  海峡环保

19号启动的,也就是这批的龙头,而它最近有一件大事,就是下周一要进行可转债的上市;

这就绝了,凭借着目前的股债联动是不是周五就可以低吸潜伏进去套利,本来答案是肯定的,我们可以去做这笔套利,结果没想到,联泰转债学

  泰晶科技

的套路,一下把这种模式推到媒体跟前,整个可转债债券都会承压,股票也会承压,看明天

  联泰环保

以及整个垃圾分类的反应情况,再来决定要不要去做

  上海环境

的这笔交易!

同时,本来也还是想着去接明天的

  今飞凯达

,但是真怕遇到同样的套路新能源车,今天股价是硬封上去的,联泰转债这事把我的计划都全打乱了;

假如,明天资金还在选择环保的话,另外的一个思维就是规避可转债的标的,那么就有:

德创环保

永清环保

、松杨资源三支票;

上面的两个逻辑必须要结合盘面,第三种情况是环保板块全消灭,股+转债套利模式失效,那么资金只能流向其他板块了,实在想不到会流向哪,场内的环境很尴尬,结合盘面来看吧。

今天的操作也是按照计划执行的,结果着

德创环保

和松杨资源里面选了后者,本来我的推理完全正确,离今天的大长腿仅差一步,难受一整天,我现在是一天没有大长腿,心里就非常不舒服,这是一种病,得治,这票微利!

同时也按照超前的预期差思维,做了一笔

  上海环境

的低吸;

踏错了松杨资源和

  德创环保

的节奏,止损了

  华鑫股份

今天就只做了这两笔交易,出现亏损的时候冷静挺重要的,我们做的都是结合市场经过了推演,我相信会给一个好的回报;

那对于即将在下周一上市的

上海环境

而言,基于在本周炒热的联泰转债、海环转债、中环转债、今飞转债,下周一就是你可以T+0套利的市场;

如果符合我的预期,那么我们

  上海环境

这笔交易就可以得到一定的溢价,也会带着现在回调的转债反弹,我们锁仓的

  泰晶科技

也会冲高,因为ETC下周绝大部分闷杀淘汰后,资金会分流一部分到环保,像我们提前一步想到这一点,会不会这样大家下周拭目以待!

所以,为什么说在市场里面做的每一笔交易,都要学会思考,为什么这么差的氛围里面这段时间御龙阁没有一笔超过10%的,为什么我的会员直线飙升,还能在本周吃到

  惠伦晶体

  惠城环保

  联泰环保

这三只大长腿,这就是你做足功课,思考的力量,股市里每一个风险资产不会有无缘无故的上涨,背后一定有底层逻辑的支撑,很多时候很多人就是为了打板而打板,也不管次日是否有溢价,如果还不改变这个习惯的话,科创板马上开通,我看你怎么玩!

股债联合的套利模式,就是本周在这种变态的行情下最赚钱的套利模式,你看明白了吗?这个套利的机会你怎么看?

注意:文中提到的交易记录是为了真实性,请不要跟票,亏损自担

  (本文为爱股票社区战龙发表,内容为作者个人观点,不代表爱股票平台,特此声明。)

可转债 套利

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