股、债、商品同步大涨 昨夜美股经历了啥?

股、债、商品同步大涨 昨夜美股经历了啥?
2021年06月05日 11:05 上海证券报

投资研报

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  原标题 股、债、商品同步大涨!昨夜美股经历了啥?

  继美国4月非农就业数据意外爆冷后,5月非农就业数据再次不及市场预期,但美国总统拜登和美联储官员均持乐观态度。

  数据公布后,金融市场反应积极。当日美股高开高走,纳指涨逾1%,商品市场、债市也集体收涨。

  面对即将到来的美联储6月利率政策会议,业内预计,美联储将维持当前货币政策不变,但可能会释放政策收紧的信号。

  美国非农就业数据再次不及预期

  美高官态度积极

  北京时间昨日晚间,美国劳工部公布的数据显示,5月季调后非农就业人口新增55.9万,低于市场预期的67.4万。当月失业率为5.8%,好于市场预期的5.9%。时薪增速为0.5%,高于预期值0.2%。

  因美国国内疫情好转,5月酒店和休闲行业就业最为强劲,上月新增29.2万人,其中近三分之二是食品服务和饮酒场所。此外,公立和私立教育行业就业人数增加,反映出美国部分地区继续恢复线下学习和其他与学校相关的活动。 

  这是非农就业数据连续第二个月不及市场预期。今年4月,美国非农就业人数仅增长26.6万人,远低于市场预期的100万人,5月的数据报告将其上修到27.8万人。

  中国外汇投资研究院副院长赵庆明告诉上海证券报记者,由于有了4月份数据大幅低于预期的前例,对于本月数据低于预期市场的反应较为平静。整体上看,美国经济继续处于恢复增长阶段,货币政策回归正常也是大方向和必然选择。

  美国总统拜登对5月的就业数据十分满意。他评论称,就业稳步增长和失业率下降证明,他上任以来的经济计划在奏效,这是推动美国经济走出百年来最严重危机的进展。

  就业指标是美联储非常关注的政策指标。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特当日评论这一数据称,就业报告数据是积极的,目前还不足以推动美联储改变宽松政策。

  金融市场平静

  散户抱团股引发美国机构关注

  数据公布后,金融市场反应较为乐观。

  截至收盘,道指上涨179.4点,涨幅近0.5%。标普500指数涨近0.9%至4229.9点,逼近此前创下的收盘纪录4232.6点。纳指上涨200点,涨幅1.5%。科技股强势反弹,苹果和微软分别收涨1.9%和2.1%。

  商品市场也集体大涨,纽约油价、黄金期价均涨近1%。因价格上涨,美10年期美债收益率下跌4.6个基点至1.581%。

  当日,纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨0.81美元,收于每桶69.62美元,涨幅为1.18%。

  纽约黄金期价逼近1900美元关口。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价当日上涨18.7美元,涨幅为1%。

  美元指数则出现显著下跌,当日下跌0.41%,在汇市尾市收于90.1401。

  光大金融研究院市场分析师周茂华告诉记者,非农数据不及预期,缓和了近日市场对美联储提前缩减购债的担忧,市场金融环境转趋宽松,股、债、商品等资产同步反弹。

  本周,美散户抱团股表现惊艳。AMC周涨逾80%,游戏驿站和黑莓本周分别上扬逾10%和40%。

  分析师认为,近期这些个股的暴涨是由于部分投机性资产超卖所致。此前加密货币市场暴跌,而乐观情绪又推升股市临近纪录新高,这可能引发另一波狂热浪潮,并使一些投资者重返市场中风险最大的板块。

  为保障金融机构免受个股极端涨跌的影响,华尔街大行正在收紧涉及抱团股的交易。据外媒报道,美国银行、花旗和杰富瑞等机构已经调整经纪业务风控水平,例如限制做空某些股票。

  美联储6月货币政策会议

  或释放收紧流动性信号

  美联储将在6月15日至16日的会议上发布对利率、经济增长、失业率和通胀的最新季度预测。赵庆明预计,美联储将维持当前货币政策不变,但可能会释放出要有所收紧的信号。

  随着经济形势好转,美联储已经计划逐步退出疫情后的救济措施。

  当地时间6月3日,纽约联储公告称将从6月7日开始逐渐卖出其二级市场企业信贷工具(SMCCF)持有的投资于公司债券的交易所交易基金。此前一天,美联储公告称将以有序渐进的方式缩小SMCCF下的投资组合规模,预计将在今年年底前出售全部投资组合。

  “退出救济措施从货币政策角度来说是收紧边际流动性,必然会慢慢推升利率,为了降低对市场的不利影响,预计美联储在操作上会非常谨慎,也会和市场充分沟通。未来在退出步伐上也会循序渐进,因此市场不必过于恐慌。”赵庆明说。

  美联储本周在褐皮书调查报告中称,疫苗接种率提高和疫情相关限制措放宽对美国经济影响积极,随着疫苗接种步伐加速,美国经济复苏的前景更加光明。

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责任编辑:王涵

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